標題: 投顧個股擂台賽》10/17
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台股擂台/張陳浩 狂敲中纖聯華

加權指數上周四一根紅K棒雖終結連14K,但上周五(15日)又小跌10點,收盤守在8,200點之上為8,205點。大盤上周跌了0.47%,「致富贏家」張陳浩以單周0.72%的報酬率打敗大盤,累計績效達1.3%

上周戰報

張陳浩上周所選的九檔個股,有四檔表現遠超過大盤,尤以台橡(2103)因掌握原物料上揚趨勢,股價隨之上揚,報酬率達一成以上;最佳一檔中砂(1560)也有8%的報酬率。但中概的麗嬰房(2911)、特力(2908),因上周稍事修正拉回整理,因此呈現負報酬。

本周布局



單位 % *為續抱股

張陳浩本周保留5%現金,布局比重傳產超過電子。張陳浩表示,紡纖的聚酯纖維景氣熱絡,本周布局聚酯纖維上游的EG廠商東聯(1710)和中纖(1718);另外,因85C將是繼宸鴻上市後的另一焦點,因此選擇具有中國餐飲通路和中央廚房概念的聯華(1229)和泰山(1218)。塑化景氣第四季將持續上升,PE價格續漲,加上只有台聚(1304)具有太陽能級EVA認證,所以續抱台聚。

其中中纖、東聯都受惠大陸十一長假後買氣快速增溫,刺激聚乙烯(PE)、乙二醇(EG)行情上攻。中纖因第一季處分頭份土地,獲利超過12億元,新店土地處分獲利約10億元,貢獻每股獲利1.56元,預估今年每股純益可達2元。

泰山(1218)在全家便利商店與中聯油脂獲利持續成長下,今年認列業外收益可望成長至1.76億元。第三季因進入旺季,且7月起黃豆、玉米價格攀高,有助飼料與油脂產品的毛利提升;至於在廈門投資仙草南路門市,也是85C概念股之一。

本帖最近評分記錄
浪子豪   2010-10-17 16:30  黃金  +30   辛苦你了!希望你操作股票賺大錢!
Tiffany   2010-10-17 11:33  黃金  +10   感謝版大~


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信昌電 擁雙重利多

張陳浩本周最佳一檔為信昌電(6173)。信昌電是國內最大被動元件粉末材料廠,因在湖南永州設廠,稀土來源無虞。信昌電除具稀土題材,另受惠MLCC客戶在日圓升值下積極轉出訂單,連日系大廠都轉向信昌電以確保料源,具雙重利多題材。



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台股擂台/丁兆宇 擁抱華新國喬

台股上周周線下跌0.47%,「台股勝投王」丁兆宇上周報酬為負0.12%,績效仍勝過大盤。丁兆宇指出,歐美處於低利率環境,美國政府刻意讓美元貶值,造成輸出性通貨膨脹,此一情形在三年前也曾發生過,當時市場資金是炒原油,今年死灰復燃,資金可能會鎖定原物料族群。

上周戰報

回顧上周盤勢,丁兆宇認為,台股上周五(15日)在經過前一天大漲逾百點後,買盤力道轉弱,續強的仍是塑化、紡纖、造紙等原物料股,電子股在資金失血情況下走勢續弱,因此也拖累大盤終場下跌10點,收8,205點。

丁兆宇觀察,融券餘額已達71.4萬張,再創波段新高,研判未來幾天仍是養空階段的行情,預估未來融券餘額能超過80萬張,可能會演變為軋空行情。

本周布局



單位 % *為續抱股

在丁兆宇本周選股中,亦多為原物料題材個股,包括三洋纖(1472)、集盛(1455)、聯華(1229);以及可能有集團作帳行情的個股,如華新(1605)、國喬(1312

至於電子股,丁兆宇認為,10月底上市櫃公司將陸續公布第三季財報,但近一個月適巧新台幣升值,法人預期電子企業會有匯兌損失,因而紛紛調節持股。

但是,丁兆宇認為,電子股仍有個股表現機會,今年上半年是智慧型手機,有上網功能的智慧型電視下半年會大行其道。他認為,三網融合,配合明年為全球網路電視起飛元年,投資人可將網路電視列為投資首選。至於傳產股,仍以塑化、紡織、造紙、水泥以及中國內需股為首選。


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榮成 補漲行情可期

丁兆宇本周最佳一檔是榮成(1909)。國際紙漿上半年持續發燒,促使造紙業者營收上揚,近期三大法人都看好造紙類股有落後補漲行情,齊力買進,加上第四季紙業進入傳統旺季,市場需求亦旺,股價可望有不錯表現。



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台股擂台/蔡萬得 看好弘裕綠能

台股上周震盪加劇,指數雖一度跌破月線,隨即收復失土,單周小跌0.47%。「股市諸葛亮」蔡萬得上周因分散布局各產業績優股,單周總體投資報酬率擊敗大盤為0.09%,總資產規模由前兩周的496萬餘元小增至497萬餘元。

上周戰報

蔡萬得上周的投資組合,其中江申(1525)因不合選股規定,因此將其15%的持股比率回歸現金持有。其餘九檔個股中,有四檔為正報酬,報酬率由高至低分別為中砂(1560)的8.55%、新麥(15804.94%、全科(32093.86%與炎洲(4306)的1.57%

本周布局



單位 % *為續抱股

蔡萬得認為,由於本周為盤勢多空第21周轉折,預期本周上半周仍以原物料股表現為主,在後市不看淡下,宜積極介入有短線題材的原物料股;下半周因本周三為10月台指期平倉日,預期在電子股出現窒息量後,大型電子股有補量機會。

在本周投資組合中,蔡萬得認為,榮化(1704)轉投資持股64.4%的福聚太陽能,估計明年可貢獻榮化每股獲利約2.32元至3.48元;東鹼(1708)因大宗物資飆漲,農戶對肥料、農藥需求將明顯增加;東聯(1710)在印度禁止棉花出口,造成國際棉花價格飆漲並帶動人造纖需求下,EG價格也跟著水漲船高。

中砂隨智慧型手機熱賣,模造玻璃將成為中砂營收金雞母;全科為智慧電視最大受惠股;台苯(1310)主要客戶為聚苯乙烯,ABS樹脂及合成橡膠等生產廠商,皆與民生用品息息相關;大成糖(913889)因法人預估下半年營收將較上半年成長20%

榮剛(5009)是台灣唯一專業特殊合金材料公司;弘裕(1474)為國內最大工業用布廠,受惠今年二筆急單效應;綠能(3519)長晶產能明年將再成長50%1.5GW,長線具投資價值。


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榮化 明年業外豐收

蔡萬得本周最佳一檔是榮化(1704)。蔡萬得認為,榮化轉投資持股64.4%的福聚太陽能,估計明年第一季可以達到初期設定的8,000噸產能,以每公斤售價50美元至60美元計算,每年營收可達130億元,未來可望貢獻榮化每股獲利約2.32元至3.48元,增添營運收益推升股價,因此列為本周投資組合首選標的。



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台股擂台/陳建雄 布局南紡廣隆

台股持續橫向整理,「飆股英雄」陳建雄上周保留高達六成的現金,因此縮小跌幅,投資組合全周只虧損0.93%,總資產略為縮水到510.2萬元。他認為,電子股持續破底,融資餘額仍在高點,籌碼凌亂,因此他本周現金比重仍維持在六成。

上周戰報

陳建雄上周投資組合跌多漲少,在五檔個股中,以環泥(1104)跌幅最大,全周修正8.97%。金融服務業者三商電(2427)、耐吉運動鞋代理商豐泰(9910)的跌幅也超過3%

幸好,熒茂(4729)全周仍有4.37%漲幅,空調壓縮機製造商瑞智(4532)也僅小跌,加上現金比重高達六成,因此還能保持前一周的戰果。

本周布局



單位 % *為續抱股

台股持續盤跌,上周五(15日)收8,205點,比前一周下滑約0.47%。陳建雄認為,新台幣升值不利電子股,資金流向傳產股,高價指標電子股股價破底,投資人逐漸喪失信心。

陳建雄指出,新台幣升值快速,市場擔心部分電子股避險部位不足,多檔高價電子股甚至跌停。此外,融資餘額仍然在接近3,000億元的高檔區,籌碼仍有待時間消化。

除了新台幣升值,原物料價格上揚也有利傳產股。陳建雄認為,金、銅、棉花等原物料價格創新高,通貨膨脹壓力上揚,化纖紡織股當紅,尤其像聚脂絲、聚脂棉是棉花代替品,持續吸引資金停駐。

陳建雄說,法人仍持續賣超電子股,要等到10月底電子公司公布第三季季報後,情勢才可能比較明朗。屆時若電子股利空出盡,資金才會重新追逐電子股。

不過,陳建雄也提醒,電子分類指數已領先大盤跌破季線,目前在314點,如果跌破半年線、約310點,要小心進一步的賣壓出爐,到時傳產股也可能補跌。

陳建雄上周保留六成現金,本周現金仍維持六成,以四成資金布局五檔個股,以傳產股為主。這五檔個股都各配置8%資金,除了最看好的乙二醇(EG)廠商東聯(1710)外,還包括三洋纖(1472)、南紡(1440),鉛價受惠股廣隆(1537)與中信金(2891)。


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東聯 明年營運樂觀

陳建雄本周最佳一檔為東聯(1710),資金比重為8%。乙二醇(EG)價格節節上漲,產品利差空間大,連帶提升公司毛利成長。EG今年第一季價格一度漲破每噸1,000美元,但第二季原油價格下挫,塑膠原料價格齊跌,之後油價回升,第三季EG價格才逐漸回穩,照目前走勢,可樂觀期待第四季直到明年。