標題: 投顧個股擂台賽》8/16
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沈家田 納入優群正華

台股上周攻勢再起,周線再度收紅,漲幅2.92%。台股淘金客—統一證券板橋分公司業務副理沈家田重押策略奏效,上周投資組合績效達14.1%,除了打敗大盤,累計報酬率竄升至43.01%,再度從李士豪手中奪下冠軍寶座,資產規模擴增至715萬元。

上周戰報

台股上周前半周雖受風災及國際盤影響,表現溫吞,不過,中小型個股表現相對強勢。沈家田前周看好連接器、線材族群獲利表現,持股相當集中,也因為公布的財報數字亮眼,加上轉單效應,上周多檔個股頻創新高。

本周布局

NB產業第三季仍看好,加上鴻海(2317)跨足NB代工,許多NB代工大廠紛紛轉移原來在鴻海的訂單,間接挹注連接器、線材廠業績動能。沈家田持續看好相關題材,續留前多數持股,並納入中小業績電子包括優群(3217)、健和興(3003)等或具轉機題材個股  

如從網通領域轉積極導入線上遊戲、數位內容經營的正華(4907)。

操作上,沈家田認為,短線上台股反彈攻勢再起,不建議做空,但震盪逢回可偏多操作,操作仍著重在業績題材面。另外,行政院風災重建預算上看2,000億元,可留意中工(2515)、大陸工程(2526)、達欣工(2535)等公共工程股後續表現。




[ 本帖最後由 tungta 於 2009-8-16 12:11 編輯 ]


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沈家田最佳一檔/連展 下半年業績更好

沈家田本周最佳一檔為連展(5491)。由於NB及智慧型手機天線模組出貨大增,連展上半年每股盈餘可達1.3元;iPhone第二季銷售520萬支,季增率37%,優於預期,且下半年NB需求強勁,有廣達等客戶訂單加持,再配合耶誕節旺季,法人預估,連展下半年業績可望優於上半年,全年每股盈餘有機會逾2.5元。


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李士豪 布局矽格璟德

上周台灣遭莫拉克颱風重創,台股卻愈挫愈勇,周線收紅,單周漲幅2.92%,台股擂台參賽者台灣艾科卡─華信投顧總經理李士豪單周績效達10.98%,第三季賽事一個月餘來,累計報酬率跨越40.65%,總績效衝上703.25萬元。

上周戰報

李士豪與台股淘金客沈家田纏鬥不休,李在連續二周取得領先後,上周沈重押財報亮麗的連接器廠,兩人單周績效均突破一成,但沈績效衝出,李士豪周冠軍再度交棒。

上周李士豪的12檔個股中,表現均相當亮眼,僅有一檔勝一(1773)在7月營收表現不佳下,出現小幅下跌,其他11檔均呈現正報酬。

其中,以微型投影機及具備轉機題材的聯鈞(3450)股價再探高,單周績效高達二成;同  

欣電(6271)、鼎天(3306)、伸興(1558)、仲琦(2419)及競國報酬率都逾一成。

本周布局

上周不少個股表現不俗,持續受到李士豪青睞持續加碼,總計17檔投資組合中,就有九檔為上周續抱股。

新增的族群主要為大陸通訊概念股,在華為今年將成為全球最大的通訊供應商下,納入矽格(6257)、璟德(3152)、昇達科(3491)及奇鋐(3017),再搭配第三季為電子股旺季,選擇業績股及前波漲幅沒有過大,本益比相對較低的族群,本周將蓄勢再往前衝。

台股上周多方再發威,李士豪估計,本周年線就將扣抵6,800點以下,正式走平往上,顯示均線將全數呈現多方排列,讓台股繼陸股後,相較國際其他表現強勁,但主要的問題仍是成交量難以放大,且盤面缺少強勢的主流股,但預期電子第三季旺季效應,指數空間雖不大,電子的表現應該仍較其他類股突出。




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李士豪最佳一檔/禾昌 今年每股拚賺5

禾昌(6158)受惠連接器產業升溫,第二季合併營收季增26%,且單季毛利率逐步拉高,預計第二季表現亮麗。估計上半年每股獲利達2元,下半年進入旺季,全年每股獲利將挑戰5元,股價先前並未漲多,上周五以48.35元漲停收市,本益比仍未達10倍,應還有上漲空間。


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李全順 買重建概念股

台股上周風雨生信心,不畏八八水災利空,單周上漲2.9%,再度收復7,000點大關。台股擂台賽的參賽者The Winner─寶成投顧研究部總分析師李全順績效受惠選股得當,前一周布局的Window 7、救災題材發酵,加上立隆電大漲27.23%,單周整體績效5.75%,打敗大盤,累計績效22.64%,總資產提升至613.20萬元。

上周戰報

李全順上周持股中,有創惟(6104)、合騏(8937)、廣寰科(3287)、益通(3452)四檔績效為負,當中以生產海灘設備的合騏下跌7.59%最慘,主因工廠在南部,受到八八水災衝擊而停工三天,單周下跌5.42%,所幸後來跌幅縮減。

原本極看好的廣寰科,出現7月營收不如預期,上周下跌5.82%。不過,李全順認為,該股長線仍看好,且有法人養股,未來表現可期。

本周布局

李全順說,大盤受到水災衝擊,呈現量縮,除非有金融股MOU利多釋出,否則只靠半年報利多,大盤後續想攻高有一定難度。預料台股本周將高檔震盪,在5日線至月線間整理。

李全順本周選股側重「救災重建概念」及「Window7概念」。他認為,救災題材以水泥、鋼鐵、公共工程營造等族群較佳,本周有機會落後補漲,水泥族群上周五已有發動跡象,鋼鐵族群還有寶鋼漲價題材,故在本周選股中加入輕鋼架的世紀鋼(9958)、UPS的系統電(5309)。

李全順上周已布局Window 7概念股,本周依然看好此題材,但調整布局內容;僅保留立隆電(2472)以及第二季轉虧為盈的中釉(1809),新入列的W7概念股有信錦(1582)、優群(3217)、承啟(2425)、英濟(3294)及電源供應器的全漢(3015)。




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李全順最佳一檔/信錦 股價法人喊85

李全順看好信錦(1582)屬於高毛利電子五金產業,生產筆電及LED TV樞紐,前七月營收較去年同期大幅成長6.61倍,第二季獲利預期可超過1元以上;上半年每股獲利應有3元水準。

信錦進入第三季傳統旺季,在高業績、高成長的題材帶動下,預料近期將有噴出行情,法人上看85元。


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聶集煒 看好開億耿鼎

股走穩鼓舞,再度站上7,000點,一掃前一周周線收黑的陰霾。台股總稽核聶集煒上周績效4.75%,優於大盤的2.92%,與大盤間的交戰連勝紀錄,推至第五周。不過,漲幅相對落後對手,在四人排名中仍殿後。

上周戰報

宏遠證券副總經理聶集煒表示,上周美股走勢較強勁,帶動台股走揚。台股這波從6,100點起漲,自7,185高點修正以來,約跌掉400點,跌幅與黃金分割率最小的0.382相去不遠,顯示強勢盤狀態未變。上周前二個交易日,成交量僅1,000億元上下,聶集煒認為,有以「量縮盤整代替拉回」的現象。單周整體績效為4.75%,手中14檔持股,漲多跌少,以廣積與誠致單周漲幅超過一成,表現最佳。

本周布局

美國聯準會利率會議會後聲明釋放正面展望,有利全球股市,聶集煒看好台股本周有機會再創新高點。至於指數能否強勢竄出,要看量能是否增加到1,500億元以上而定。台灣雖遭逢50年來最嚴重的風災衝擊,但就盤面的反應來看,大盤未受明顯影響,相關的風災概念股也僅在上周一略有反應,整體而言,仍是受陸股與美股動向影響盤勢多空。

聶集煒表示,先前傳出中國股市單周開戶數約70萬人的消息,顯示近期陸股過熱,確實將會較為震盪,美股在利多頻傳下,近期展望佳。台股兩邊都得聽,從類股來看,中概、原物料相關題材受陸股影響大,而電子股則受美股影響較顯著。

聶集煒的布局以下半年營收展望佳的電子股為核心,由於海貿三團即將來台採購,有機會帶動汽車零組件的表現,納入堤維西、開億與耿鼎三檔個股。




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聶集煒最佳一檔/加百裕 搶下惠普訂單

聶集煒本周看好最佳一檔為電池模組廠加百裕(3323),由於筆記型電腦族群下半年進入旺季,加百裕在訂單上又傳出好消息,原本即擁有華碩、仁寶等大客戶,近期又取得惠普的訂單,營收有機會出現優於產業水準的表現。進入第三季後,營收可望較前一季成長二成以上,法人預期,加百裕今年合併營收90.47億元,每股稅後純益4.27元。