【投顧訊息】08/02（週一） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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#91

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《半導體》USB3.0點火，智原下半年唱旺

* 2010-07-31
* 【時報-台北電】

設計服務業者智原科技（3035）昨（30）日舉行法說會，第2季每股盈餘達0.72元，表現優於市場預期，第3季雖然有數位相機晶片訂單下滑問題，但面板及多媒體晶片出貨明顯放大，整體營收預估仍將成長6％至9％幅度，而隨著USB 3.0在第4季後開始大量出貨，智原科技策略長王國雍評估，營收可逐季成長到明年第1季。

　　智原昨日公佈第2季財報，營收達16.02 億元創下歷史新高，較第1季成長8.9％，毛利率持平在42.4％，稅後淨利達2.65億元，每股淨利達0.72元，表現優於市場預期。累計上半年營收達 30.74億元，較去年同期大幅成長33.3％，毛利率因特殊應用晶片（ASIC）比重上升，略降至42.5％，但稅後淨利達4.75億元，每股淨利為 1.3元。
　　對第3季展望部份，王國雍表示，晶圓代工廠的0.13微米製程產能仍然吃緊，而數位相機晶片訂單出現修正，但因面板及多媒體等 ASIC出貨量明顯放大，所以預期第3季營收將較第2季增加6％至9％，若晶圓代工廠能夠給予更多0.13微米產能支援，智原預期營收還有機會提高。
　　王國雍表示，第3季起USB 3.0出貨已經開始放量，而且將一路成長到明年第1季，因此將成為智原下半年營收持續成長的動力來源之一，預估持續的成長動能與來自主要應用的市場需求增溫，下半年營收預計將逐季增加，並有機會打破過往第4季較淡的季節性變化，且有高度信心達成年初揭露的全年財務目標。
　　法人表示，智原年初預期今年營收將較去年成長20％至30％幅度，只要下半年晶圓代工廠能夠提供的產能增加，智原ASIC出貨將會明顯高於去年，所以今年全年營收將可能突破60 億元大關並創下歷史新高，若USB 3.0需求在年底明顯引爆，營收年增率有機會突破30％。

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#92

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庫存健康，大聯大Q3營運不看淡

* 2010-07-31
* 【時報-台北電】

IC通路龍頭大聯大(3702)昨（30）日舉行法說會，大聯大董事長黃偉祥表示，近期市場上雖然對庫存水位升高出現疑慮，不過，大聯大截至第2季季底為止，庫存週轉天數還是維持在低水位的31天，加上客戶IC庫存也仍在低檔，因此整個半導體供應鏈維持穩健發展，庫存狀態還算健康。
　　大聯大同時公佈第2季財報，第2季合併營收624.24億元，季增率7.5％，合併毛利率6.1％、營業利益率2.71％，均超越原先預期，稅後盈餘14.85億元、年增87％，單季EPS 1.66元，單季營收及獲利都創下單季歷史新高。

　　累計上半年合併營收為1204.72億元，年成長42.9％，合併毛利率5.98％，合併營業利益率2.67％，稅後淨利27.43億元，年增率105％，EPS達3.06元，同樣創下新高紀錄。
　　展望第3季，大聯大預估，第3季合併營收為660至690億元，季成長5-10％，預估毛利率將落在5.6-5.8％，較上季略微下滑，營業利益率則落在2.6-2.8％，大致與上季持平。
　　針對市場上對於半導體庫存水位拉高的疑慮，黃偉祥表示，從大聯大本身供應鏈來看，截至第2季季底為止，庫存週轉天數僅維持在31天低水位，同時客戶IC庫存也維持在相對低檔，整個供應鏈庫存狀態還算健康。

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#93

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大廠競推平板電腦，宏致受惠

* 2010-07-31
* 【時報-台北電】

蘋果平板電腦iPad熱賣，競爭對手產品也相繼投入市場。戴爾平板電腦Streak預計第3季上市，美國通路商Kmart也公布將有一款Android平板電腦上市開賣。宏碁、華碩平板電腦預計下半年相繼推出，參與設計內部連接線的連接器廠宏致（3605）可望受惠。
　　市調機構顧能（Gartner）預估，今年平板裝置市場規模上看1,000萬台～1,200萬台，看好2012年倍增至2,100萬台，市場潛力不小。
　　法人指出，宏致除了參與雙A平板電腦設計外，同時也參與惠普的平板裝置連接器設計，最快下半年出貨，可望躋身平板電腦概念股。此外，連接器大廠良維也是蘋果電腦iPad內部連接線的供應商。

　　宏致指出，的確有參與多家品牌廠包括品牌雙A、惠普、微星等業者平板電腦連接器的設計。不過，宏致也強調，不清楚客戶產品上市時間，而且要看終端市場銷售狀況，目前還未有實質的營收貢獻。
　　宏致表示，7月受到6月提前拉貨的影響，營運表現普通，預期8月營收會上揚，有機會略優於7月，但整體而言，還沒有出現往年的旺季水準。
　　法人指出，宏致參與品牌廠平板電腦連接線的設計，打進新興產品供應鏈，未來隨平板電腦市況上揚，出貨有機會成長，但基本上仍要視品牌客戶的終端銷售而定。

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網龍Q3營收，挑戰單季新高

* 2010-07-31
* 【時報-台北電】

遊戲上櫃公司中華網龍（3083）第3季的營收及獲利將優於第2季。中華網龍日前表示，「勇者之歌」已授權給大陸營運商上海游趣網路，而今年度的自製大型遊戲「天子傳奇」將於下週上市。第3季因有海外授權金認列進帳，及大型作品上市的帶動，法人表示，網龍營收有機會挑戰第1季的新高紀錄。
　　中華網龍今年度進軍大陸的遊戲產品「中華英雄Online」出師不利，網龍本身僅能認列270萬美元的授權金，與年初所預期最高1,300萬美元授權金，有極大的差距，法人因此下修網龍的本益比及今年的獲利。

　　網龍表示，因為「中華英雄」在大陸表現不佳，今年度的獲利的確會不如預期。該公司董事長王俊博則表示，「中華英雄」是網龍近年來第1款大舉登陸的遊戲產品，雖然因遊戲修改而留不住玩家，但僅以單款遊戲並不能斷言網龍未來在大陸市場的成敗。王俊博指出，第1套產品的經驗，可以讓網龍學習再改進，他認為，未來陸續推出的3套產品當中，一定會有一套成功。
　　網龍第3季也還有海外授權金的收益，該公司自製遊戲「勇者之歌」已經授權給上海游趣網絡公司，法人推估該遊戲的授權金額大約在100萬美元左右，第3季簽約可望先認列2至3成的比例。
　　另一方面，網龍今年的年度大作，也是首款支援3D立體技術的遊戲產品「天子傳奇Online」預定下週三舉辦上市記者會，該公司也在5日開展的台北電腦應用展主打「天子傳奇」這款遊戲。
　　該公司表示，「天子傳奇Online」是網龍成立10年來的重量級代表作，有機會可以超越「武林群俠傳」、及「中華英雄」的成績。法人表示，在新款大作的帶動下，網龍第3季的營收將遠優於第2季，並有機會挑戰第1季的新高紀錄。

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轉投資挹注，亞泥穩居類股獲利王

* 2010-07-31
* 【時報-台北電】

雖然台灣水泥本業在價格下滑下，毛利率仍低於過往，但在遠東新（1402）、裕民（2606）及中國大陸等轉投資事業的獲利挹注下，亞泥（1102）今年第2季的獲利仍較首季成長。法人預估，亞泥上半年的獲利在38億元，仍是水泥類股中的獲利王。
　　台灣水泥價格在大陸海螺原料大量進口下，第2季出現進一步下跌，每公噸跌破2,000元大關，亞泥第2季營收僅22.34億元，較首季的23.39億元下滑。

　　儘管台灣本業表現不佳，但亞泥轉投資持股的遠東新，在「遠揚加州」個案熱銷，已依完工百分比法入帳，而亞泥持有遠東新股權23.77％，在遠東新業績成長下，亞泥也間接獲轉投資收益。法人估，亞泥第2季來自遠東新的獲利貢獻上看5億元，較首季的3億多元大幅成長。
　　裕民航運部分，因第2季繼續仍有處分船舶的利益；而亞泥集團旗下的投資公司在股市的短期投資收益，均成為亞泥獲利向上動能。
　　另外，亞泥中國產能大幅成長，也對亞泥獲利貢獻有加分作用；由於亞泥今年第1、2季陸續完成四川成都第3套窯、江西第4套窯和黃岡1套窯的建置，新產能陸續加入挹注，共計產能增幅達到3成，讓亞泥中國第2季業績成長。法人估，亞泥中國第1季對母公司貢獻為4.08億元台幣，第2季則有機會大幅成長至 5.3億元以上，較首季業績成長3成。

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比價效應，富強鑫吸引買盤參與除權

* 2010-07-31
* 【時報-台北電】

富強鑫（6603）第2季盈餘表現比第1季略佳，加上8月2日將進行除權，受到與上銀（2049）的比價效應，以及上銀除權息當日就完成填權息的激勵，吸引參與除權的買盤在昨（30）日臨收盤前進入，富強鑫逆勢漲停，收在31元。
　　富強鑫昨日公布上半年財報，上半年母公司營業收入為8.9億元，稅前盈餘為1.58億元，每股稅前盈餘為2.05元。由於大陸寧波及東莞2廠的盈餘合併時，已經是稅後的盈餘，因此，估計富強鑫上半年的每股稅後盈餘可在1.65元以上，由於第1季每股的稅後盈餘為0.82元，因此，第2季的稅後盈餘將比第 1季略為增長。

　　目前富強鑫在手訂單約在7億元以上，專供大陸內需市場的寧波廠，因受到中國大陸汽車產業成長下滑影響，接單有變緩的跡象，但因為上半年客戶拉貨積極，據富強鑫主管指出，寧波廠上半年的營運已經達成公司年初所訂目標的9成以上。
　　至於以供應台商電子業為主的東莞廠，今年以來的接單都維持一定的水準，而台灣母廠因為印度、巴西、印尼與馬來西亞等新興國家的需求熱絡，接單已經排到明年。
　　在訂單已經排到明年，但寧波廠的接單趨緩下，富強鑫下半年度的營運，法人估計大致能維持上半年的水準，較難再出現如同上半年的爆炸性成長，因此，今年富強鑫的每股稅前盈餘，估計可以有3.5元的水準。

mary168

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紡織類股法人有信心

2010-08-01 01:28

工商時報

記者龔俊榮／台北報導

紡纖股上半年成績大比拚

　　沉寂一段時日的紡纖類股，近期在資產、ECFA效應加持下，股價表現活跳。其中，遠東新（1402）題材不斷，而轉投資板橋遠揚加州有可觀收益20億元至30億元，外資法人調高目標價至42元。另外，法人估計力鵬（1447）1至6月獲利達5.5億元，每股稅後盈餘（EPS）0.93元，集盛（1455）也不遑多讓。

　遠東新不僅具有資產發酵的題材，也搭上ECFA的加分效應，外資連續買超2至3萬張。而國內2大尼龍粒廠力鵬與集盛，則隨著CPL行情的反彈，股價重返1個月的高點。

　事實上，遠東新已宣布啟動5年中期千億投資大計畫，將加速建立起兩岸紡纖一條龍的生產線。

　最近CPL開始反彈，一度曾下探至每噸2,250美元，最近卻又強力反彈，來到每噸2,550美元，短短不到一周，又漲了300美元，也使原本買盤觀望的大陸下游業者，開始陸續補貨。

　力鵬表示，整體來說，全球CPL的供應仍有吃緊跡象，第2季因CPL轉疲，讓下游業者買盤縮手，如今庫存去化不少，CPL價格迅速回升，多少也帶動下半年對尼龍粒的需求。

　加工絲方面，法人估算力麗上半年獲利超過7.1億元，超越去年全年6.8億元水準，EPS約0.97元。聯發上半年營收14.5億元，年增49％，加上處分投資挹注，法人預估上半年獲利也可達去年全年水準，稅後純益約1.9億元，年增率13％，EPS0.58元。

　分析師認為，前一陣子紡纖族群股價較沈悶，上周卻展現凌厲漲勢，有補漲味道，在半年報陸續公布後，或許還有一波漲幅可期。

mary168

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#99

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外資啟動回補金融股

2010-08-01 01:28

工商時報

記者朱漢崙／台北報導

金控股的外資持股比變化

　　近10個交易日金融股占外資買超量10％，法人看好外資將繼續回補！截至上周為止，過去10個交易日以來，外資法人共計買超金融股逾40億元，不過，法人認為，這只是剛開始，接下來幾個星期，甚至幾個月，法人還會再繼續回補金融股，將成為金融股續強的有力支撐。

　統一投顧投資研究部副總黎方國即對此指出，除了央行升息效應，與財富管理擺脫金融海嘯陰霾等利多因素之外，若再回頭來看相關統計數據，以最近1年的外資持股各檔金融股的最高點、最低點，以及最近的情況相比較，外資繼續回補金融股還大有空間，幾乎全體金融股後續都大有被外資補貨的機會。

　黎方國分析，各種統計數據顯示，外資持有金融股的比重（weighting)是不夠的，現在是剛從谷底慢慢回升，外資才正要開始啟動金融股的回補。對於外資補貨金融股的力道，他引述數據指出，例如從7月19日至29日止，這10個交易日以來外資總買超金額為411.35億元，其中買超金融股約40.4億元，因此在金融股部分的買超比重，就占全體買超比重的9.8％，等於將近10％的買超是挹注在金融股上，其中39億是拿來買金控股。

　法人認為，外資後續將繼續支撐金融股，不只是從統計數據來分析，也兼從基本面。黎方國對此也指出，由於央行後續將升息，因此就算金融業的利差未擴大，但也不會再惡化，另外，7月份美國政府剛通過「美國金融改革法案」，其中規範發行新金融商品，及保障消費者權益的規定都非常嚴謹，由於美國就是新金商品的源頭，這個法案一帶頭，不只美國，也會促進其他國家，特別是一般民眾對購買新金商品的信心，使財富管理的業績因為信心回升而得以成長。

　康和證券研究部也引述對中信銀、台新銀、北富銀等10家手續費收入較高銀行的情況指出，2008年第3季金融海嘯重創金融體系之後，現在已恢復到金融海嘯之前的水準，目前各金控都預期今年手續費年增率應可在10％至20％。

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季線有撐逢低布局中長線

2010-08-01 01:28

工商時報

記者吳昇輿／台北報導

兩大名師看台股後市

　　台股持續高檔震盪，法人認為在第3季景氣仍不明朗下，短線會有拉回修正的壓力，但因中長期均線皆走揚，下檔季線支撐力道應不弱，建議投資人，可趁短線回測時，進場逢低擇優布局中長線。

　寶來投信副投資長劉興唐表示，台股走勢仍是深受國際股市牽連，以目前全球經濟環境來看，景氣在上半年達到高峰後開始走緩，由PMI、ISM指數從高點下滑就可觀察出，而企業庫存回補也於第2季結束，對於以製造業為主的台灣來講，一定會受到訂單衰退影響；且目前新興市場國家陸續升息，表示政府想收回市場上多餘資金，造成資金動能下降，因此對第3季景氣看法仍是以緩步調整為主。

　保德信投信投資長余睿明表示，以目前盤勢來看，就算突破7,800點壓力區，後市仍會做拉回修正；而觀察全球經濟數據表現皆不如上半年強勁，顯示經濟成長腳步趨緩，因此他認為第3季有修正壓力；但目前台股中長期均線皆翻揚向上，出現大幅度拉回機率亦不高，建議投資人可先觀察7,500點是否有守，再作選股布局考量。

　對大盤走勢看法，劉興唐指出，以目前趨勢看來，7,800點有機會突破，但之後便面臨新的壓力區（8,000點），因此認為上檔空間不大，且第3季景氣放緩，預期將是以時間換取空間（以盤代跌）的強勢整理格局，下檔季線（7,500）附近支撐力道不弱，可於8、9月留意布局點。

　在產業類股觀察上，以往占大盤成交比重最高電子股近期出現降溫現象，上周五更是降至55.5％，劉興唐認為，在製造業訂單未見回升前，對電子業整體下半年景氣採保守看待；而在資金移轉效應下，劉興唐看好中概、金融等傳產族群將有表現機會。

　劉興唐指出，金融族群目前逾放比低，資產乾淨，且年底適逢五都選舉，金融股將會成政府護盤重點，兩岸ECFA協議更是長期利多題材；至於中概內需族群則是受惠中國政策推動內需市場，百貨、通路類股可留意，另外開放陸客自由行後，觀光股也將是直接受惠族群。而當前台灣處於低利率環境，劉興唐認為未來有升息機率，將對營建股造成衝擊，但資產股則將有機會漲升；而太陽能產業雖有德國政府降低補助利空，但預期國際大廠為降低生產成本將加快訂單釋出，認為台灣廠商會有接單利多。

　余睿明也認為台灣電子股與全球景氣連動深，在第3季經濟成長放緩下，整體電子族群難有起色，但個別產業會有表現機會，余睿明同樣看好太陽能產業未來市場需求，LED族群也是可納入觀察名單中。非電子股部分，余睿明與劉興唐英雄所見略同，皆看好中國內需概念股。但余睿明提醒，目前股價位置並不低，沒有明顯低估狀況，建議投資人可等股價拉回時再擇優布局。至於短線操作看法，余睿明認為現階段台股資金輪動快速，投資人應多保留現金部位，或選擇多元化投資標的，避免資金過度集中。

　在近期備受市場關注的3檔高價股，劉興唐認為宏達電因智慧型手機受惠於新興市場消費力提升，而將拓展市場，基本面強勁，未來有機會再創新高；大立光則因手機及蘋果題材上漲，在目前無其他利多情形下，建議逢高減碼；聯發科則因第3季營運有疑慮，目前還未落底，建議觀望。

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