標題: 集團軍崛起
mary168
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發表於 2010-8-19 19:42 
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先探/集團軍崛起

2010/08/18 22:08
目前八○○○點指數的關鍵性,有如圍棋盤上的天王山,是黑白棋多空必爭之所,周KD是否又交叉向下?月KD能否交叉向上?全看一子定江山。尤其九八五九切八三九五點的長期下降壓力線,就在八○五○點附近,若要正式展開選舉行情,就必須站穩八○○○點,當成誓師的基石。「未戰養其氣,既戰養其力」,多頭氣、力的信仰源頭,就來自於官股、集團股以及中收內需股的續強,前二者是政策作多的指標,後者則是長多基本面的發酵。本期先探篩選出一二檔具攻擊性的集團股,以供讀者布局參考。 拉抬中國股市 最佳助選員 在中國國務院常務副總理李克強,宣示第二波強力打房下,中國股市不跌反漲,線型最弱的上海綜合指數,也季線轉揚,若能站上二六八五點頸線,則規模四個月的頭肩底型態就可正式完成。中國開放陸客來台旅遊、虹橋松山對飛、各省加速對台採購、讓利簽訂ECFA、對台灣與他國簽訂FTA睜隻眼閉隻眼,以經濟力量助選,其實,拉抬大陸股市,才是最具體、直接且有效的助選,不但中國收成股能跟漲,全球股市也有機會進一步轉強,台股的攻擊面可能更擴大,大家不妨回想一下二○○八年一一月中國股市領先觸底大漲,所產生的影響。 中國民間消費將增加五.二倍 倘若目前布局在中國的內需通路股,市占率假設是一%,持平的維持不變,則未來一五年,業績規模與總市值,起碼也要擴增五.二倍才合理。倘若因為人脈深厚,市占率從一%拉升到五%,那一五年後,其業績規模與總市值,就應該擴增二六倍(五.二倍乘上五倍),倘若市占率從一%拉升到一○%,其業績規模與總市值,就應該擴增五二倍(五.二倍乘上一○倍),這個寬廣的長線想像空間,應該就是中國收成股股價連續上漲迄今,但卻成交量不大,籌碼穩定的原因(例如潤泰全2915、巨大9921、統一超2912、天仁1233等)。 大華以併購迎接榮景 大華金屬(9905)除了受惠於台啤贊助廣州亞運之外,公司也展信心的企圖心!總經理姜正行表示,大華金屬目前在大陸共上海聯合製罐、重慶聯合製罐以及華通聯合(南通)塑膠三個廠,雖然都賺錢,但對照於大陸市場的蓬勃發展,過去我們真的太保守了,我們必須改變態度!大陸鋁罐市場蓬勃發展,大華金屬必須趁勢直追,「自己蓋一座廠、不如直接買一座廠」,只要有機會,就會透過併購同業的方式,迅速擴展版圖。可以預期,未來的併購計畫,將是夏一波急速成長的動力來源,宜密切注意其進度。 中石化受惠六輕事件 六輕事故已經成為政治事件,估計在年底選舉之前無法全面復工,近期又傳出居民圍廠,原料運不出,下游業者短期也受到影響。除了榮化(1704)之外,中石化(1314)亦是六輕事件最大受惠者。中石化的成長動力地圖,可以分為四塊來看,分別是AN、轉投資信昌化、CPL以及豐厚資產,前二項與六輕事故相關。由於中東與中國擴產乙烯,供應較為充裕,因此以原先就吃緊的丙烯以及酚系列較為吃緊,丙烯的下游以PP(榮化)、AN(中石化)受惠較大,酚系列就是信昌化。 中石化股價越上漲,成交量卻越小,今年以來投信殺出七萬四一二六張,外資最近四個月買超三萬四五二五張,年度仍是賣超三萬六二六九張,融資減少五萬三七○四張,今年以來國內外法人以及散戶共計賣超了一六萬四千張,但是股價卻上漲了四三%,這一些籌碼究竟流向何方?值得研究。 美利達填息行情可期 觀察中國收成股,例如統一(1216)、聯強(2347)、台南企(1473)、麗嬰房(2911)巨大(9921)等,近期填息、填權行情都相當凌厲,接下來,美利達(9914)就值得密切留意。歐洲由於一、體重健康,二、塞車,上下班速度加快等因素,騎自行車已經成為新的生活方式,屬於長線的成長趨勢。第二季是傳統淡季,但卻是轉投資認列的季節,預估美利達第二季的數字不會比第一季差,並且下半年進入旺季,出貨比上半年成長五成,平均售價也增加一成,這種量價齊揚的基本面優勢,倘若擺在電子股中,股價應該早就翻兩番了。