標題:
投顧個股擂台賽》8/16
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作者:
tungta
時間:
2009-8-16 12:08
標題:
投顧個股擂台賽》8/16
沈家田
納入優群正華
台股上周攻勢再起,周線再度收紅,漲幅
2.92%
。台股淘金客—統一證券板橋分公司業務副理沈家田重押策略奏效,上周投資組合績效達
14.1%
,除了打敗大盤,累計報酬率竄升至
43.01%
,再度從李士豪手中奪下冠軍寶座,資產規模擴增至
715
萬元。
上周戰報
台股上周前半周雖受風災及國際盤影響,表現溫吞,不過,中小型個股表現相對強勢。沈家田前周看好連接器、線材族群獲利表現,持股相當集中,也因為公布的財報數字亮眼,加上轉單效應,上周多檔個股頻創新高。
本周布局
NB
產業第三季仍看好,加上鴻海(
2317
)跨足
NB
代工,許多
NB
代工大廠紛紛轉移原來在鴻海的訂單,間接挹注連接器、線材廠業績動能。沈家田持續看好相關題材,續留前多數持股,並納入中小業績電子包括優群(
3217
)、健和興(
3003
)等或具轉機題材個股
如從網通領域轉積極導入線上遊戲、數位內容經營的正華(
4907
)。
操作上,沈家田認為,短線上台股反彈攻勢再起,不建議做空,但震盪逢回可偏多操作,操作仍著重在業績題材面。另外,行政院風災重建預算上看
2,000
億元,可留意中工(
2515
)、大陸工程(
2526
)、達欣工(
2535
)等公共工程股後續表現。
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tungta
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2009-8-16 12:15
沈家田最佳一檔/連展
下半年業績更好
沈家田本周最佳一檔為連展(
5491
)。由於
NB
及智慧型手機天線模組出貨大增,連展上半年每股盈餘可達
1.3
元;
iPhone
第二季銷售
520
萬支,季增率
37%
,優於預期,且下半年
NB
需求強勁,有廣達等客戶訂單加持,再配合耶誕節旺季,法人預估,連展下半年業績可望優於上半年,全年每股盈餘有機會逾
2.5
元。
作者:
tungta
時間:
2009-8-16 12:26
李士豪
布局矽格璟德
上周台灣遭莫拉克颱風重創,台股卻愈挫愈勇,周線收紅,單周漲幅
2.92%
,台股擂台參賽者台灣艾科卡─華信投顧總經理李士豪單周績效達
10.98%
,第三季賽事一個月餘來,累計報酬率跨越
40.65%
,總績效衝上
703.25
萬元。
上周戰報
李士豪與台股淘金客沈家田纏鬥不休,李在連續二周取得領先後,上周沈重押財報亮麗的連接器廠,兩人單周績效均突破一成,但沈績效衝出,李士豪周冠軍再度交棒。
上周李士豪的
12
檔個股中,表現均相當亮眼,僅有一檔勝一(
1773
)在
7
月營收表現不佳下,出現小幅下跌,其他
11
檔均呈現正報酬。
其中,以微型投影機及具備轉機題材的聯鈞(
3450
)股價再探高,單周績效高達二成;同
欣電(
6271
)、鼎天(
3306
)、伸興(
1558
)、仲琦(
2419
)及競國報酬率都逾一成。
本周布局
上周不少個股表現不俗,持續受到李士豪青睞持續加碼,總計
17
檔投資組合中,就有九檔為上周續抱股。
新增的族群主要為大陸通訊概念股,在華為今年將成為全球最大的通訊供應商下,納入矽格(
6257
)、璟德(
3152
)、昇達科(
3491
)及奇鋐(
3017
),再搭配第三季為電子股旺季,選擇業績股及前波漲幅沒有過大,本益比相對較低的族群,本周將蓄勢再往前衝。
台股上周多方再發威,李士豪估計,本周年線就將扣抵
6,800
點以下,正式走平往上,顯示均線將全數呈現多方排列,讓台股繼陸股後,相較國際其他表現強勁,但主要的問題仍是成交量難以放大,且盤面缺少強勢的主流股,但預期電子第三季旺季效應,指數空間雖不大,電子的表現應該仍較其他類股突出。
作者:
tungta
時間:
2009-8-16 12:30
李士豪最佳一檔/禾昌
今年每股拚賺
5
元
禾昌(
6158
)受惠連接器產業升溫,第二季合併營收季增
26%
,且單季毛利率逐步拉高,預計第二季表現亮麗。估計上半年每股獲利達
2
元,下半年進入旺季,全年每股獲利將挑戰
5
元,股價先前並未漲多,上周五以
48.35
元漲停收市,本益比仍未達
10
倍,應還有上漲空間。
作者:
tungta
時間:
2009-8-16 13:06
李全順
買重建概念股
台股上周風雨生信心,不畏八八水災利空,單周上漲
2.9%
,再度收復
7,000
點大關。台股擂台賽的參賽者
The Winner
─寶成投顧研究部總分析師李全順績效受惠選股得當,前一周布局的
Window 7
、救災題材發酵,加上立隆電大漲
27.23%
,單周整體績效
5.75%
,打敗大盤,累計績效
22.64%
,總資產提升至
613.20
萬元。
上周戰報
李全順上周持股中,有創惟(
6104
)、合騏(
8937
)、廣寰科(
3287
)、益通(
3452
)四檔績效為負,當中以生產海灘設備的合騏下跌
7.59%
最慘,主因工廠在南部,受到八八水災衝擊而停工三天,單周下跌
5.42%
,所幸後來跌幅縮減。
原本極看好的廣寰科,出現
7
月營收不如預期,上周下跌
5.82%
。不過,李全順認為,該股長線仍看好,且有法人養股,未來表現可期。
本周布局
李全順說,大盤受到水災衝擊,呈現量縮,除非有金融股
MOU
利多釋出,否則只靠半年報利多,大盤後續想攻高有一定難度。預料台股本周將高檔震盪,在
5
日線至月線間整理。
李全順本周選股側重「救災重建概念」及「
Window7
概念」。他認為,救災題材以水泥、鋼鐵、公共工程營造等族群較佳,本周有機會落後補漲,水泥族群上周五已有發動跡象,鋼鐵族群還有寶鋼漲價題材,故在本周選股中加入輕鋼架的世紀鋼(
9958
)、
UPS
的系統電(
5309
)。
李全順上周已布局
Window 7
概念股,本周依然看好此題材,但調整布局內容;僅保留立隆電(
2472
)以及第二季轉虧為盈的中釉(
1809
),新入列的
W7
概念股有信錦(
1582
)、優群(
3217
)、承啟(
2425
)、英濟(
3294
)及電源供應器的全漢(
3015
)。
作者:
tungta
時間:
2009-8-16 13:08
李全順最佳一檔/信錦
股價法人喊
85
元
李全順看好信錦(
1582
)屬於高毛利電子五金產業,生產筆電及
LED TV
樞紐,前七月營收較去年同期大幅成長
6.61
倍,第二季獲利預期可超過
1
元以上;上半年每股獲利應有
3
元水準。
信錦進入第三季傳統旺季,在高業績、高成長的題材帶動下,預料近期將有噴出行情,法人上看
85
元。
作者:
tungta
時間:
2009-8-16 13:12
聶集煒
看好開億耿鼎
股走穩鼓舞,再度站上
7,000
點,一掃前一周周線收黑的陰霾。台股總稽核聶集煒上周績效
4.75%
,優於大盤的
2.92%
,與大盤間的交戰連勝紀錄,推至第五周。不過,漲幅相對落後對手,在四人排名中仍殿後。
上周戰報
宏遠證券副總經理聶集煒表示,上周美股走勢較強勁,帶動台股走揚。台股這波從
6,100
點起漲,自
7,185
高點修正以來,約跌掉
400
點,跌幅與黃金分割率最小的
0.382
相去不遠,顯示強勢盤狀態未變。上周前二個交易日,成交量僅
1,000
億元上下,聶集煒認為,有以「量縮盤整代替拉回」的現象。單周整體績效為
4.75%
,手中
14
檔持股,漲多跌少,以廣積與誠致單周漲幅超過一成,表現最佳。
本周布局
美國聯準會利率會議會後聲明釋放正面展望,有利全球股市,聶集煒看好台股本周有機會再創新高點。至於指數能否強勢竄出,要看量能是否增加到
1,500
億元以上而定。台灣雖遭逢
50
年來最嚴重的風災衝擊,但就盤面的反應來看,大盤未受明顯影響,相關的風災概念股也僅在上周一略有反應,整體而言,仍是受陸股與美股動向影響盤勢多空。
聶集煒表示,先前傳出中國股市單周開戶數約
70
萬人的消息,顯示近期陸股過熱,確實將會較為震盪,美股在利多頻傳下,近期展望佳。台股兩邊都得聽,從類股來看,中概、原物料相關題材受陸股影響大,而電子股則受美股影響較顯著。
聶集煒的布局以下半年營收展望佳的電子股為核心,由於海貿三團即將來台採購,有機會帶動汽車零組件的表現,納入堤維西、開億與耿鼎三檔個股。
作者:
tungta
時間:
2009-8-16 13:13
聶集煒最佳一檔/加百裕
搶下惠普訂單
聶集煒本周看好最佳一檔為電池模組廠加百裕(
3323
),由於筆記型電腦族群下半年進入旺季,加百裕在訂單上又傳出好消息,原本即擁有華碩、仁寶等大客戶,近期又取得惠普的訂單,營收有機會出現優於產業水準的表現。進入第三季後,營收可望較前一季成長二成以上,法人預期,加百裕今年合併營收
90.47
億元,每股稅後純益
4.27
元。
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