【投顧訊息】08/13（週五） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#41

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台肥貼息走勢

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

化工股台肥 (1722)今除息1.4元，惟受大盤氣氛不佳影響，呈貼息走勢。台肥第二季雖然尿素價格下跌影響獲利，然2-EH(異辛醇)因供需吃緊推升價格向上，帶動獲利大幅成長，預期朱拜爾肥料廠 (朱肥)挹注獲利向上，加上建案「甲子園」依完工比例法認列獲利，台灣的肥料銷售持穩，預期第二季獲利表現有機會超越首季。

台肥首季每股盈餘為0.75元，惟尿素價格第二季走跌，尿素小顆粒阿拉伯海灣FOB的價格從每噸340美元下跌至245美元，預期將影響獲利表現。不過，在伊朗尿素廠爆炸、烏克蘭價格調漲及中國內需轉強，預料天然氣價格走高對價格形成支撐下，開始向上彈升，轉投資朱肥享有低價天然氣，預期第三季獲利將轉佳。

除轉投資本季獲利持續向上走外，台肥今年也將開始進入房地產開發的收割期，住宅預售案甲子園 (R13)總銷約24億元，去年9月底已經全部銷畢，今年首季已開始入帳，預期今年將逐步入帳。另與華固合建的R4-1(天匯)及R5，則預期分別在2012年底及2011年入帳。

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#42

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外資關愛遠東新、台肥

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

摩根士丹利資本國際公司(MSCI)將於台北時間18日凌晨5時公布季度檢討結果，法人看好在ECFA效應之下，傳產股受到青睞，有機會被調高權重或列入新成分股。而傳產股近期確實受到越來越多外資關注的眼光，除了金融股的調升潮外，美商高盛證券也點名了遠東新(1402)和台肥(1722)為「垃圾變現金(Trash to Cash)」。

高盛證券將台肥從亞太區強烈建議賣出名單中剔除，評等調升至中立，目標價也由74.3元調升至95.2元；而遠東新則是維持買進評等，目標價由45元再升至46.1元。

高盛證券指出，儘管資產股近期面臨政府打房、房價回檔的壓力和疑慮，但遠東新仍有其他多項題材可以期待，包括PTA(純對苯二甲酸)價差(spread)持續改善、紡織產品業務和獲利擴張，以及今年開始增加來自房地產的貢獻，預估今年相關收益可高達30億元，約占遠東新今年稅前獲利的24%。在獲利改善，特別是來自紡織業的成長下，高盛調升遠東新2010-2012年的EPS預估值15%、21%、2%，至2.4元、2.5元、2.2元。

而在台肥部分，高盛自2008年12月將台肥打入亞太區賣出名單後，台肥股價至今大漲了104%，優於台股大盤的87%，高盛將台肥過去的大漲歸因為新台幣和房地產升值的利多。

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#43

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法說釋利多外資喊進中信金

【聯合晚報╱記者周品均/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

中信金昨日法說釋利多，上半年稅後盈餘達75.15億元，較去年同期的3.53億元成長逾20倍，美國子行也在順利處分不良資產後，資產品質將重回金融海嘯前最佳水準，美林證券、匯豐銀行、巴黎證券等外資紛喊買進，瑞信則維持中立評等，給予目標價20元。

美林證券指出，中信金昨日法說確立下半年復甦態勢，中信金出售美國子銀行的不良資產後，資產品質改善，漸趨穩定，因此，美林也微幅上修對中信金今年EPS的預測，並維持買進，目標價為25元。

匯豐表示，雖然中信金上半年認列14.07億元的出售美國子公司不良資產損失，但由於消費性貸款等業務顯著成長，顯示高毛利貸款業務的復甦，使得上半年營收獲利趨於穩定，匯豐上修中信金今年與明年的營收預測，並調升其目標價至24元，給予加碼評等。

瑞信認為，中信金第二季受美國子行出售處分不良資產影響，出現約4400萬美元的損失，不過由於認列兆豐金股利收入，減少負面衝擊，並且改善中信金資產品質，今年第二季NPL己下滑到0.68%，因此維持中立評等。

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#44

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PC需求不明小摩大砍立錡目標價

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

受到PC需求不明影響，類比IC龍頭立錡(6286)近日慘遭外資降評潮，繼花旗和里昂證券之後，摩根大通證券也跟進，將立錡的投資評等由原先的優於大盤降至中立，目標價則大砍百元，由330元大幅調降至230元。

立錡10日舉辦法說會，在法說會前，花旗環球證券就已出具報告指出，下半年PC需求趨緩，類比IC庫存隱憂漸升，目標價由220.95元降至170元，為外資圈中最悲觀。而里昂證券則是將目標價由370元大幅下修至257元。

法說會後，摩根大通證券於最新出具旗下客戶的報告中指出，立錡短線面臨兩大利空，股價恐因此回測。

一、PC的終端需求狀況越來越不明朗；二、德儀(TI)擴產造成價格壓力、恐侵蝕獲利。特別是在PC方面，因為立錡PC相關的業務占整體營收比重高達63%，下半年恐將蒙受客戶下修目標、調整庫存的危機，其相關風險大於同業。不過，摩根大通仍看好立錡長線仍受惠於各產品線的成長動能、市占率提升。

而美銀美林證券則指出，由於面板庫存升高，目前沒有太多證據顯示立錡能夠在本季持續擴增市占率；且立錡第二季的毛利率並沒有顯著增加，也讓美林證券趕到訝異，因此維持表現低於大盤評等。

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#45

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洋華今年獲利優於去年

【聯合晚報╱記者馬瑞璿/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

洋華(3622)今天下午舉行法說會，董事長林德錚、財務長何逢有親自出席主持。何逢有表示，洋華今年產品組合從過去的電阻式逐步走向電容式產品，毛利率自第1季站回30%大關之後，第2季逐步向上，下半年不僅新增客戶，接單量也相當強勁，第4季還將優於第3季，整體看來，今年獲利將會優於去年。

洋華今年跨入電容市場動作頻頻，去年電容式產品占整體營收比例不到10%，不過，今年以來，洋華電容式產品營收比重已達到18%，下半年還有機會將占比拉高到30%。何逢有表示，洋華在電阻式產品領域本來就有不錯發展，今年公司主要著墨在中尺寸以及電容產品市場，未來將持續擴增新產品線。

洋華越南廠去年底運作，今年3月小量試產，第2季已經開始正式量產，預計來產能將達200-300萬台，有機會優於台灣觀音廠，而大陸地區則將以惠州廠為主，未來營運重點也將放在提升良率部分。

外資持續看好洋華表現，里昂證券認為，在產品組合持續改變的帶動下，洋華第2季表現優異，毛利率有機會走至31.5%，每股稅後盈餘也可望站上5元大關；麥格里也表示，新訂單很顯然是洋華今年擺脫陰霾的主要成長動能，雖然市場之前傳出宏達電抽單影響洋華整體營運表現，但在開發摩托羅拉、索尼愛利信等客戶後，洋華第3季還將出貨予新客戶，第2季營收季增率不僅高達2成，毛利率也優於首季；國內法人則預期，洋華上半年營收表現優，第3季營收至少將再成長3成以上。

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#46

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旺宏抗跌量能放大

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

旺宏 (2337)明天將除息1.4852元，今天除息前一天雖受台股下跌氣氛籠罩，惟該股近期除息前股價下修，退守至20元關後，股息殖利率已升逾7%，使得今股價表現抗跌，量能放大，買盤力挺20元關。

旺宏第二季財報繳出亮麗成績單，毛利率表現創下國內晶圓廠之冠，原本預期本季NOR Flash供需持續吃緊，且大客戶任天堂每年第三季帶動的拉貨需求支撐，惟上月營收在Flash需求降溫下，較6月衰退，引發NOR Flash需求轉弱疑慮。

上季財報亮眼的旺宏，原本對第三季的預估也是比第二季成長，預估單季約介於80至82億元間，惟7月營收公布，卻受到NOR Flash需求降溫，及任天堂進入新舊機種交替階段，呈現不如預期表現的狀況，比起6月衰退5.3%，中斷連續4個月的成長走勢。

由於該公司之前法說會曾表示，NOR Flash本季還有調漲價格1成的空間，惟董事長吳敏求日前卻指出，NOR Flash價格已經到頂，使得NOR Flash今年的長紅走勢，開始有轉弱的疑慮。

旺宏7月營收24.5億元，較上月減少5.3%，較去年同期則增加17.3%，累計前7月營收163.44億元，年增率27.9%。

依照該公司第二季法說會上的預估，本季營收將持續成長，預估落在80-82億元規模。但今年首季起漲以來的NOR Flash，第三季價格將見頂，漲勢已近尾聲，第四季將會呈現下跌情況，恐衝擊本季營收及毛利率表現。

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#47

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邁向填權息大聯大爆量強龍

【聯合晚報╱記者周品均/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

IC通路龍頭大聯大(3702)今日進行除權息，配發2元現金股利、股票股利1.8元，開盤參考價60.5元，7月市場上存有相當雜音，大聯大仍繳出月成長9%的成績，加上11月將與友尚(2403)合併，挹注營收動能，預期年營收將逾100億美元，穩坐亞太IC通路龍頭，因此開盤強勁上漲，成交量爆大量，穩步邁向填權息之路。

大聯大今日開盤參考價60.5元，相當於7月初的價位，因此，今日開盤後一昨日棄權息賣壓，買盤湧進，股價在大盤走跌情況下逆勢上漲，成交量也爆出大量，開盤15分鐘內成交量已達昨日水準，順利邁向填權息之路。

進入第三季傳統旺季，大聯大預期將持續受大陸內需市場拉抬、返校季、十一長假因素等帶動，季增5%至10%，此外，昨日公平交易委員會也通過大聯大與友尚合併案，預期大聯大合併友尚後，營收規模將逾100億美元，坐穩亞太區龍頭寶座，力拼全球前二大IC通路廠Arrow、Avnet，董事長黃偉祥強調，未來將持續進行併購，以擴大公司規模、減少產業不當殺價競爭。

友尚也將於下周進行除權息，配發1.5元現金股利、1.2元股票股利，昨日遭遇獲利了結賣壓，股價向下修正後，今天受到大聯大邁向填權息之路帶動，股價在大盤走跌情況下，逆勢上漲。

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太陽能艷陽高高照

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

太陽能股上季財報豔陽高照，在全球最大太陽能矽晶圓供應商江西賽維LDK，以及國內最大的中美晶 (5483)都交出亮眼成績單下，帶動接下來即將進入族群財報公布的行情增溫，引爆市場人氣，今中美晶持續大漲，綠能 (3519)、陽光能(9157)、榮化 (1704)等都群起走揚，電池股中則以25日即將新廠動土的新日光(3576)漲勢最猛。

太陽能股今天人氣紅不讓，多檔個股搶進台股成交值前五大之列，交投相當熱絡，由於本周中美晶公布財報，上半年每股獲利達3.21元，表現優於預期，加上榮化轉投資福聚太陽能已產出國內第一爐的多晶矽，榮化股價一路挺升，都讓太陽能矽晶圓股頓時成為市場焦點，在太陽能股中成強勢一族。

江西賽維第二季利潤勁增5倍，第二季銷售收入和出貨量均創下歷史新高，遠超過市場預期，意味太陽能產業景氣持續升，業者的經營狀況得到改善。

中美晶受惠半導體、太陽能、發光二極體 (LED)三大產線接單暢旺，第二季稅後純益7.31億元，較首季2.98億元增加近1.45倍，反應上游材料市場需求熱絡盛況，是目前已公布半年報的太陽能廠中，獲利季增率最高的指標廠，本周反映季報利多，股價朝百元大關前進。

綠能應客戶的產能需求，董事會已通過將辦理私募發行普通股，上限6000萬股。該公司計畫9月27日舉辦股東臨時會提請這項決議，停止過戶日則從8月29日至9月27日。

本季綠能的長晶晶片產能持續供不應求，全數滿載下，7月份出貨量近去年同期3倍。由於市場優質的產品高度供不應求，公司指出，就算第四季步入傳統淡季，但綠能訂單仍然高出產能1.5倍。

新日光單月營收持續走揚，7月已連續4個月刷新歷史紀錄，該公司近日將公布上季財報，而為因應訂單需求，25日也將舉行南科三廠的動土典禮，在營運題材助威下，今股價已創下4個多月來新高。

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邁向填權息中華電逆勢紅牌

【聯合晚報╱記者陳雲上/台北報導】 2010.08.12 02:58 pm

電信龍頭股中華電信(2412)今天除息，每股配發現金股利4.06元，除息參考價為63.6元，盤中最高來到64.1元，順利步上填息之路，帶動了台灣大(3045)、遠傳(4904) 等電信股盤中多次黑翻紅。

中華電信自結今年7月及前7月稅後淨利為40.5億元及290.9 億元，較去年同期成長8.5%及11.9%。7月每股稅後盈餘0.42元，累計前7月EPS達3元，獲利居電信業之首，中華電公布的第三季財測目標，預估今年第三季非合併營收464.2億元，較去年同期463億元微增0.26%；單季營業毛利221.7億元，較去年同期219億元成長1.23%。營業利益139.5 億元，稅前及稅後淨利分別為141.1億元及118.5億元，單季每股稅後盈餘1.22元，較去年同期1.13元成長8.57%，較第二季1.34元下滑8.67%。

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觀測站／鋼價回穩鋼鐵業Q4可望放晴

【聯合晚報╱楊雅婷】 2010.08.12 02:58 pm

中國在連續2個月調降鋼材出廠價後，大陸鋼廠9月可望展開一波漲價潮，而寶鋼部分商品可能漲價或取消訂貨優惠。中國鋼價回穩對國內鋼廠來說也宛如注入一劑強心針，廠商認為第三季板鋼將逐步築底、第四季明朗化，至於條鋼第四季可望在旺季效應帶動下獲利轉佳，而不銹鋼廠商7、8月應為獲利谷底，整體鋼鐵業第四季都將擺脫陰霾。

業內認為，大陸鋼廠提價動作主要反映自7月以來鋼市流通價的反彈，惟寶鋼8月熱軋含稅盤價每公噸逾5000人民幣，相較於流通行情仍偏高，因此預計9月熱軋盤價維持平盤機率較大。

以板鋼來看，在鋼材庫存水準仍處於高檔以及下游需求淡季的環境下，此波鋼價反彈主因來自於鋼廠的檢修及減產促使鋼材供給壓力減輕所致。展望後市，第三季鋼市仍難脫離盤整格局，惟鋼廠減產的持續將有利於庫存去化的進行，屆時鋼價可望逐步築底，產業趨勢的好轉將於第四季就會更為明朗化。

不過，龍頭廠中鋼 (2002)8月外銷出貨量將減，反映6、7月的國際市場疲弱，加上不再有、6月的內銷高價訂單，因此8月營收估將下滑；而獲利受8月開始部份較多的高價原料下，估獲利也將下滑，9月更低，整體第三季稅前盈餘將降至70、80億元。由於中鋼10、11月盤價還有下調1000元左右空間，在價格往下，原料卻在最高檔下，預估第四季中鋼的稅前盈餘將僅剩50億元水準，除非第四季鋼價突然反轉向上，否則中鋼今年全年稅前盈餘將在400億元附近，稅後淨利340-350 億元，EPS則約2.5元。

至於條鋼再跌空間不大。由比價效應角度而言，在鐵礦砂合約價每噸不低於110美元的假設基礎下，則下半年國際廢鋼底部約350美元；以目前國際廢鋼約370-380美元的水準而言，後續廢鋼行情的下檔風險相對有限。國內電爐廠豐興(2015)本周再度調漲盤價，雖第三季為產業需求淡季，鋼廠轉嫁本屬不易，但四季旺季效應可望帶動獲利轉佳。國際鎳礦供需結構逐季吃緊的態勢有利於支撐鎳價走勢，而近期國際鎳價持續反彈，LME鎳每公噸報價守穩2.2萬美元，預料2010年國際鎳價2萬美元為長期逢低布局買點。

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