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投顧個股擂台賽》9/6
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作者:
tungta
時間:
2009-9-6 01:03
標題:
投顧個股擂台賽》9/6
台股擂台/沈家田領先
大賺五成
台股擂台第三季賽事開始倒數,台股淘金客─統一證券板橋分公司業務副理沈家田單周績效以些微差距再度稱霸,兩季擂台主華信投顧總經理李士豪暫時落後約
10
個百分點,沈家田累積績效超過
50%
,在劇烈震盪的第三季更顯難得。
不過,李士豪也非等閒之輩,第一季比賽時,他曾在最後一周大勝翻盤,把擂台主寶座幾乎到手的倫元投顧投資長洪一均拉下馬。本周他為求績效能大幅超越,將採取什麼樣的最新選股策略?次級團聶集煒、李全順最精選的投資組合能否上演「天外奇蹟」?第三季最後四周
PK
殊死戰,未到最後關頭還難見勝負。
本擂台賽即日起接受第四季參賽報名,歡迎擁有合格分析師執照者前來挑戰。
台股本周表現出乎市場意料,周五收盤指數創今年以來新高,單周漲幅約
5%
,四名參賽者績效表現皆優於大盤;沈家田前周持股僅一檔表現不如大盤,平均績效
10.88%
,再度領先李士豪的
9.36%
,聶集煒、李全順則分別有
8%
、
7%
。
由於趨勢偏多,四人最新布局僅聶集煒仍留兩成現金,其餘三位參賽者皆維持滿檔布局。
沈家田為保持領先地位,拉開與李士豪的距離,最新組合中續抱一半持股,其餘重新換血,納入電子等中小型飆股;李士豪為求突破,在強者恆強的概念下,也押寶盤面強勢股;聶集煒認為「中國
20
新政政策」有利中概股走勢;李全順則看好
Window 7
補漲股。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 08:50
沈家田
布局歐格濱川
台股淘金客─統一證券板橋分公司業務副理沈家田上周持股受益大盤再度攻堅,單周投資組合績效
10.88%
,為大盤的一倍,累計總投資報酬率突破
50%
大關,資產規模跳升至
764.5
萬元。
上周戰報
台股上周攻勢凌厲,融券水位再創波段新高助攻下,大盤周漲幅
5.04%
,指數重回所有均線之上。由於電子股半年報表現普遍優於預期,沈家田上周持股僅一詮(
2486
)因波段漲多處於盤整,單周上漲
4.77%
略輸大盤外,其餘表現皆領先。
本周布局
台股上周五收盤價創今年來新高,盤勢多頭氣勢再起,沈家田本周仍以持股滿水位應戰,保留約半數連接器等電子零組件持股,另外再均衡布局歐格(
3002
)、濱川(
1569
)、定穎(
6251
)等基本面看好個股。
沈家田表示,台股
9
月以來,出現難得的多頭緩步上攻格局,表現優於國際股市,成交量擴增至
1,300
億元以上,人氣有回籠現象,外資連續買超七個交易日,共買超
398
億元,融券亦維持
85
萬張的相對高檔區,周
KD
交叉向上,在技術面方面,對於多頭續攻十分有利,所謂「空頭不死,漲勢不止」,為上周盤勢最好之寫照。
大陸公布「溫
20
條」鼓勵民間投資措施,亦為台股加速上攻前波高點
7,185
點的有利因素,短線台股仍以區間震盪,個股表現為主。
沈家田指出,台股本周在半年報已全部公布,不確定因素已消除,未來大盤是否持續上攻可留意宏達電(
2498
)、洋華(
3622
)及聯發科(
2454
)等高價股走勢。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 08:53
沈家田最佳一檔/皇翔
上季毛利率大增
沈家田本周最佳一檔為皇翔(
2545
)。皇翔上半年營收
38.94
億元,較去年同期大增
1.6
倍,每股盈餘
3.16
元,
7
月營收也暴衝,年增
4.54
倍。法人表示,受惠台北縣升格直轄市效應,房價回溫銷售轉佳,皇翔第二季毛利率大幅提升至
35%
以上,明顯優於第一季的
27%
,以目前庫存土地估算,可推案量將足以供應未來五年營收。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 08:56
李士豪
進聯鈞鼎天
台股多頭氣勢如虹,均線呈現多頭排列,由於強勢股都已有一大段漲幅,因此選股難度提高。台股擂台參賽者台灣艾科卡─華信投顧總經理李士豪上周績效
9.36%
,打敗大盤;資金水位已成長到
711
萬元。
上周戰報
上周台股看回不回,雖然有達賴來台的政治風險,不過台股卻安然度過,特別在外資強力買超下,台股挑戰高點雖未成,但有許多中小型個股活蹦亂跳。李士豪投資組合中的禾昌(
6158
)上周表現亮眼,單周漲幅
18.98%
,台達電等大型股,雖然仍然呈現正報酬,但表現不如預期。
本周布局
預估本周台股經歷上漲後,要一口氣突破高點仍有難度,指數以區間來回震盪可能性居高。李士豪認為,強勢股雖然已經漲多,但股市向來都是強者恆強,因此本周加碼「光學」、「
LED
封裝」、「電動車」等個股。
亞光(
3019
)上半年虧損,但光學題材下半年即將發酵,全年仍可望獲利,加上股價淨值比小於
1
,因此成為押寶首選。
LED
封測的聯鈞(
3450
)、
GPS
的鼎天(
3306
)等,接下來都可望走業績題材。
電動車題材的必翔(
1729
),在同業大陸比亞迪股價連番大漲帶動下,有機會補漲。這些都是李士豪本周重押的個股。
李士豪分析,美股欲小不易,歐洲復甦在望,電子股將步入
8
、
9
月的傳統營收旺季,台股有基本面支撐。選股上,以中小型電子為主軸。台股欲突破前高,量能必須突破
1,400
億元以上持續補量,指數才有機會繼續挑戰
7,200
點。
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tungta
時間:
2009-9-6 09:01
李士豪最佳一檔/亞光
營收將逐月走高
亞光(
3019
)連虧兩季,上半年每股稅後虧損
1.58
元,不過股價淨值比仍然低於
1
。亞光與偉創力合資成立的新公司,
7
月正式出貨,亞光營收可望逐月走高。另外,亞光將推出微型投影機產品,搭上微型投影機熱潮,目前掌上型微型投影機已開始出貨,手機內建的機種正積極與各大手機廠洽談,轉投資精熙將回台發
TDR
,亞光也可望增添獲利。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 09:04
聶集煒
持股維持八成
台股交易量能增溫,上周每日總交易金額都在
1,300
億元之上,帶動指數竄升,已逼近今年前高
7,185
點。上周大盤共計上漲
5.04%
,台股總稽核聶集煒也以
8.27%
的優異成績,終結連續二周敗給大盤的劣勢。
上周戰報
宏遠證券稽核部副總聶集煒上周選股精確,
14
檔持股全數繳出正報酬。
聶集煒雖看好連接器表現,不過,擔憂股價漲幅較高,上周僅持有連展(
5491
)一檔,最終繳出
9.94%
的單周報酬,表現不俗。此外,持股中有七檔個股漲幅都超過一成,持股比率最高的台郡,單周上漲
18.86%
,是帶動整體績效的功臣。
本周布局
雖然台股逼近前高,成交量增溫,但聶集煒表示,台股近期獨強於全球市場,雖然技術線型轉佳,但仍不可不慎,因此持股水位仍維持在八成。
聶集煒分析,近期台股走勢主要是反應半年報出籠,由於沒有傳出重大的負面消息,因此台股也趁勢拉高,上周五在逼近指數前高時,出現疑慮,台股要一路連漲上去看來並不容易。
隨著台股溫和放大,本周仍有上漲空間,不過美股從高點回檔,陸股則在修正後反彈,加上受半年報影響較重的科技股已多有反應,預期未來盤面重心會從科技股逐步轉移至科技與中概並重,且中國推出
20
項新政,後續能否發酵帶動相關個股表現,值得觀察。本周先納入可望受惠中國基礎建設的華城電機。
聶集煒認為,在量能配合下,台股要續揚難度不高,不過,仍要留意融資餘額近幾日增加速度快速,若未顯緩和,可能是盤面較為不利的因素。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 09:05
聶集煒最佳一檔/日電貿
接單看到
10
月
聶集煒本周看好最佳一檔為多次持股的日電貿(
3090
)。日電貿為
Nippon Chemi-Con
的代理商,並代理部分
Panasonic
電容產品,也採委外加工以自有品牌銷售電感元件。日電貿接單的能見度可看到
10
月,呈現逐月遞增的趨勢。預計第三季營收成長將達
20%
,第四季則比第三季略為衰退,預估今年
EPS
可達
2.6
元。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 09:08
李全順
納入承啟撼訊
台股上周不畏達賴來台、
H1N1
新流感疫情等衝擊,單周大漲
343
點、漲幅
5.04%
,指數直逼前波高點。台股擂台賽的參賽者
TheWinner
李全順因持股布局
Win7
、虧轉盈、低股價淨值比的電子股比重較高,單周整體績效
7.12%
,打敗大盤;累計績效提高至
23.49%
,總資產增加至
617
萬元。
上周戰報
李全順說,在一連串風災復建、達賴來台、
H1N1
疫情擴大及外資法人唱衰下,上周大盤利空不跌,展現軔性。持股打敗大盤,主因選股成功。
例如,盛達因第二季虧轉盈,上半年每股獲利
0.37
元,激勵股價單周大漲
18.38%
;美齊獲利大爆發,上半年每股賺
1.11
元,第三季營運更樂觀,單周上漲
17.27%
,後市股價仍可望持續走高;信昌電同樣有虧轉盈題材,毛利率提高三倍,上半年每股賺
0.03
元,吸引法人持續買超。
本周布局
李全順認為,大盤突破本波密集套牢區,攻過
7,132
點,本周若能放量,不排除直接挑戰
7
月
29
日創下的
7,185
點前高。惟創高後,可能有獲利了結賣壓浮現。
李全順本周大幅更換持股,但仍續抱部分具虧轉盈、低股價淨值及
Win7
題材個股,留下信昌電、全漢、美琪、美德醫、盛達五檔,其餘六檔則挑選在盤面上較有話題性個股,以電子股為主。
此外,亦將美德醫留下,並將持股比率從
5%
提高至
10%
,主因疫情未受控制,醫療耗材題材仍持續發嘯;製藥股永日未獲法人青睞,本周刪除。新增個股方面,本周將先前曾操作過的二線板卡廠承啟、撼訊拉回持股中,預料
Win7
族群在上周大型股先發動後,本周可能上演「大哥漲完、換小弟漲」的戲碼。
其中,網通股致振上半年每股賺
1.16
元,加上財務健全、負債比不到三成,只要法人持續買超,補量便有機會上攻;能緹介入散熱模組及
LED
照明,第三季有機會虧轉盈。
作者:
tungta
時間:
2009-9-6 09:09
李全順最佳一檔/上緯
股價有機會轉強
上緯(
4733
)生產環保耐腐蝕性樹脂,上半年每股獲利已達
2.36
元。李全順認為,依去年第三、四季的獲利水準,今年每股獲利至少可達
4
元,甚至有機會挑戰
6
元。上緯
4
日下跌
0.4
元、收在
80.3
元,仍守在
5
日線之上;在前波大盤修正時,股價反而創新高,在大盤轉強時卻出現修正,惟本周將有營收公告題材,股價有機會再轉強。
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