標題:
投顧個股擂台賽》10/18
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作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:39
標題:
投顧個股擂台賽》10/18
李士豪
相中華豐智冠
第四季台股擂台賽進入第二周,上半年冠軍台灣艾科卡李士豪績效漸入佳境,上周因為有
LED
族群及營建股冠德(
2520
)的加持,在大盤逢高劇烈震盪下,仍交出單周
3.5%
的績效,整體資金水位拉高至
515
萬元。
上周戰報
上周李士豪
14
檔持股中,先前表現不錯的致茂(
2360
)、亞光(
3019
)及生技股的景岳(
3164
)股價漲多,並沒有強力的續航力,且前二檔個股上周資金配置均高達一成以上,儘管上周有六檔持股績效都在
7%
以上,整體績效還是受到影響。
本周布局
本周李士豪評估台股不至於重挫,精選較低價的中小型股應戰,在
LED
題材不墜下僅有一檔高價股晶電(
2448
)納入投資組合,另外也著重新台幣升值的資產股,納入厚生及台開。
具備轉機及業績題材的中小型電子股,鎖定凌陽(
2401
)、揚博(
2493
)及台半,其中凌陽及台半均有處分轉投資持股,對每股獲利將有
1
元以上大幅挹注的題材。遊戲股智冠(
5478
)本周將除權息,在高價指標股聯發科股價已止穩下,智冠除權息行情可期。
台股目前往上的機率仍高,李士豪認為,上周四台股下跌超過百點,主要是換檔不順所致,尤其市場傳出國安基金將減碼,引發高價股下挫,但聯發科在季線止跌,全球股市仍相對樂觀,美股超級財報周中,不少公司獲利均比預期好,他估計台股仍會在
7,200-7,600
點間震盪,以股價較低具備營運及題材的個股因應。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:41
李士豪最佳一檔/普安
業績將續升溫
磁碟陣列廠商普安(
2495
)預估第四季景氣可望回溫,及客戶庫存消化庫存已達一定程度,第四季業績將持續升溫,尤其未來在遠端儲存的題材上,普安與
VMware
技術聯盟夥伴(
TAP
)開發的
EonStor
光纖通道磁碟陣列系統已通過「
VMware Ready
」認證,未來營運可期,上周投信積極買超
1,700
張。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:44
沈家田
買泰銘新焦點
台股周線連三紅,周線拉出下影線,一周上漲
114
點,漲幅
1.89%
,台股淘金客-統一證券板橋分公司業務經理沈家田上周表現終於開紅盤,單周績效
3.69%
,總報酬由負轉正,總資產回升至
500
萬元之上。
上周戰報
台股上周再創新高,不過,指數來到高檔,上漲力道減緩,但類股輪動也特別快。沈家田第四季以來,因應盤勢不斷改變持股策略,上周終於奏效,投資組合中雖然沒有績效暴衝,但報酬率漲跌已比較平均。
從台北縣林口進軍台北市房地產的亞昕(
5213
)前九月營收年增率達
73%
,
10
月以來價量齊揚,近兩個交易日雖有回檔,但上周大漲
12.7%
,成為表現最好的一檔。
本周布局
因應資金輪動快速,沈家田選股周轉率也大幅增加,本周僅續留上次的最佳一檔亞昕,其餘持股全部更新。
有鑑於電子第三季營收高峰期已過,沈家田改以傳產、金融、電子均衡布局。由於中國汽車市場看好,並趕搭市場資金追逐
TDR
熱潮,納入新焦點。此外,著眼豐厚的資產題材,布局第一保、新產;原物料題材發燒,也看好泰銘走勢。
在電子股部分,則是看好雲端運算技術(
Cloud Computing
)提升電腦網路系統效率與效能,納入普安、喬鼎(
3057
)。
沈家田表示,上周美股終於突破萬點關卡,為國際股市注入一股強心針,雖然台股上周成交量最低來至
1,059
億元,不過周五指數以
7,715
點作收,力守月線
7,508
點支撐,就日
K
線而言,再度形成多頭母子孕育線,往上變盤意味濃厚。
10
月底前第三季季報將陸續公布,需留意後續效應,此時正是投資人檢視持股,汰弱擇強的好時機。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:45
沈家田最佳一檔/普安
強攻雲端運算
沈家田本周最佳一檔為普安(
2495
),由於雲端運算技術(
Cloud Computing
),可大幅提高網路資料處理效率,目前列為電腦大廠為未來研發重心。普安為國內磁碟陣列大廠,全球占有率
15%
,技術上領先同業喬鼎(
3057
)及世仰(
6179
)。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:48
陳建雄
敲進兆利新巨
本季挑戰者陳建雄上周持續布局中小型股,持股
100%
,績效上漲
0.76%
,總資產規模為
502
萬元。
上周戰報
陳建雄前周看好美律(
2439
),比重達
10%
,主要是預估明年全球市占率將挑戰
30%
,成為全球第一大免持聽筒廠,美律也不辜負期待,全周上漲
7%
。旺旺保(
2816
)與鑫創(
3259
)也提升投資組合的報酬率,普格(
3073
)則表現平平。
不過,陳建雄看好的遠雄港(
5607
)雖然屬於航空概念股,但股價表現不如預期,全周下跌
3%
。另外,小尺寸驅動
IC
廠旭曜(
3545
)雖然是當紅的電子書概念股,但股價漲多回吐,在股價創波段新高後,跌破技術面的關卡,股價全周下跌
4.82%
,影響投資組合績效。
本周布局
陳建雄表示,第四季大盤恐怕仍將區間震盪向上,會在
7,500
點到
8,000
點間整理。不過,電子股仍有題材,主要是拜第四季旺季之賜,除了耶誕節需求以外,明年第一季的需求也可望提前發酵,特別是有利基的中小型電子股。
陳建雄本周只續留鑫創一檔,改布局光纖與消費電子概念股,其中首利(
1471
)、兆利(
3548
)、前鼎(
4908
)與新巨(
2420
)各布局
15%
。
前鼎是光纖概念股,至於兆利,陳建雄指出,除了有部分業務是光纖以外,可望受惠筆記型電腦的換機潮,而且應該可以提前反映
Windows7
的利多。類比科(
3438
)是電子書概念股,毛利率較高,他布局
10%
。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:49
陳建雄最佳一檔/首利
業績優於預期
陳建雄本周的最佳一檔為電源供應商首利(
1471
),主要是因為業績高於市場預期。首利供貨給三星,雖然發光二極體電視(
LED TV
)的價格仍嫌貴,但等到價格更普及後,將大量刺激需求,估未來五年的
LED TV
成長將挑戰十倍以上。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:51
丁兆宇
抱單井中華車
在美國重量級企業財報表現不俗的情況下,台股加權指數上周四創下
7,780
點的今年盤中新高,周線也寫下連三紅,單周漲幅達
1.89%
。台股勝投王丁兆宇上周雖然採取集中選股策略,不過單周績效反倒下跌
1.01%
。
上周戰報
大華國際投顧分析師丁兆元上周以中國內需相關的食、衣、住、行、娛樂、通路、百貨以及集團作帳股為布局主軸,不過,選擇的個股表現不佳,七檔個股僅有二檔出現正報酬。表現最佳的一檔為旺旺保(
2816
),旺旺保近期進行減資換股作業,暫停市場交易,不過,上周四個交易日漲幅已達
8.17%
;切入汽車空調壓縮機市場的瑞智(
4532
)也有
1.89%
的漲幅。
本周布局
丁兆宇認為,從上周五台股盤面狀況來看,買賣盤皆有保持觀望的態勢,經過上周四與周五的震盪洗盤後,可觀察到短線獲利回吐造成的賣壓似乎已告一段落。他認為,如果周一出現震盪拉回的現象,反而是可以加碼買進的機會。
在選股上,丁兆宇仍維持集團作帳與低基期的熱門題材股為布局主軸,包含受惠中國車市回溫,裕隆集團旗下的中華車(
2204
)布局動作快,後市看好;桃園航空城概念股則與年底選舉行情最具直接關係,納入遠雄港(
5607
);單井(
3490
)則在景氣回溫下,未來半導體、光電、
LED
等大廠擴充產能將替設備廠帶來商機,且目前股價仍大幅落後大盤。
另外,
Windows 7
將於
10
月
23
日上市,相關概念股可望受惠。丁兆宇也布局偉詮電,其觸控晶片獲
Win 7
及國內面板廠驗證通過,預期股價將有表現機會。
作者:
tungta
時間:
2009-10-18 11:53
丁兆宇最佳一檔/昱晶
跌深強彈可期
丁兆宇本周看好最佳一檔為太陽能股電池大廠昱晶(
3514
),從獲利表現來看,昱晶前兩季的每股稅後純益(
EPS
)從
-6.04
元大幅躍進到第三季的
1.73
元,同時間毛利率也從第二季的
-34%
攀升到
12.4%
。太陽能產業股價皆在低檔將會有一波跌深強彈,產業復甦力道強勁前景看好。
作者:
leon5406
時間:
2009-10-18 23:45
感謝大大辛苦整理分享......讚啦
作者:
JAK
時間:
2009-10-19 02:08
他們都有一個共同點 現金100%持有,
真實的操作時,適合作這樣的資金控管嗎?
作者:
浪子豪
時間:
2009-10-19 02:27
真厲害 !
感謝tungta大哥整理分享 ~
作者:
KTM
時間:
2009-10-19 22:41
感謝板大熱心分享~~
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