標題:
投顧個股擂台賽》10/31
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作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:52
標題:
投顧個股擂台賽》10/31
台股擂台/蔡萬得
敲進創意亞光
台股上周在法人買超的帶動下,指數向上挺升
119
點,漲幅
1.46%
。由於選股策略正確,理周投顧副總經理蔡萬得單周總體投資報酬率為
0.95%
,總資產規模由前兩周的
492
萬餘元增加至
497
萬餘元。
上周戰報
蔡萬得上周的投資組合,其中盈正(
3628
)不合選股規定,因此將其
10%
的持股比率回歸現金持有。
其餘七檔個股中,有四檔為正報酬,三檔績效打敗大盤。由於蔡萬得上周組合中過半個股表現優異,且比重配置正確,帶動整體報酬率達
0.95%
,總資產規模則回升至
497
萬餘元。
本周布局
單位
% *
為續抱股
對於台股盤勢,蔡萬得認為,本周主要觀察重點在於上半周,若出現兩根紅
K
棒且無法過箱頂
8,388
點時,指數將順勢拉回測月線,但在長護短之下月線有支撐力道。
選股方向應側重財報亮麗的龍頭電子股,短線則可挑轉機、低基期等籌碼優勢股票,並趁指數拉回時逢低承接。在本周的投資組合中,蔡萬得保留較大的現金部位,比率高達
40%
,並偏好上周股價表現相對強勢的
IC
設計及太陽能等兩大類族群,持股數降為四檔。
其中陽光能由於幾乎獨占中國的太陽能市場,加上中國政府大力扶持太陽能政策,陽光能是受惠最多的台系廠商。
昇陽科與中美晶共同設立中陽光伏,是台灣首家太陽能同業合資的垂直整合廠,建立太陽能矽晶圓與太陽能電池產能各為
10
億瓦(
1GW
)。由於昇陽科自中陽光伏取得產能,未來承接訂單能力更強,將是合作案中最大受惠者。
創意由於
40
與
65
奈米委外設計服務(
NRE
)與代工收入(
Turnkey
)持續成長,第三季營收表現突出,且第四季訂單能見度長,需求面持續樂觀。亞光大啃蘋果後,自立自強轉虧為盈,有機會繼玉晶光後成為光學元件的投資新亮點。
由於相關個股各擁利基,蔡萬得本周押寶四檔個股,分別給予
15%
的投資組合上限,並保留
40%
現金。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:53
陽光能
具獨占利基
蔡萬得認為,陽光能(
9157
)主要從事產銷太陽能晶棒及晶片,太陽能晶棒及晶片之加工,以及提供多晶矽原料改良、回收升級服務及買賣,加上中國政府扶植太陽能政策,陽光能幾乎獨占中國的太陽能市場。由於產業獨占地位具有優勢利基,因此列為本周投資組合中的首選標的。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:53
台股擂台/陳建雄
買中砂華新科
台股緩步攻堅,陳建雄上周的現金比重從六成降到三成五,個股表現則強弱互見,投資組合全周微跌
0.09%
,總資產略微縮水到
517.2
萬元。
上周戰報
陳建雄上周的投資組合漲少跌多,在六檔個股中,以合金鋼線廠商強新(
5013
)表現最優,全周上漲
5.83%
,由於配置比重達
15%
,有效拉抬報酬率。此外,遊戲軟體業者華義(
3086
)也有
1.88%
的漲幅。
其他四檔個股表現都不佳,以智慧型手機概念股希華(
2484
)表現最弱,全周下滑
4.47%
,遊戲機概念股鎰勝(
6115
)全周也下滑
4%
以上。另外兩檔個股則下跌
1%
多。
本周布局
單位
% *
為續抱股
台股大盤勉力攻堅,挑戰今年新高點,上周五(
29
日)收在
8,287
點,比前一周上漲
1.46%
。陳建雄認為,隨著五都選舉逼近,大盤下檔空間有限,選前大盤將震盪向上,較不受國際股市影響,選後還有一波行情。
陳建雄認為,大盤底部愈墊愈高,目前底部已在約
8,000
點到
8,100
點。
11
月仍有行情可期,預期大盤可望逐步攻上
8,500
點到
8,600
點。不過,等到選前一星期,由於投資人採取觀望態度,因此恐怕沒有太大行情。
雖然大盤看好,仍有向上空間,但類股輪動快速,個股很難選擇。陳建雄指出,融資餘額又逼近
3,000
億元,加上大盤衝高,投資人居高思危,因此在選股時,除了考慮產業前景以外,也要注意籌碼是否乾淨,最好布局融資低的個股。
陳建雄看好選前行情,現金比重逐漸降低,先從六成降到
35%
,再降到
30%
,持股仍是六檔,主要是布局能見度較高的產業,像是平板電腦、智慧型手機、毛利率提高的電子下游。
本周陳建雄全新布局,主要是考量到資金輪動迅速,因此沒有任何個股留倉。除了最看好的新普(
6121
)配置
15%
的資金以外,鑽石碟廠商中砂(
1560
)同樣也持有
15%
。
另外四檔個股則都是
10%
的資金,包括積層型陶瓷晶片電容器龍頭廠商華新科(
2492
)、筆記型電腦訂單毛利率優於同業的緯創(
3231
)、永日(
4102
)、可望有董監改選行情的國票金(
2889
)。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:53
新普
營收有望大增
陳建雄本周的最佳一檔為新普(
6121
),資金比重為
15%
。明年將是平板電腦百家爭鳴的一年,新普在鋰高分子電池模組技術及供應商占有優勢,因此所有將推出平板電腦的品牌廠都會是新普的客戶。預估平板電腦與筆記型電腦電池仍將持續成長,汽車電池可在下半年開始出貨,法人預估明年新普將大幅成長,每股獲利上看
17
到
19
元。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:54
台股擂台/丁兆宇
看好立錡敦陽
台股上周在
8,300
點附近徘徊,上周周線雖收紅,上漲
1.46%
,但台股擂台參賽者的單周報酬率,皆未勝過大盤。台股勝投王丁兆宇上周報酬率負
0.92%
,本季開賽以來,資產出現虧損,總資產現為
499
萬
5,296
元。
上周戰報
單位
% *
為續抱股
上周丁兆宇的投資組合,八檔持股中,僅一檔陽明(
2609
)是正報酬,單周上揚
10.17
%,主要是陽明今年前三季財報出爐,每股稅後純益(
EPS
)為
4.05
元,單季
EPS
為
2.99
元、創下單季新高,激勵股價大漲。
其餘持股中,倫飛(
2364
)、國精化學(
4722
)表現較差,上周下跌皆逾
7%
。倫飛被冠上朱立倫概念股,但受到主管機關關切及倫飛發布第三季虧損
800
萬元等訊息影響,使該檔股票股價暴起暴落。
丁兆宇表示,宸鴻(
3673
)上市後,非但沒有如市場預期帶動高價股良性比價效應,反而因吸走近
50
億元的資金動能,拖累同族群觸控面板股大跌,進而牽動大盤震盪走低,導致台股上周五收盤下跌
66
點。
丁兆宇認為,指數拉回呈現成交量急縮,多方架構仍未遭破壞,預估本周大盤仍有向上突破
8,395
點的機會,不過,成交量仍必須要補量到
1,300
億元才算健康。
本周布局
由於電子股財報不確定因素,已隨著財報公布之後慢慢淡化,已有利電子股接棒轉強。丁兆宇認為,本周觀盤重點看台積電、鴻海集團以及
LCD
、
LED
族應走勢。
此外,大盤融資不宜增加過快,否則不利大盤。在電子股方面,丁兆宇看好第三季季報佳、低本益比且股價低基期的績優權值股,及網路電視、雲端運算、汽車電子等族群。他看好立錡(
6286
),股價低本益比低且基期低,具備補漲潛力;敦陽(
2480
)為系統整合龍頭,是雲端運算族群中受益程度最高的公司。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:54
敬鵬
第三季財報佳
台股勝投王丁兆宇本周最佳一檔是敬鵬(
2355
),該公司主要產品為較高毛利的車用
PCB
,第三季財報獲利佳,累計每股盈餘為
2.21
元。
上周五(
29
日)敬鵬股價帶量轉強,站上所有均線,收盤價為
25
元,上漲
0.65
元。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:55
台股擂台/張陳浩
鍾情立錡群聯
上周台股呈現震盪,在站上
8,300
點後,又因近關情怯,上周五指數呈現拉回,操作難度大幅升高,致富贏家張陳浩不敵大盤,上周負報酬
2.46%
,累計報酬率
0.85%
。
電子業上周密集舉行法說會,因可能出現較預期為佳的財報,電子權值股領漲,有意挑戰今年
1
月
29
日高點
8,395
點,周四盤中一度上漲至
8,386
點,不過逢國際股市短線回檔,市場信心略嫌不足,成交量能無法擴增至
1,400
億元之上,在短期失望賣壓出籠下,上周五呈現量縮回檔修正格局,收盤跌破
5
日線,指數以
8,287
點收盤。
上周戰報
上周張陳浩的布局中,以穎台(
3573
)表現最佳,穎台前三季每股獲利
6.27
元。新推出的微結構導光板已經通過部分客戶認證,
10
月底前開始大量出貨,帶動股價上揚。原預期因
Kinect
上市帶動股價上揚的新鉅科(
3630
)也只演了上半周的好戲,周五再度回檔。
本周布局
單位
% *
為續抱股
本周張陳浩保留
25%
現金。張陳浩表示,上周資金潮從傳產類股漸漸轉出至電子族群,因此本周策略布局以電子類股為主,而第三季報公布之後,只要本業轉佳或是明年有成長動能的股票,在這一段將比較會有所表現。
他因此選擇
IC
設計的領頭羊族群立錡(
6286
),群聯(
8299
),創意(
3443
)布局,另外資金集中在電子股中的權值股,中小型股群集的
OTC
指數較無表現,所以選擇權值股中的聯電(
2303
)和外資概念股的健鼎(
3044
)布局。
其中具蘋果概念的健鼎,因積極切入
HDI
板市場,未來大陸無錫六廠與七廠可供
HDI
產能的擴產,估計可再增加每季
60
萬米平方的產能。
iPhone4
採取更高階的「任意層高密度連接板(
any-layer HDI
)」,健鼎將可因此受惠。估計健鼎今年全年營收可達
425
億元,每股稅後純益上看
10.3
元。
作者:
tungta
時間:
2010-10-31 18:56
長興
成長動能轉強
張陳浩本周的最佳一檔為長興(
1717
)。長興產品比重為傳統樹脂營收占近五成,電子化學材料約三成。長興前三季
EPS 2.32
元,上周通過
17
億日圓內的投資案,與日本三菱合作,布局大陸電子化學市場,成長動能轉強。
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