標題:
投顧個股擂台賽》2/7
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作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:10
標題:
投顧個股擂台賽》2/7
蔡瑞林
持股減至四成
上周歐洲債信危機重創台股,單周跌幅
5.6%
,導致大盤周線連三黑。近期以守為攻的「飆股探長」寶成投顧首席分析師蔡瑞林,上周雖繳出負
4.93%
報酬,但連兩周打敗大盤,不過,受大盤大幅回檔衝擊,累計報酬為負
5.87%
。
上周戰報
中美政策緊縮風暴效應還沒消化,上周五再度爆發歐洲債信危機,導致有機會止穩的台股,半年線正式失守,也讓本報
PK
擂台參賽者吃足苦頭,不過,蔡瑞林明顯保守看待近兩周盤勢,大幅縮減持股部位,成為受傷較輕的參賽者。
蔡瑞林前周持有投資組合中僅觀光股六福(
2705
)因史上最長寒假,加上農曆春節在即、
2
月營運看漲,上周行情大跌,法人籌碼卻幾無鬆動,上周六股價再度收紅,站回
10
日線之上,成為上周表現最佳的一檔。
盛群(
6202
)跌幅
5%
,表現亦優於大盤。營建股國揚(
2505
)單周跌掉
21%
,績效居蔡瑞林投資組合之末。
本周布局
全球股市回檔,加上離台股封關僅剩三個交易日,蔡瑞林提高現金部位至六成準備過年,股票部位不到四成,個股多持股續抱,但降低持股比重,剔除國揚,另新增與大盤連動度高的台灣
50
(
0050
)及外資由賣超轉為連續四個交易日買超的日月光(
2311
)。
蔡瑞林表示,台股急跌引發多殺多,加上歐元區出現財政危機造成全球股市信心崩盤,雖然上周五融資大減
67
億元,但春節長假前,大盤賣壓依舊沈重。
他認為,封關前先求止穩,今年行情要待農曆年後,國際股市回穩才有機會表現,他建議投資人可運用「認售權證」規避風險(編按:本擂台賽尚未開放權證可納入投資組合),或在春節後局勢信心回穩再來回作價差降低持股成本,目前「提高現金、精簡持股」策略不變,封關日再視國際股市挑選二至三檔持股抱股過年。
作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:10
最佳一檔/
盛群
訂單能見度高
蔡瑞林本周最佳一檔仍為盛群(
6202
)。
MCU
(微控制器)大廠盛群
1
月營收確定超越
3
億元關卡。去年以來,中國
MCU
需求強勁,讓盛群營收連續兩年持續成長,
1
月營收跨越
3
億元門檻,更超越去年第四季單月表現,預估有機會挑戰第三季旺季高峰
3.1
億元。法人表示,盛群訂單能見度已至今年
4
月,第一季有機會較去年第四季微幅增加。
作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:13
甘逸偉
重押揚智遠傳
上周台股在美股跌破萬點大關下,指數也持續走弱,周五大跌逾
300
點、摜破半年線支撐,周六小跌
5
點。甘逸偉的投資組合,上周淨值持續滑落,單周投資報酬率為負
5.08%
,總資產規模由前兩周的
413
萬元減少至上周的
392
萬餘元。
上周戰報
甘逸偉上周受到外在系統性風險因素的影響,整體投資組合報酬率為負
5.08%
,其中一檔持股水位
15%
的潤泰全(
2915
)單周大跌
13.93%
,佳能(
2374
)重挫
11.86
,僅有台灣大(
3045
)小跌
0.32%
,淨值再較前周持續滑落。
本周布局
由於系統性風險問題持續發生,甘逸偉重新調整投資組合,除了縮減持股檔數外,另一方面則加重個股的持股比率。本周持股續抱的個股包括新鼎(
5209
)、兆赫(
2485
)、台灣大,新增個股則有聯發科(
2454
)、揚智(
3041
)、群光(
2385
)及遠傳(
4904
)
甘逸偉表示,本周續抱的三檔個股,新鼎因今年每股稅後純益(
EPS
)有機會挑戰
5.6
元;兆赫因各國陸續停止類比訊號轉為數位訊號,今、明兩年為換機潮高峰,可望帶動營收成長;台灣大則考量目前大盤仍處探底階段,將部分資金轉進避險型電信股。
在新增的個股方面,聯發科去年
EPS
為
34.12
元,估今年可達
39.89
元,目前本益比約
12.8
倍,具合理投資價位;揚智未來五年包括歐盟、美、日、韓、台灣、中國都將接續停播類比電視訊號,
STB IC
占其營收
70%
,具有長線投資價值。
群光轉投資宸鴻科技,今年預計在台掛牌,為蘋果電腦主要電容觸控合作夥伴,潛在轉投資利益驚人;遠傳則與台灣大相同,考量大盤仍處築底階段,因此將部分資金轉進避險型電信股。新增的四檔個股均給予
15%
的投資上限。
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tungta
時間:
2010-2-7 12:13
甘逸偉最佳一檔/
群光
轉投資變金雞
甘逸偉本周最佳一檔為群光(
2385
),布局
15%
資金,主因群光已連續三年每股稅後純益均創新高。群光具微軟
Project Natal
概念股中,轉投資的小金雞宸鴻,具有母以子貴的題材。群光上周六表現強勁,尾盤在市場買盤積極搶進下,終場大漲
4
元,以
82
元作收,相較大盤明顯強勢。因而將其納入新一波的投資組合名單。
作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:15
陳建雄
布局健策宣昶
台股大跌,陳建雄的投資組合上周下跌
6.59%
,總資產規模縮水到
412
萬元。由於氣氛不明,他本周現金比重拉高到四成,檔數從九檔減少到七檔,布局重心仍是有業績及題材的電子股。
上周戰報
陳建雄上周選股幾乎全軍覆沒,只有切入小筆電市場的旭品(
3325
)有正報酬,全周上揚
3.85%
,但不足以補救其他個股的虧損。
液晶顯示器(
LCD
)廠商偉聯(
9912
)上周跌幅最重,全周下跌
23.81%
。此外,前一周抗跌的遊戲概念股昱泉(
6169
)上周賣壓出籠,全周大跌
22.62%
。
本周布局
陳建雄說,周六一度跌到
7,080
點,但留有
132
點的下影線,顯示有趁低檔進場的買盤。目前年線約在
6,926
點,可望形成一定的支撐點,也是下跌段的初步滿足區,加上融資餘額金額大減,本周醞釀反彈。依歷史經驗,在過年前三天,大盤上漲的機率達八成。
不過,這波反彈應該只是搶價差的反彈波。陳建雄認為,上半年的高點應該確定在
8,395
點,這波修正達
1,300
點,過年後大盤會重新挑戰半年線
7,600
點,但賣壓可能需要三到五個月才能消化。
陳建雄本周布局更為分散,七檔個股各配置
8%
到
10%
的資金,沒有重押任何個股。最看好的一檔個股是被動元件電感廠美磊(
3068
),但也只有
10%
的布局。另外一檔個股同樣布局
10%
的資金,即發光二極體(
LED
)概念股健策(
3653
),業績的兩大動能來自於均熱片與
LED TV
導線架。
另五檔全都布局
8%
,包括:上周表現不錯的旭品、上周表現不佳但後市看好的泓格(
3577
)、前一周曾經買進的砷化鎵廠商宣昶(
3315
)、網通
IC
設計廠誠致(
3614
)、茂達(
6138
)。
作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:15
陳建雄最佳一檔/
美磊
今年業績看俏
陳建雄本周最佳一檔為美磊(
3068
),布局
10%
的資金。美磊是被動元件電感廠,由於筆記型電腦及手機網通訂單優於預期,美磊
1
月合併營收
1.85
億元,創單月歷史新高,較去年
12
月成長
23.48%
,比去年同期更大幅成長
110.26%
,預估今年業績有機會較去年成長
30%
以上。
作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:18
丁兆宇
敲進濱川璟德
台股遭全球系統性風險重擊,跌幅更甚全球股市,上周五一度重跌
324
點,六個交易日跌掉
5.6%
。台股勝投王丁兆宇持股滿水位,難以抵抗大盤齊跌,且持股跌幅達
9.31%
更甚於大盤,為本季競賽以來最差紀錄。
上周戰報
台股自
1
月下旬出現明顯拉回,不過,大華國際投顧分析師丁兆宇判斷,台股應已距底部不遠,未料在歐洲債信風暴下,台股再度出現單日
4%
以上的跌幅,衝擊投資信心,指數一度下探今年新低
7,080
點,也是去年
8
月以來出現的最低點。
丁兆宇上周
14
檔持股,除新鼎繳出正報酬外,其餘全數皆難逃負報酬的命運,先前出現過飆漲行情的沛波與昱泉,皆成為殺盤重心,分別下跌
29.98%
與
22.62%
,其他如尚立、大立、能緹、泓格與佳能單周也都下挫一成以上。
本周布局
丁兆宇分析,台股上周五融資大減
63
億元,代表不少散戶已出現斷融資恐慌殺出的心態,昨(
6
)日台股盤中延續融資多殺多的走勢,盤中最低一度下殺到
7,080
點,從隨後走勢也可印證,殺完融資中場過後,指數再度拉高,收盤拉高至
7,212
點,站上主力進貨的平均成本區,而
7,200
點以下應為中線大戶的進貨區。
丁兆宇表示,周一應該是持續清洗融資的走勢,
7,200
點以下可站在買方,他將以跌深股,加上具有實質業績題材的個股為主,看好農曆年封關前應該會有反彈行情可期,本周布局仍以滿水位持股應戰。
在跌深股部分,丁兆宇續抱跌深的沛波;中概股味全高點回檔已達四成,負乖離過大;聯陽與電動車概念股統振股價高點至今也已回檔三成,且融資大幅減碼,將有跌深反彈可期。其他個股包含受惠於蘋果新訂單的濱川,與業績大幅躍進的璟德。
作者:
tungta
時間:
2010-2-7 12:19
丁兆宇最佳一檔
揚博
跌深可望反彈
丁兆宇認為,農曆年前台股有機會跌深反彈,將以跌深個股為布局重心。他看好最佳一檔為揚博(
2493
),認為設備廠將受惠面板與半導體產業擴充廠能,加上揚博股價自去年
12
月中即開始修正,目前修正已達一定幅度,具反彈空間。
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