日盛投顧:面板與金融股輪動,挑戰7803需量助攻
2009/11/26 08:31
週一雖然美股經濟數據不佳走勢疲軟,亞股股市卻因週二率先整理週三普遍走強。台股在工信部副部長盼兩岸在手機、網通、面板、LED等產業擴大合作,面板族群接替太陽能轉強。亦激勵兩岸合作的汽車零組件股續強。金控股亦在MOU題材持續發酵止跌回穩。終場上漲 41.75點,以7756.31做收,成交量則擴大至1245.03億。
日線分析:大盤在11/17自7875兩岸簽訂MOU利多出盡後拉回,回檔三日逢十日線7680支撐,因此在守住7639.57條件下,大盤只要增量則有機會再度轉強。目前大盤量短期與長期均量曲線分別在1220、1100億附近。暗示若能維持增量三日並挑戰短壓7803,便有機會再度挑戰7875 的反壓。惟日線業已滿足7218-6629箱型倍幅7810以上目標。多方要往上繼續挑戰新高,貌似有些難度。除非權重股發動引領大盤走高,否則仍然認為時間已來選前,以高檔震盪的可能性較高。短線則宜防萬一無量上攻,則回破7639.57以下將造成轉弱疑慮。
波段分析:月KD指標顯然進入超買區,因此暗示大盤往7811以上空間是受限的。十月見波段高點且進行的空頭抵抗壓力不輕。因此就月線的角度而言,突破7811理應都站在賣方。除非大量突破7875並做換手。
類股結構:本波自上週末以來大盤指數陷入盤整,惟中小型電子在低基期股:太陽能、IC設計、觸控面板、雲端軟體股配合內資法人發動攻擊,週三面板族群接替太陽能暫為人氣指標,惟其續強力道仍待考驗。傳產股仍以ECFA題材持續發酵的汽車零組件最強,仍可留意。中概與陸股連動,陸股在週二出現3.5% 的重挫影響,短線以零組件?有表現。
類股結構
面板族群:(a)TFT有幾項優勢,一是3481群創合併3009奇美電,二是工信部向台灣面板廠招手登陸。雖然外資對群創合併案看法多空兩極,惟群創將創造下游零組件股重新洗牌。週三並傳出2409友達與2475華映接觸。外資提出3009奇美電淨值1.1倍約22.7元的目標價未到,因此短線輪動到低基期的友達出量反攻,極短線32支撐不弱。觸控面板在WIN7上市一個月與VISTA比較,銷售量增一倍。(b)觸控面板股的強勢,本波族群股以 3523迎輝為指標,由於51.2爆量換手後量縮續強,暗示缺口51.2附近支撐頗強。3049和鑫以彩色濾光片製程切入投射式電容觸控,年底前預期電子書觸控模組可問世,將切入2357華碩供應鏈。10月營收5.5億YoY+56%,股價整理多時,週二出量突破短期18.1盤整區,18.2-19.05 缺口將構築支撐帶,可留意拉回介入點。(c)電子書:仍以8069元太為指標,惟聖誕節銷售狀況為法人觀察的重心,如出現旺季效應?期股價可望再上層樓。 IC設計裡的3556禾瑞亞量增溫突破平台75,可留意平台頸線支撐。3438類比科亦為電子書題材,惟出貨須待明年才有效益。
太陽能:3514昱晶、3576新日光與3561昇陽科為本波投機三劍客,漲幅皆達五成,主要利用10月轉虧為盈並恢復到金融風暴前獲利水準。美國在加州迅速通過逾24億瓦再生能源計劃,德國今年的太陽能發電量將增加30億瓦,對疲弱的太陽能報價將有所助益。2367燿華太陽能電池廠接單滿載亦出現連兩日漲停。後市仍以3514昱晶為強弱指標,關卡81.2可觀察。
汽車零組件:納入ECFA先期收穫名單中的汽車零組件廠,及大陸「十城千輛」商機。加上奇瑞、吉利將來台設立生產基地,汽車零子件可望率先受惠。車燈廠1521大億10月亮麗,突破93年高點48.2壓力後拉回,週三再度亮燈47.7二探48.2企圖強烈。族群1522提維西、1525江申等皆可留意,未爆量前不看空。
金融:金管會主委陳沖暗示MOU簽訂完後等待ECFA,陸資QDII資金即可引進台灣。雖然在MOU宣布當日利多出盡紛紛拉回,整理數日後2882 國泰金、2888新光金、2890永豐金都有機會挑戰月線,可留意月線若能增量突破,則有小波漲幅。而官股2880華南金、2801彰銀、2886兆豐金週三突然轉強,可留意短線補漲機會。
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