標題: 20230721盤前分析
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龍頭
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發表於 2023-7-21 09:15 
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【今日盤勢分析】:
FED近期發言雖仍傾向3Q23繼續升息,但通膨數據回落有助於升息的預期下降。而消費者信心指數回升至2021年9月以來新高,顯示充分的就業減緩了經濟衰退的疑慮。台股後市分析如下:第一、台積電第2季毛利率54.1%,優於原估的52%至54%水準;第2季歸屬母公司淨利1818億元,季減12.2%,每股純益7.01元。預期第3季美元營收介於167-175億美元,季增平均值約9.1%,低於市場預期約一成,估毛利率51.5-53.5%,營益率38-40%,展望毛利率比第2季低。第3季來自AI需求增加仍不能完全彌補當前庫存調整干擾,客戶更謹慎全年都管控庫存。法說會提到,CPU、GPU和AI加速器等晶片目前貢獻台積電總營收6%,預期這項需求在未來五年將以近50%的年複合成長率增加,在台積電的營收占比中,也將增加到十位數低段區間(low teens)。美國亞利桑那州廠目前遭遇一些挑戰,4 奈米製程量產時間將由原預期的 2024 年底、延後至 2025 年。第二、據《彭博》報導,中國監管機關正在考慮取消「若大城市買房者有房貸紀錄,即使已經繳清,也不能將之視為首購族」的規定。目前有房貸紀錄但沒房地產的購房者,適用買第二套物件者的條件,需要付更多頭期款,且面臨更嚴格貸款限制。中國房市若鬆綁,將有助中國內需消費信心回升。第三、台股跌破5日均線,回測10日均線及月均線,萬七成為短線多頭不能跌破的重要關鍵價。第四、盤面資金聚焦在PCB、設備、散熱,包括:台燿、台光電、辛耘、萬潤、建準、奇鋐,短線強勢。
【投資策略】:
美國6月CPI及PPI數據優於預期,降低投資市場對升息碼數的預期,助燃投資市場的風險偏好。而消費者信心指數回升至2021年9月以來新高,顯示充分的就業減緩了經濟衰退的疑慮。台積電法說提到第3季來自AI需求增加仍不能完全彌補當前庫存調整與經濟前景不佳的干擾,短線預期有失望賣壓,但預期下檔萬七將有撐,高檔震盪過後仍偏多看待。持續建議可布局趨勢性類股,如AI及高速運算概念、網通及光通訊、汽車零組件及電動車、生技,搭配短期暑假商機的航空及遊戲等。