沈家田 大降持股水位
台股上周大幅修正,加上外資調降台股,判斷會有千點以上技術性拉回,衝擊台股投資人信心,上周五盤中失守季線。台股淘金客─統一證券板橋分公司業務副理沈家田本周大砍持股比重,持股水位一舉下調至39%。
上周戰報
麥格理證券以五大理由:資金動能即將到頂、企業獲利高點已逼近、投資價值已經不再便宜、中國題材概念降溫、國民黨執政危機,認為台股將從7,135點波段高點起,將出現一波幅度逾1,000點的技術性拉回走勢。
本周布局
沈家田認為,當前好股逐漸出頭,投資人應該趁此時進行汰弱留強的動作,不過,由於政府搶救風災被外界批評不力,9月內閣改組前台股震盪洗盤難免,且季線還是向下,操作要小心謹慎為宜。
沈家田剔除持股中表現落後的個股,另新增
力積、匯僑與恩得利,並調降每檔個股持股比率至3%,整體持股水位一舉降至39%,操盤心態轉趨保守。
在選股上,業績面重於題材面,電子股與海貿會三團來台採購重心的概念股-汽車零組件為盤面重心,其他半年報表現佳的族群包含PCB、DRAM模組、NB零組件與類比IC設計股等;另外,行政院風災重建預算上看2,000億元,也可留意相關公共工程股的表現。
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