台股擂台/陳建雄 布局南紡廣隆
台股持續橫向整理,「飆股英雄」陳建雄上周保留高達六成的現金,因此縮小跌幅,投資組合全周只虧損0.93%,總資產略為縮水到510.2萬元。他認為,電子股持續破底,融資餘額仍在高點,籌碼凌亂,因此他本周現金比重仍維持在六成。
上周戰報
陳建雄上周投資組合跌多漲少,在五檔個股中,以環泥(1104)跌幅最大,全周修正8.97%。金融服務業者三商電(2427)、耐吉運動鞋代理商豐泰(9910)的跌幅也超過3%。
幸好,熒茂(4729)全周仍有4.37%漲幅,空調壓縮機製造商瑞智(4532)也僅小跌,加上現金比重高達六成,因此還能保持前一周的戰果。
本周布局
單位 % *為續抱股
台股持續盤跌,上周五(15日)收8,205點,比前一周下滑約0.47%。陳建雄認為,新台幣升值不利電子股,資金流向傳產股,高價指標電子股股價破底,投資人逐漸喪失信心。
陳建雄指出,新台幣升值快速,市場擔心部分電子股避險部位不足,多檔高價電子股甚至跌停。此外,融資餘額仍然在接近3,000億元的高檔區,籌碼仍有待時間消化。
除了新台幣升值,原物料價格上揚也有利傳產股。陳建雄認為,金、銅、棉花等原物料價格創新高,通貨膨脹壓力上揚,化纖紡織股當紅,尤其像聚脂絲、聚脂棉是棉花代替品,持續吸引資金停駐。
陳建雄說,法人仍持續賣超電子股,要等到10月底電子公司公布第三季季報後,情勢才可能比較明朗。屆時若電子股利空出盡,資金才會重新追逐電子股。
不過,陳建雄也提醒,電子分類指數已領先大盤跌破季線,目前在314點,如果跌破半年線、約310點,要小心進一步的賣壓出爐,到時傳產股也可能補跌。
陳建雄上周保留六成現金,本周現金仍維持六成,以四成資金布局五檔個股,以傳產股為主。這五檔個股都各配置8%資金,除了最看好的乙二醇(EG)廠商東聯(1710)外,還包括三洋纖(1472)、南紡(1440),鉛價受惠股廣隆(1537)與中信金(2891)。
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