標題:
投顧個股擂台賽》8/30
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作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:28
標題:
投顧個股擂台賽》8/30
李士豪
敲進新掛牌股
台股上周出現戲劇性變化,周線收紅,單周上漲
155
點,但在股市震盪下,選股難度相對提升,台股擂台參賽者台灣艾科卡─華信投顧總經理李士豪儘管上周以
17
檔個股的投資組合因應,單周還是小幅虧損
0.23%
,整體績效還在
30%
以上,資金水位
651
萬元。
上周戰報
上周台股盤勢上沖下洗,台股陷入風災及新流感對政府的不信任危機中,儘管政府基金的著墨積極,但中小型股仍未有好表現,因此投資組合漲跌互見,有九檔個股上揚、八檔走跌,先前漲多的聯鈞(
3450
)、仲琦(
2419
)及鼎天漲多出現較大的獲利回吐壓力,但最佳一檔的競國(
6108
)財報超越市場預期,單周有超過一成的報酬率。
本周布局
預估本周仍未脫盤整格局,李士豪在歷經數周押滿手後,首度採取較為保守的策略,保留
20%
的現金,先持盈保泰,再以「新掛牌股」、「電子書」、「連接器」及「業績」族群等方向選股。
新掛牌股為穎台(
3573
)及通嘉(
3588
);近期熱度升溫的電子書概念股元太(
8069
)、振曜(
6143
)及台達電(
2308
);持續看好的連接器族群凡甲(
3526
)、萬旭(
6134
)、禾昌(
6158
);而業績股聯發科(
2454
)為後續多頭指標;具備中概題材的正新(
2105
)第二季獲利已經突出表現,都列入投資組合。
美股道瓊指數連續八個交易日收紅,且預估第四季歐美的基期低,成長率可期,可望帶動電子股走勢,李士豪認為,台股明日指數將扣抵
6,600
點位置,應該不是相當偏空的趨勢,短線應在季線
6,600
點與月線
6,900
點位置盤整,電子有
9
月返校需求及第四季旺季效應,應還是主流。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:29
李士豪最佳一檔/正新
大陸獲利升溫
正新(
2105
)受惠中國上半年狂銷
600
萬台汽車、晉身全球最大的汽車市場,想像空間增溫。正新第二季財報已有突出表現,上半年每股獲利
3.52
元,目前有六成的獲利都來自中國,在近期中國大陸與日本共同投資的兩個子公司中,正新要將原本
75%
的持股比重提升到
100%
,未來獲利貢獻度更高,將拉抬後續的表現。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:32
聶集煒
看好連接器股
台股上周雖經歷一番震盪,但在周五大漲
119
點的情況下,周線再度翻紅,大盤漲幅
2.33%
。台股總稽核聶集煒在布局重心未能掌握主流族群的情況下,上周則連續第二周敗給大盤,僅繳出
1.08%
的單周報酬率。
上周戰報
宏遠證券稽核部副總聶集煒上周持股跌多於漲,其中瀚宇博德繳出
23.34%
的單周漲幅最為出色,也是維持單周績效為正的最大功臣。原先看好受惠中國採購團的汽車零組件,則因為此次採購團毫無提及汽車零組件,相關個股表現全盤皆墨。聶集煒表示,台股近期有達賴喇嘛來台、新流感疫情加重與政府救災不力等問題,都對盤面較為不利,上周一與周五能夠出現二次超過百點的行情,背後有政策性護盤的跡象。由於護盤主力在金融股,而實際上近期金融股沒有實質利多,在先前沒有布局的情況下,自然持股難以超越大盤表現。
本周布局
聶集煒認為,台股盤整的狀況仍將持續,目前擔憂的是,在陸股同樣整理下,美股創下新高後,若是出現修正,恐怕帶動台股下探,且台股雖然站上季線,但月線壓力不小,因此持股僅維持在八成,保留警覺意識。
台股上周一與周五指數大漲,但量能皆難以突破千億元,顯示市場追價意願不足,使得台股本周表現堪憂。
以電子股而言,近期仍以連接器相關廠商表現最佳。聶集煒分析,在鴻海踏入
NB
領域後,廠商選擇將部分訂單轉移至二線廠商以分散風險,加上半年報表現佳,帶動近期連接器的漲勢。不過,在漲多的情況下,聶集煒僅納入連展(
5491
)一檔。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:32
聶集煒最佳一檔/神基
業外虧損改善
看好最佳一檔為神基(
3005
),神基主要的產品為強固型電腦及機構零組件,在強固型
NB
方面,全球平均每年成長率
10%
,神基明年預定出貨目標成長
50%
,毛利率高達三至五成。
在業外投資的部分,預期華孚年底將縮小虧損規模,轉投資華金常熟廠呈現獲利,業外虧損持續改善。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:35
李全順
轉進鑫創至上
台股上周先受
H1N1
新流感疫情擴大衝擊,後有政策護盤拉抬,單周上漲
155
點、漲幅
2.33%
,收在
6,809
點。
The Winner
李全順因為持股側重中小型股,股價未能受惠政策護盤,單周整體績效雖維持正數、達
0.55%
,但未能打敗大盤;累計績效小增至
15.28%
,總資產增加至
576.3
萬元。
上周戰報
李全順說,本周有摩台結算、又有政策護盤,大盤震盪激烈,使得操盤難度大增。上周持股績效僅美德醫、英濟、華碩三檔有正報酬,主要是靠防疫概念股美德醫支撐績效。
李全順對操作生產口罩等醫療器材的美德醫並不陌生,已經二度進出;隨著新流感疫情擴大,事先進場布局,搭上該股單周大漲
25.68%
的順風車。英濟因
7
月獲利不錯、股價淨值比僅
0.8
倍,加上有外資法人買超,股價相對其他中小型股抗跌,單周股價上漲
4.57%
。
李全順認為,雖然上周布局跌多漲少,但個股跌幅都在個位數的範圍內,顯示布局
Win 7
的策略沒錯,只是遇到大盤震盪,未能發揮。寶滬深
ETF
因甫掛牌,交易量不多,股價表現不佳。
本周布局
李全順說,台股短線缺乏量能,指數不易創高,將以個股表現為主。本周影響盤勢原因有二,即新流感疫情及達賴喇嘛來台;若疫情不停歇,不利大盤出量,將維持橫盤格局;達賴喇嘛來台若被特定政黨操作,進而引來大陸國台辦發表談話,將使大盤回測
10
年線
6,481
點。
因應盤勢變化,李全順本周大幅調整持股,僅全漢、華碩、美德醫等三檔續抱,其餘均換股操作。選股以具備虧轉盈題材及半年報表現較佳、低股價淨值比的個股,例如,鑫創(
3259
)、至上(
8112
)、信昌電(
6173
)等。李全順說,鑫創的技術線型在跌破季線後,在半年線獲得支撐,線型有轉強跡象。至上因獲利大幅成長、股價淨值比僅
0.7
倍,吸引投信法人認養。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:36
李全順最佳一檔/長興
外資大舉買超
長興(
1717
)為亞洲最大的奈米塗料公司,該業務占整體營收一成五,貢獻獲利良多,上半年財報繳出漂亮成績單,
EPS
已達
2.11
元。該公司長期財務結構穩健,負債比僅三成五,股價淨值比
15
倍。
從技術線型來看,均線呈多頭排列。籌碼面亦見法人加碼,外資在近一個半月已買超
23
天,顯示基本面優於法人預期。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:38
沈家田
納入理銘禾昌
台股淘金客-統一證券板橋分公司業務副理沈家田前周有鑑盤勢震盪,持股比率大幅降低,上周投資組合績效達
2.83%
仍優於大盤,累計總投資報酬率回升至
37.9%
,資產規模來到
689.5
萬元。
上周戰報
台股上周籠罩在新流感、達賴來台等非經濟因素及半年報密集公布期,大盤量縮整理,但因周一、周五大漲,使周線再度收紅、上漲
2.33%
,指數則力守在季線之上。
由於
NB
相關零組件包括連接器等半年報表現亮眼,良得(
2462
)上周表現強勢,單周漲幅近三成,成為表現最佳的一檔,不過,也並非類股齊揚,嘉澤(
3533
)股價在
8
月中旬創波段新高後,由於追價買盤不繼,上周不漲反跌
3.71%
,成為前周投資組合中表現最差的一檔。
大盤遲遲無法突破
7,000
點大關,恐有回檔疑慮,沈家田前周大幅降低持股比率,現金水位拉高至六成以上,但也造成部分績優個股包括鎰勝(
6115
)、萬旭(
6134
)、恩得利(
1333
)表現雖佳,但持有比率僅
3%
,難拉高整體績效,但仍優於台股表現。
本周布局
上周盤整修正,沈家田本周持股水位再度滿檔,除了續抱連接器等中小型電子零組件個股外,選股仍以基本面出發,本周再納入理銘(
6212
)、禾昌(
6158
)等
PC
、
NB
相關周邊個股。
沈家田表示,台股上周持續量縮,投資人普遍信心不足,量能不足以攻堅,技術線型月線、季線持續下彎,為上周盤勢最大隱憂,由於上周五關鍵性的帶量中長紅,已初步控制盤勢。
本周欲向上突破,需要
1,500
億元量能並連續三、四天以上拉抬,才能化解作頭疑慮。
作者:
tungta
時間:
2009-8-30 12:39
沈家田最佳一檔/萬旭
市占衝至三成
沈家田本周最佳一檔為萬旭(
6134
)。極細同軸線廠萬旭上半年毛利率
24.05%
,
EPS
為
3.18
元,遠優於市場預期,法人估全年預估可賺
7.5
元以上,目前本益比僅
10
倍不到。由於受惠
NB
產業需求,萬旭出貨成長,目前市占率提高至三成以上,上半年合併營收大幅成長,是線材廠中營收成長最強勁的一家。
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