標題: 台股長多2大主流
mary168
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發表於 2010-8-5 19:36 
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先探╱台股長多2大主流

2010/08/05 16:07
文.陳弘;先探周刊授權刊載 台股短中長期均線同步上揚,完成多頭排列,收斂型態正式宣告結束,選舉行情之新波段攻勢已經鳴槍!資金多、政策作多是雙多行情的主旋律,中國內需消費通路、電子關鍵材料、金融股是多頭的三個銳利箭頭。本期先探探索台股五個潛在爆發力之內涵,從中彙整出十檔下半年潛力股,以供忠實讀者布局時參考。
台股的五個潛在爆發力,一、飆股飆飆到天邊,投機力道直追民國七十八年的一二六八二,頗有老主力回鍋的辣嗆味道,二、原本走長多的個股持續創新高。 資金多、政策多 啟動雙多行情 三、績優投資股(例如中華電、遠傳等)近期卻透出投機股的剽悍味,連REITS都能漲一下,權值最大的台積電,還原權值股價輕易創歷史新高。四、六○○元級個股增多,股王爭奪戰提前展開。五、從PV INVERTER開始,追求新成長的選股方式相當活躍。 透視這五個現象的內涵,就是錢太多,膽子又大,到處點火挖掘商機,一找到自己的最愛,就奮力一搏,準備海撈一票。中美救市機制不輕易退場,是錢多的主因,後ECFA加速發酵和平紅利、政府為五都選舉強力做多,則是投資人貪婪能勝過恐懼的最大支柱。 未來台股加速上攻的訊號有二,一、中國股市完成底部,引領台股波段攻擊,具領先政策性的深圳B股已經先創新高。二、六、七月分政府基金有三個委外代操標案,七月三十、三十一日又有退撫以及勞退新制釋出二個標案,這五個案子,總計約一五○○億台幣的新資金,迄今都尚未撥款下來,或許等投信拿到錢的時候,就是政府大力勸進的訊號。 中收股的新視角 國內投信嫻於電子股之操作,對於少有新產品創造驚奇的傳產股、中收股卻不知該從何切入,雖沒新產品卻有很多新視角、新模式、新的信仰可以研究。倘僅以目前的EPS、PER來看,中收股普遍不算便宜,必須對其「業績必然成長」有強烈的信仰,才能穩健的長期持有。(思想產生信仰,信仰產生力量)。 歸納此「信仰」的來源不外幾項,一、背景的認同,中國唐朝時占全球GDP超過三成,當時歐美不過是占一%的新興市場,現在中國只是復興,重回往日榮耀,成為全球第一大經濟體機率相當高。二、其內需的長線商機,可以同為大陸國家的美國為借鏡(大潤發之於威名百貨)。三、國民所得提升到哪一水準,有助於某些商品消費提升。四、中國的人脈有利長線發展(尹衍梁長期深耕中國的人脈溢價)。 信仰才有力量 四、中國全國知名品牌的廣告效益,有助於長線獲利提升(大潤發在川震時第一個捐出鉅款,震旦行世博震旦館,不但宣示人脈深廣,又兼高度廣告效益,預估其未來市占率會提升,大家都能接受)。五、中國子公司在香港IPO將帶來效益(潤泰新、潤泰全、天仁、台南企業等已長線轉強)。六、與中國通路或業者進行稼接,展業速度勢必加快(例如佳格或者利用大潤發通路的新麥)。 凡具有前述堅定信仰者,股價的長線潛力應可加分。今年有許多傳產股股價突破一○○元,而非電子股的EPS將創下歷史新高者也越來越多,大多與中國的效應息息相關,這是做投資決策時,不容輕忽的重要現象。 一胎變二胎 麗嬰房市值翻倍 中國一胎化政策從一九八○年開始實施,當時在共產黨黨中央「關於控制我國人口增長致全體共產黨員共青團員的公開信當中提到,到三○年以後,目前特別緊張的人口增長問題可以緩和,也就可以採取不同的人口政策了」。三○年的最終點,就在今年二○一○年的九月分,因此過去二年,眾多學者、政府研究單位都高分貝的發聲,要求一胎變二胎(上海從二○○九年就已經規定,父母雙方都是獨生子女者可以生二胎)。 大華金屬 亞運受惠股 中科院國情研究中心主任胡鞍國指出,中國很少有公共政策能持續一○年不變,唯有一胎化政策已經三○年。他是一胎化強硬派逆轉為擁護二胎化的主要代表,更有學者預估依照目前中國的生育率,三○年後中國人口將減少四分之一,從客觀的事實來看,中國人口已經到了改弦易張的臨界點。家電汽車下鄉只是一年的政策,已經造成中國汽車家電股大漲一波,人口政策一改變不是三、五年就能結束的,政策受惠程度更為長久。中國新生兒若增加,將以奶粉以及童裝受惠最大,麗嬰房正站在新大趨勢的關鍵位置上。 廣州亞運將在十一月十二日到二十七日舉行,估計四五個國家地區參賽,參觀者將超過一○○○萬人次,相關亞運會概念股已經開始熱身。 台灣有機會分享亞運商機者首推大華金屬,主因是台啤贊助亞運八千萬元。中國的啤酒重要消費市場在廣東、浙江、江蘇、福建、上海、北京,相對於奧運或世博,台啤贊助亞運更具針對性。大華金屬是台啤鋁罐的唯一供應商,勢必水漲船高。