標題:
投顧個股擂台賽》10/17
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作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:28
標題:
投顧個股擂台賽》10/17
台股擂台/張陳浩
狂敲中纖聯華
加權指數上周四一根紅
K
棒雖終結連
14
黑
K
,但上周五(
15
日)又小跌
10
點,收盤守在
8,200
點之上為
8,205
點。大盤上周跌了
0.47%
,「致富贏家」張陳浩以單周
0.72%
的報酬率打敗大盤,累計績效達
1.3%
。
上周戰報
張陳浩上周所選的九檔個股,有四檔表現遠超過大盤,尤以台橡(
2103
)因掌握原物料上揚趨勢,股價隨之上揚,報酬率達一成以上;最佳一檔中砂(
1560
)也有
8%
的報酬率。但中概的麗嬰房(
2911
)、特力(
2908
),因上周稍事修正拉回整理,因此呈現負報酬。
本周布局
單位
% *
為續抱股
張陳浩本周保留
5%
現金,布局比重傳產超過電子。張陳浩表示,紡纖的聚酯纖維景氣熱絡,本周布局聚酯纖維上游的
EG
廠商東聯(
1710
)和中纖(
1718
);另外,因
85
度
C
將是繼宸鴻上市後的另一焦點,因此選擇具有中國餐飲通路和中央廚房概念的聯華(
1229
)和泰山(
1218
)。塑化景氣第四季將持續上升,
PE
價格續漲,加上只有台聚(
1304
)具有太陽能級
EVA
認證,所以續抱台聚。
其中中纖、東聯都受惠大陸十一長假後買氣快速增溫,刺激聚乙烯(
PE
)、乙二醇(
EG
)行情上攻。中纖因第一季處分頭份土地,獲利超過
12
億元,新店土地處分獲利約
10
億元,貢獻每股獲利
1.56
元,預估今年每股純益可達
2
元。
泰山(
1218
)在全家便利商店與中聯油脂獲利持續成長下,今年認列業外收益可望成長至
1.76
億元。第三季因進入旺季,且
7
月起黃豆、玉米價格攀高,有助飼料與油脂產品的毛利提升;至於在廈門投資仙草南路門市,也是
85
度
C
概念股之一。
作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:28
信昌電
擁雙重利多
張陳浩本周最佳一檔為信昌電(
6173
)。信昌電是國內最大被動元件粉末材料廠,因在湖南永州設廠,稀土來源無虞。信昌電除具稀土題材,另受惠
MLCC
客戶在日圓升值下積極轉出訂單,連日系大廠都轉向信昌電以確保料源,具雙重利多題材。
作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:29
台股擂台/丁兆宇
擁抱華新國喬
台股上周周線下跌
0.47%
,「台股勝投王」丁兆宇上周報酬為負
0.12%
,績效仍勝過大盤。丁兆宇指出,歐美處於低利率環境,美國政府刻意讓美元貶值,造成輸出性通貨膨脹,此一情形在三年前也曾發生過,當時市場資金是炒原油,今年死灰復燃,資金可能會鎖定原物料族群。
上周戰報
回顧上周盤勢,丁兆宇認為,台股上周五(
15
日)在經過前一天大漲逾百點後,買盤力道轉弱,續強的仍是塑化、紡纖、造紙等原物料股,電子股在資金失血情況下走勢續弱,因此也拖累大盤終場下跌
10
點,收
8,205
點。
丁兆宇觀察,融券餘額已達
71.4
萬張,再創波段新高,研判未來幾天仍是養空階段的行情,預估未來融券餘額能超過
80
萬張,可能會演變為軋空行情。
本周布局
單位
% *
為續抱股
在丁兆宇本周選股中,亦多為原物料題材個股,包括三洋纖(
1472
)、集盛(
1455
)、聯華(
1229
);以及可能有集團作帳行情的個股,如華新(
1605
)、國喬(
1312
)
至於電子股,丁兆宇認為,
10
月底上市櫃公司將陸續公布第三季財報,但近一個月適巧新台幣升值,法人預期電子企業會有匯兌損失,因而紛紛調節持股。
但是,丁兆宇認為,電子股仍有個股表現機會,今年上半年是智慧型手機,有上網功能的智慧型電視下半年會大行其道。他認為,三網融合,配合明年為全球網路電視起飛元年,投資人可將網路電視列為投資首選。至於傳產股,仍以塑化、紡織、造紙、水泥以及中國內需股為首選。
作者:
tungta
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2010-10-17 11:29
榮成
補漲行情可期
丁兆宇本周最佳一檔是榮成(
1909
)。國際紙漿上半年持續發燒,促使造紙業者營收上揚,近期三大法人都看好造紙類股有落後補漲行情,齊力買進,加上第四季紙業進入傳統旺季,市場需求亦旺,股價可望有不錯表現。
作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:30
台股擂台/蔡萬得
看好弘裕綠能
台股上周震盪加劇,指數雖一度跌破月線,隨即收復失土,單周小跌
0.47%
。「股市諸葛亮」蔡萬得上周因分散布局各產業績優股,單周總體投資報酬率擊敗大盤為
0.09%
,總資產規模由前兩周的
496
萬餘元小增至
497
萬餘元。
上周戰報
蔡萬得上周的投資組合,其中江申(
1525
)因不合選股規定,因此將其
15%
的持股比率回歸現金持有。其餘九檔個股中,有四檔為正報酬,報酬率由高至低分別為中砂(
1560
)的
8.55%
、新麥(
1580
)
4.94%
、全科(
3209
)
3.86%
與炎洲(
4306
)的
1.57%
。
本周布局
單位
% *
為續抱股
蔡萬得認為,由於本周為盤勢多空第
21
周轉折,預期本周上半周仍以原物料股表現為主,在後市不看淡下,宜積極介入有短線題材的原物料股;下半周因本周三為
10
月台指期平倉日,預期在電子股出現窒息量後,大型電子股有補量機會。
在本周投資組合中,蔡萬得認為,榮化(
1704
)轉投資持股
64.4%
的福聚太陽能,估計明年可貢獻榮化每股獲利約
2.32
元至
3.48
元;東鹼(
1708
)因大宗物資飆漲,農戶對肥料、農藥需求將明顯增加;東聯(
1710
)在印度禁止棉花出口,造成國際棉花價格飆漲並帶動人造纖需求下,
EG
價格也跟著水漲船高。
中砂隨智慧型手機熱賣,模造玻璃將成為中砂營收金雞母;全科為智慧電視最大受惠股;台苯(
1310
)主要客戶為聚苯乙烯,
ABS
樹脂及合成橡膠等生產廠商,皆與民生用品息息相關;大成糖(
913889
)因法人預估下半年營收將較上半年成長
20%
。
榮剛(
5009
)是台灣唯一專業特殊合金材料公司;弘裕(
1474
)為國內最大工業用布廠,受惠今年二筆急單效應;綠能(
3519
)長晶產能明年將再成長
50%
達
1.5GW
,長線具投資價值。
作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:30
榮化
明年業外豐收
蔡萬得本周最佳一檔是榮化(
1704
)。蔡萬得認為,榮化轉投資持股
64.4%
的福聚太陽能,估計明年第一季可以達到初期設定的
8,000
噸產能,以每公斤售價
50
美元至
60
美元計算,每年營收可達
130
億元,未來可望貢獻榮化每股獲利約
2.32
元至
3.48
元,增添營運收益推升股價,因此列為本周投資組合首選標的。
作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:31
台股擂台/陳建雄
布局南紡廣隆
台股持續橫向整理,「飆股英雄」陳建雄上周保留高達六成的現金,因此縮小跌幅,投資組合全周只虧損
0.93%
,總資產略為縮水到
510.2
萬元。他認為,電子股持續破底,融資餘額仍在高點,籌碼凌亂,因此他本周現金比重仍維持在六成。
上周戰報
陳建雄上周投資組合跌多漲少,在五檔個股中,以環泥(
1104
)跌幅最大,全周修正
8.97%
。金融服務業者三商電(
2427
)、耐吉運動鞋代理商豐泰(
9910
)的跌幅也超過
3%
。
幸好,熒茂(
4729
)全周仍有
4.37%
漲幅,空調壓縮機製造商瑞智(
4532
)也僅小跌,加上現金比重高達六成,因此還能保持前一周的戰果。
本周布局
單位
% *
為續抱股
台股持續盤跌,上周五(
15
日)收
8,205
點,比前一周下滑約
0.47%
。陳建雄認為,新台幣升值不利電子股,資金流向傳產股,高價指標電子股股價破底,投資人逐漸喪失信心。
陳建雄指出,新台幣升值快速,市場擔心部分電子股避險部位不足,多檔高價電子股甚至跌停。此外,融資餘額仍然在接近
3,000
億元的高檔區,籌碼仍有待時間消化。
除了新台幣升值,原物料價格上揚也有利傳產股。陳建雄認為,金、銅、棉花等原物料價格創新高,通貨膨脹壓力上揚,化纖紡織股當紅,尤其像聚脂絲、聚脂棉是棉花代替品,持續吸引資金停駐。
陳建雄說,法人仍持續賣超電子股,要等到
10
月底電子公司公布第三季季報後,情勢才可能比較明朗。屆時若電子股利空出盡,資金才會重新追逐電子股。
不過,陳建雄也提醒,電子分類指數已領先大盤跌破季線,目前在
314
點,如果跌破半年線、約
310
點,要小心進一步的賣壓出爐,到時傳產股也可能補跌。
陳建雄上周保留六成現金,本周現金仍維持六成,以四成資金布局五檔個股,以傳產股為主。這五檔個股都各配置
8%
資金,除了最看好的乙二醇(
EG
)廠商東聯(
1710
)外,還包括三洋纖(
1472
)、南紡(
1440
),鉛價受惠股廣隆(
1537
)與中信金(
2891
)。
作者:
tungta
時間:
2010-10-17 11:32
東聯
明年營運樂觀
陳建雄本周最佳一檔為東聯(
1710
),資金比重為
8%
。乙二醇(
EG
)價格節節上漲,產品利差空間大,連帶提升公司毛利成長。
EG
今年第一季價格一度漲破每噸
1,000
美元,但第二季原油價格下挫,塑膠原料價格齊跌,之後油價回升,第三季
EG
價格才逐漸回穩,照目前走勢,可樂觀期待第四季直到明年。
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