【投顧訊息】08/13（週五） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#61

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外資：台股面臨4大風險宜保守

2010-08-13 01:52 中國時報洪正吉／台北報導

　　受美國經濟復甦趨緩，聯準會重啟收購公債影響，引發歐美股市重挫，牽動台股昨日下挫，最後守住7800點，麥格理證券出具最新報告指出，台股短線風險升高，因此維持下半年台股謹慎保守看法，指數預計在7000─8000點之間盤整。

　麥格里證券表示，上市櫃公司目前存有企業獲利修正、存貨天數增加、流動性飽和及IT產業需求走緩等四大風險問題。

　雖然下半年保守看待台股，但目前市場預估明年台灣企業每股盈餘年增只有10％，幅度並不大，以台灣經濟已逐步復甦，加上過去10年台灣企業每股盈餘皆以逾10％的幅度年成長來看，未來企業獲利有潛在上修機會。

　麥格里證券認為，投資人可以等待台股修正後，開始為明年布局。短線看好防禦型類股、新產品受惠股及內需概念股。近期台股走強後，非電子股及金融股的股價看起來都比較貴，短線建議把焦點放在TFT類股。

　個股來說，台積電、鴻海及友達屬於防禦性較強的股票；受惠於新產品的股票有和碩、欣興、洋華及可成。另外，內需消費及水泥類股的台泥、統一及統一超也可考慮。至於後ECFA時代的金融股，麥格里持中立看法，個股偏好消金為主的中信金及台新金。

　此外，麥格理證券對台灣觀光類股的長線仍具信心，包括晶華及國賓的評等，皆為表現優於大盤。不過，因為觀光類股最近已急拉一波，股價都接近目標價，上漲空間有限，建議等拉回後再布局。

　麥格理證券分析，台灣觀光類股受惠於陸客及國內消費增加，今年一月至五月的餐旅營收年增20％。由於陸客來台觀光人數將持續增加，預期明年達160萬人次，對台灣飯店業需求的貢獻也可達33％。

　麥格理證券強調，當兩岸關係改善後，更多陸客將會有意願來台觀光，未來進一步開放陸客自由行，飯店股將會直接受惠，包括住房率及住宿費都可望同時提高。

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#62

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洋華勝華強帶動相關標的

2010-08-13 01:50 工商時報記者吳昇輿／台北報導

　　科技市調機構DisplaySearch於10日發表研究報告指出，2010年全球手機用面板出貨量，預期將從第1季的3.705億片，成長至第2季、第3季的4.013億片、4.518億片。由於產業面前景明朗，帶動觸控面板廠如洋華、勝華等昨（12）日股價不畏大盤拉回，屢創高點。法人認為，下半年是消費性電子的傳統旺季，相關廠商下半年業績不看淡。

　法人認為，電容式觸控面板是未來明星產品，預期2011年將出現供給短缺，主因（1）預計iPad今年出貨量可挑戰1,500萬台；而iPhone 4今年出貨估計也將超過2,000萬支。（2）現階段越來越多產品使用觸控裝置，如智慧型手機、AIO電腦等，將大幅提升觸控面板用量。法人表示，台灣廠商將以洋華（3622）及勝華（2384）受惠程度最高。洋華是傳統電組式觸控面板大廠，在iPhone帶動電容式觸控風潮後，洋華已宣布將和ITO玻璃生產廠商安可及錸寶合作，以確保原料的來源，而智慧型手機大廠宏達電也是其重要客戶，預估未來在投射式電容產品比重提升之下，毛利率下滑的狀況可望改善。

　在新客戶與新機種的帶動下，下半年營收表現持續看好，近五日外資也買超洋華達3,168張。投資人如看好洋華，可留意寶來K6，實質槓桿為3.63倍，意味著洋華股價上漲1％，寶來K6約上漲3.63％。

　勝華受惠觸控面板出貨順暢及蘋果的訂單挹注，7月合併營收52.89億元，再創5年來單月歷史新高；第2季每股稅後盈餘估0.3元；加上大陸新產能將於8至9月間陸續加入，估第4季營收將會持續成長；三大法人近5日更是買超達27,174張。寶來FN為價內5.76％的權證，實質槓桿達3.64倍，距到期日有182天，因此時間價值遞減的速度較緩慢，建議投資人留意。

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#63

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《操盤心法》回檔下看7,400，留意外資大賣但周線收紅訊號

2010-08-13 01:50 工商時報曾炎裕

　　盤勢分析：亞洲地區製造業活動7月繼續放緩，中國製造業也出現兩年來首次下滑。7月工業增加值、城鎮固定資產投資均出現趨緩，而CPI較上年同期增長3.3％，超過6月的2.9％。美中經濟放緩使得韓國、泰國和台灣等央行的貨幣政策調整速度變慢，昨日韓國央行決定將基準利率維持在2.25％不變，一個月前宣布升息經濟強勁成長的豪情壯志，暫時轉為觀望。

　中國今年將外匯儲備中的一部分轉換成日圓，日本財務省8月9日公佈至6月中國已買進價值202億美元的日圓，是過去5年日圓購買量的5倍，主因是「日本國債比美國國債更安全」。雖然日圓升值可以降低原料進口成本（例如石油），但日圓升值股市重挫的經驗，使得投資信心崩潰，日股是今年表現第二差的市場，8月11日日本財務大臣野田佳彥希望日本央行能夠採取更多措施，來抑制日圓漲勢，但預期成效有限。

　美國也不可能與日本聯手削弱日圓，因為美元走軟才對美國出口企業有利，全球資金板塊的對抗很可能在日圓市場開戰，對台灣產業提供轉單商機，但另一方面，台幣隨日圓強勢升值容易吸引外資創造資產泡沫，也不利台灣出口電子產業。

　此外，利空也在逐漸消化：台灣筆電品牌與代工大廠7月營收全面衰退，宏碁較前月衰退40％，代工廠廣達、仁寶各比6月減少14％、19％；緯創、英業達也滑落12.8％、5.4％。8月11日止已公告半年報合計87家，其餘千餘家財報處於「公司知而尚未公告市場」，處於資訊不對稱的階段，基本上股價會先基本面反應，下周需留意個股未預期或未知的利空衝擊。

　投資建議：五都選舉前政府心態全力作多股市，勞保、勞退、退撫與郵儲等政府四大基金將釋出代操資金，初估至少1,200多億元，將伺機挹注股市，推估若指數要度過本波國際股市修正壓力，7,400～7,600點將是回檔滿足區，以周線出現「外資大賣指數開低走高長紅」為訊號。

　個股調整方面，電子股IC與PC庫存壓力與半年報衝擊，股價可能修正10％-15％，傳產股建議半年報公布後量縮佈局，而金融股焦點在二線低價股，利多爆量前都維持多頭架構。

　整體而言，美國經濟疲弱，中國成長陷入瓶頸，基本面無法成為指數上漲的動能；但市場游資豐沛加上題材不虞匱乏，政策積極作多，謹慎操作仍有獲利空間。

　（作者為群益證券研究部副總裁）

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#64

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麥格理：年底前7～8千點盤整

2010-08-13 01:50 工商時報記者張志榮／台北報導

　　麥格理資本證券台灣區研究部主管張博淇昨（12）日發佈台股短期（2010年下半年）與長期（2011年）展望研究報告，評估今年底前指數將在7-8千點間盤整。

　這是外資圈sell side首份對2011年台股預測報告，預期待歐系機構投資人陸續在9月初休假歸隊後，將有更多外資圈sell side關於台股2011年展望報告出爐、提供佈局方向。昨日台股受到前一晚美股大跌、外資賣超112.06億元衝擊，指數下跌65點收7,829點。

　至於2010年底前的台股短期佈局名單，張博淇建議台積電（2330）、鴻海（2317）、友達（2409）、和碩（4938）、欣興（3037）、洋華（3622）、可成（2474）、台泥（1101）、統一（1216）、統一超（2912）、中信金控（2891）、台新金控（2887）等12檔個股。

　張博淇看好這12檔的邏輯包括：台積電、鴻海、友達是考量到防禦特性；和碩、欣興、洋華、可成則是可受惠於新產品與持續性成長；台泥、統一、統一超則是具備內需與水泥題材；中信金控與台新金控則是與內需相關。

　張博淇指出，依據台股今年底前將在7,000至8,000點之間盤整的邏輯，當指數觸及8,000點時，投資人就該有警覺性。整體而言，目前台股仍有4大隱憂待釐清：一、企業獲利恐有下修風險；二、資金動能高點已過；三、庫存天數正在攀升中；四、IT需求有趨緩跡象；年底前都將牽制台股走勢。

　因此，從科技股角度來看，張博淇建議旗下客戶，儘量佈局具有成長性的產品或產業，如蘋果iPhone與iPad等產品、智慧型手機、平板電腦、面板（因為壞消息已反應在股價中）。

　至於2011年，張博淇認為，由於市場對於2010年下半年的看法已轉趨保守許多，致使2011年表現或有驚豔的空間，以目前外資圈預估2011年企業獲利平均可成長10％來看，並不是太過積極的數據，因為按照過去歷史經驗，除了金融風暴外，台股企業獲利年成長率大多高於10％，2010年蹲得越低，2011年跳得越高。

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#65

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觸控面板撐盤台股站回月線

2010-08-13 01:50 工商時報記者林燦澤／台北報導

　　美股重挫衝擊亞股連袂走弱，外資昨（12）日賣超112億元，所幸觸控面板、太陽能股撐盤，激勵收盤指數僅小跌65點，跌幅0.82％，亞股中相對強勢抗跌，大盤也站回月線及7800點雙重關卡。

　儘管電子業第3季旺季業績成長動能趨緩，不過太陽能及觸控面板兩電子次產業股，昨日連袂逆勢上漲；太陽能主要受惠各國發展節能政策商機，加以太陽能廠商也積極規劃募資與擴產計畫，中美晶、新日光、綠能、昇陽科等昨日都帶量大漲。至於觸控面板應用領域持續擴大，近期再有平板電腦商機成為當紅炸子雞，包含勝華、洋華、介面、富晶通、安可等，昨日都有亮眼漲勢。

　三大法人近期連續三日都站在賣方，昨日更因國際股市重挫而大賣台股達130億元，來自外資賣超金額就達112億餘元，累計三個營業日的三大法人賣超金額202億元，其中外資就賣超159億餘元，投信賣超27億元，自營商也賣超15億元。雖然上周的周線大漲202點，但是周四收盤指數較上周五還下跌133點，因此今日周線要連兩紅，面臨相當嚴峻考驗。

　觀察法人近三日大舉調節台股期間，14檔上市強勢股累計漲幅達到兩位數，主要屬於兩大族群，其中業績面題材的太陽能題材概念股，包含陽光能、科風、榮化、燿華、新日光等，另一投機作價題材的低價位股，包含佳和、大眾控、怡華、興達、裕豐等股價都低於5元，怡華興達與裕豐等三檔更是不到2元的雞蛋水餃股。

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#66

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中華電除息收紅旺了電信股

【聯合報╱記者鄒秀明／台北報導】 2010.08.13 02:37 am

電信龍頭中華電信（2412）昨天進行除息，除息參考價為63.6元。雖然大盤指數下挫，但中華電仍順利收紅，填息行情增溫，帶動同樣是電信股的台灣大（3045）、遠傳（4904）等股盤中數度翻紅，電信三雄股價表現都逆勢抗跌。

中華電信昨天除息，每股配發現金股利4.06元，估計將發放約393億元股息。

儘管昨天台股受美股重挫波及，但中華電盤中早盤最高一度來到64.1元價位，呈現小幅填息。

近期電子股表現不佳，電信股由於收入、獲利穩定，在大盤下跌聲中，反而容易成為資金避風港。昨天中華電除息行情列車啟動，防禦題材受到青睞，電信股股價相對抗跌。

台灣大、遠傳先後在7月5日、8月10日除息，雖然一度陷入貼息窘境，但台灣大在大股東有意併凱擘案增溫下，股價緩步填息；遠傳也力圖擺脫貼息狀態，昨天中華電除息首日逆勢收紅，為電信股填權息走勢帶來利多聯想。

目前電信三雄七月業績已全數出爐，中華電、台灣大都以每股獲利0.42元，並列單月獲利王，遠傳7月每股獲利則為0.25元；若以今年前7個月每股累計獲利計算，中華電則以3元勝出，成為電信獲利王；至於台灣大、遠傳今年前7月每股獲利分別為2.76元、1.56元。

中華電預估第三季營業利益達139.5億元，稅後淨利為118.5億元，單季每股稅後盈餘1.22元，較去年同期1.13元成長8.57%，但較第二季1.34元下滑8.67%。

【2010/08/13 聯合報】

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#67

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外資狂賣晶圓雙雄成提款機

【聯合報╱記者許佳佳／台北報導】 2010.08.13 02:37 am

歐美股市重挫，拖累台股連三黑。外資也開始加大賣超手筆，昨天單日大砍112億元，包括晶圓雙雄、日月光等都變成提款機。法人建議，若歐美股市未止穩，短線上宜避開外資持股偏高的權值股。

台股加權指數昨天終場下跌65.24點，收在7829.79點，大盤力守住月線7825點關卡。不過，三大法人已連3日站在賣方，昨天合計賣超了130.98億元。

外資賣超火力集中在日月光、台積電、聯電、長榮航、遠東銀、緯創與友達，賣超張數都在萬張以上。摩根富林明ＪＦ台灣金磚基金經理人葉鴻儒表示，由於逢8000點整數關卡，再加上歐美經濟數據疲弱，外資本周已連續三天賣超台股，沉重賣壓造成台股開盤就跳空破月線。

不過，由於近日有壽險高價標下銀行大樓，激勵營建類股逆勢走揚；造紙、觀光及汽車等傳產類股也逆勢抗跌；加上具備題材性的金融股持續點火，使台股昨天表現在亞股中仍相對強勢。

葉鴻儒分析，在多頭攻堅8000點未果後，大盤連續3天拉回，多方力道稍微轉弱。短線指數往上有8000點壓力，往下又有年線及半年線的強勁支撐，大盤以具題材類股及個股表現為主，宜慎選具題材，以及營收成長動能仍強的標的逢低布局。

凱基投顧總經理王國雄表示，目前台股短多走勢疑似轉弱，但在7700點未跌破前，多方型態仍未遭破壞。

大盤短多走勢轉弱後將轉為震盪格局，雖上檔套牢天數僅有8天，但卻是本波相對大量區，累計成交量約1.1兆，上檔所形成套牢籌碼對未來盤勢表現恐將造成壓力。除了要避開弱勢個股外，高檔轉弱的個股也應逐步獲利調節，落袋為安。

【2010/08/13 聯合報】

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日圓升破85 台廠準備接單啦

【聯合報╱記者許佳佳／台北報導】 2010.08.13 02:37 am

國際資金版塊大挪移，日圓兌美元匯率昨天升破85元大關，再創近15年來新高。法人表示，日圓急升，可能帶動台系科技廠受惠。

日圓從今年5月來展開一波漲勢，短短一季內漲幅已近13％，但新台幣走勢相對溫和，法人表示，不僅對收取日圓的廠商而言，匯兌收益及毛利率都可望提升，對於國內不少電子廠也將帶來接單優勢。

保德信店頭市場基金經理人賴正鴻表示，日圓強勢升值帶給台灣電子股的競爭優勢可分成兩部分：一是與日商有代工合作關係的台廠將取得「釋單效應」，二是原本與日商相互競爭的台廠，將因日圓升值出現所謂的「轉單效應」。

賴正鴻指出，轉單效應主要集中在被動元件、連接器與ＬＥＤ等高階零組件；由於日商降價能力薄弱，當日圓升值導致廠商無利可圖時，國際客戶基於成本考量，往往將訂單轉向技術上可以取代日商的台系廠商。

只要是居產業領導地位，或是本身產品利基性高的業者，都有機會在本波日圓升值中受惠。

此外，賴正鴻表示，過去日系品牌在中低階產品傾向就近找當地的代工廠供應，但近兩年來日商開始聚焦製造品質穩定的高階產品，一旦日圓大幅升值，將使得日商加快中低階產品代工訂單釋出腳步。

目前釋單效應以台灣光電產業承接機會最高，相關題材可留意台灣部分在技術研發進度快速的廠商，因技術上與日商差距較小，容易直接受惠日商釋出的訂單。

【2010/08/13 聯合報】

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中信金四外資喊買

【經濟日報╱記者溫建勳／台北報導】 2010.08.13 02:37 am

中信金（2891）上半年每股稅後純益0.75元，再加上中國招商銀行行長馬蔚華率團拜會，增添不少想像空間，中信金繼續成為外資圈關注的焦點。美林證券金融產業分析師胡傳祥認為，中信金明年獲利可望成長13%，屬具備高度防禦性的個股。

即使外資昨（12）日賣超台股112億元，不過仍買超中信金1,433張，主要還是有基本面、消息面的雙重利多支撐買盤。

以基本面來說，花旗環球金融產業分析師鄭溫煌表示，中信金消金核心競爭力強，仍是私人銀行的首選，目標價從22元調高至24元。美林也同步調高中信金獲利能力，預估今、明年每股純益分別為1.43元、1.63元，調整幅度分別為5%、6%。

雖然美林、高盛對中信金獲利的調整幅度，幅度不大，但對於講求穩定性的金融業來說，獲利向上趨勢的重要性，遠高於調高獲利的幅度。

中信金在兩岸合作布局的腳步領先，各家外資券商均認為有加分效果，特別是中國招商銀行行長的拜會動作，讓外資更緊盯中信金的合作進度。

目前有美林、花旗環球、摩根大通、麥格理等四家外資券商，對中信金的投資評等列為「買進」或「優於大盤」，上述外資對中信金的目標價介於22.2至25元。中信金昨股價逆勢上漲0.45元，收在20.05元。

至於高盛、瑞銀、瑞信等三家外資，對於中信金持較觀望態度，投資評等均為「中立」。

外資目前對中信金最大的疑慮，仍是在於中信金雖公開向南山人壽招手，但事情已經經過快一年，仍然懸而未決。大筆投資金額的不確定性，成為外資眼中的負面因素，進而降低投資的吸引力。摩根大通把中信金的目標價，從25元略降為24元。

【2010/08/12 經濟日報】

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四大族群麥格理點將

【經濟日報╱記者魏興中／台北報導】 2010.08.13 02:37 am

台股8,000點賣壓湧現，近兩日指數拉回。麥格理台灣區研究部主管張博淇指出，台股短線有四大風險，下半年指數將在7,000至8,000點整理，在8,000點附近，投資人宜留意大盤壓回修正的風險。

張博淇表示，今年下半年有四大風險，包括企業獲利可能修正、流動性動能達到尖峰、存貨天數增加，以及IT產業需求減緩等，因而維持對台股謹慎保守的看法。

他說，由於大盤風險漸增，看好的個股集中四大族群，包括防禦型標的如台積電（2330）、鴻海（2317）、友達（2409）；新產品受惠股如和碩（4938）、欣興（3037）、洋華（3622）、可成（2474）；消費內需股如台泥（1101）、統一（1216）、統一超（2912）；以及與消費相關的金融股如台新金（2887）、中信金（2891）等共12檔。

張博淇指出，台股近期轉趨強勢後，傳產股及金融股目前看來股價都已不便宜，可將投資目光聚焦在後續仍能持續成長的產品，如蘋果（Apple）的iPhone、iPad，智慧型手機、平板電腦，以及壞消息多半已反映的面板等電子產業。

展望明年，他認為，雖然保守看待下半年表現，但明年仍有相關正向的訊息值得留意，如目前市場多預期台灣企業明年每股稅後純益（EPS）成長率約為10%，雖非樂觀積極，但卻隱含向上調整的空間，不妨靜待下半年台股修正後，再逢低進場為明年的投資布局。

【2010/08/12 經濟日報】

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