賴暉明 | 健康意識抬頭保健食品商機大景岳、葡萄王、中天值得留意 1.景岳- Q1 EPS 0.83元,隨著減肥的嗜脂菌GM020熱銷,預估Q2季增挑戰持平,淡季不淡。7月推出糖尿病益生菌,增添下半年業績動能。預估今年EPS 3.6元,年增106%,明年進入獲利爆發期,但建議操作不追高。2. 葡萄王-持股6成的葡眾經營直銷,直銷毛利率高達90%,相當驚人。Q1 EPS 0.5元,下半年,在眼睛保健產品及轉投資上海葡萄王轉虧為盈下,預估全年EPS 3元,本益比15倍,可望與景岳比價。3. 中天-今年Q1 EPS 0.38元,季增9.8倍,Q2合併營收季增10%。轉投資持股20.9%的合一(4743),目前治療糖尿病傷口潰瘍的WH-1已進入第3期臨床試驗,並預計在Q4掛牌上櫃,中天享有IPO潛在利益,預估今年EPS 1.4元,在投信持續買超下,具長線潛力。 | ||||
張文赫 | 宏達電帶動手機零組件飛天 1.獲利耀眼、本益比超低的台光電:本益比不到8倍,Q1EPS高達1.3元,Q2營收持續成長,預計獲利也能維持高水準。目前使用公司無鹵基板的客戶,多為國際一線手機廠,需求持續增溫中。為了應付應接不暇的訂單,公司也開始擴廠增加產能。而聯茂Q1EPS僅賺1.21元,然二者股價卻相差15元以上,股價相當委屈。2.切入觸控面板業績三級跳的凌巨:今年除原有三星的訂單外,數位相機市場亦新增佳能這個大客戶,營收將大幅度成長。且在iPhone帶動觸控面板的趨勢,挾著大同集團的奧援,順利切入投射式電容觸控面板,預計本季產能可達到百萬片。目前淨值21元,股價淨值比僅0.8元,股價偏低,由於大股東持股占55%,具有籌碼集中的優勢,不妨留意。 | ||||
王榮旭 | 被動元件又轉單了? 信昌電 –典型的日圓升值受惠股,Q1毛利率從去年Q4的17.4%跳增到24.3%,毛利率還會再成長,全年EPS預估將挑戰3元,比去年0.85元大幅成長2以上,線型一波比一波,高中長多趨勢不變。2.大毅-為全球晶片電阻第二大廠,也是日圓升值轉單受惠股,近期利多頻傳,除以順利切入電池大廠新普供應鏈外,公司規劃3000萬股私募,每股價格暫訂為42元,K線剛自底部拉出長紅、週KD指標黃金交叉,股價將轉強。3.禾伸堂 –雖然6月營收11.7億,較五月下滑約8%,但隨著時序進入旺季,線型於底部放量出現長紅、週KD指標亦黃金交叉,股價可望出現一波反彈。明年成長性十足的LED陶瓷散熱基板於今年已通過嚴格認證,隨各國推動環保路燈,成長可期。 | ||||
周宛瑩 | 先進醫療器材搶攻大陸市場 1.佈局中國大陸佳醫、太醫早有預備-為國內進軍中國市場中最具代表性的公司。目前努力於多角化經營,將洗腎產品跨足醫學美容、長期照護,待佈局中國市場的長期效益顯現,龐大的通路優勢可投注驚人的動能,值得期待。太醫積極衝刺高毛利的醫材,降低不賺錢的醫療工程營收比重,下半年國際大廠的訂單確定度高,毛利率有機會來到41%的水準。2.五鼎、邦特研發新醫材-五鼎近日宣布與佳世達策略合作,希望打造完整的遠距健康管理系統,受惠於歐洲新通路商的出貨成長,6月營收月增4.52%,估今年EPS將可比前年上升40.3%,值得留意。邦特新研發的血管內氣球,具有極高附加價值和市場潛力,毛利率自2008年Q4則逐年增加,預期未來很可能再向上攀升。 | ||||
投資錦囊 | 股票 | 參考買點 | 參考賣點 | 停損點 | 持股比重 |
3559全智科 | 25.00元以下 | 27.60元 | 23.30元 | 10% | |
3561昇陽科 | 78.30元以 | 86.10元 | 72.80元 | 10% | |
6224聚鼎 | 76.00元以下 | 83.60元 | 71.00元 | 10% | |
9106新焦點 | 10.90元下 | 11.95元 | 9.80元 | 10% |
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