標題: 投顧個股擂台賽》10/31
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台股擂台/蔡萬得 敲進創意亞光

台股上周在法人買超的帶動下,指數向上挺升119點,漲幅1.46%。由於選股策略正確,理周投顧副總經理蔡萬得單周總體投資報酬率為0.95%,總資產規模由前兩周的492萬餘元增加至497萬餘元。

上周戰報

蔡萬得上周的投資組合,其中盈正(3628)不合選股規定,因此將其10%的持股比率回歸現金持有。

其餘七檔個股中,有四檔為正報酬,三檔績效打敗大盤。由於蔡萬得上周組合中過半個股表現優異,且比重配置正確,帶動整體報酬率達0.95%,總資產規模則回升至497萬餘元。

本周布局


單位 % *為續抱股

對於台股盤勢,蔡萬得認為,本周主要觀察重點在於上半周,若出現兩根紅K棒且無法過箱頂8,388點時,指數將順勢拉回測月線,但在長護短之下月線有支撐力道。

選股方向應側重財報亮麗的龍頭電子股,短線則可挑轉機、低基期等籌碼優勢股票,並趁指數拉回時逢低承接。在本周的投資組合中,蔡萬得保留較大的現金部位,比率高達40%,並偏好上周股價表現相對強勢的IC設計及太陽能等兩大類族群,持股數降為四檔。

其中陽光能由於幾乎獨占中國的太陽能市場,加上中國政府大力扶持太陽能政策,陽光能是受惠最多的台系廠商。

昇陽科與中美晶共同設立中陽光伏,是台灣首家太陽能同業合資的垂直整合廠,建立太陽能矽晶圓與太陽能電池產能各為10億瓦(1GW)。由於昇陽科自中陽光伏取得產能,未來承接訂單能力更強,將是合作案中最大受惠者。

創意由於4065奈米委外設計服務(NRE)與代工收入(Turnkey)持續成長,第三季營收表現突出,且第四季訂單能見度長,需求面持續樂觀。亞光大啃蘋果後,自立自強轉虧為盈,有機會繼玉晶光後成為光學元件的投資新亮點。

由於相關個股各擁利基,蔡萬得本周押寶四檔個股,分別給予15%的投資組合上限,並保留40%現金。

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浪子豪   2010-11-2 00:58  黃金  +50   股幫有您真好!


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陽光能 具獨占利基

蔡萬得認為,陽光能(9157)主要從事產銷太陽能晶棒及晶片,太陽能晶棒及晶片之加工,以及提供多晶矽原料改良、回收升級服務及買賣,加上中國政府扶植太陽能政策,陽光能幾乎獨占中國的太陽能市場。由於產業獨占地位具有優勢利基,因此列為本周投資組合中的首選標的。



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台股擂台/陳建雄 買中砂華新科

台股緩步攻堅,陳建雄上周的現金比重從六成降到三成五,個股表現則強弱互見,投資組合全周微跌0.09%,總資產略微縮水到517.2萬元。

上周戰報

陳建雄上周的投資組合漲少跌多,在六檔個股中,以合金鋼線廠商強新(5013)表現最優,全周上漲5.83%,由於配置比重達15%,有效拉抬報酬率。此外,遊戲軟體業者華義(3086)也有1.88%的漲幅。

其他四檔個股表現都不佳,以智慧型手機概念股希華(2484)表現最弱,全周下滑4.47%,遊戲機概念股鎰勝(6115)全周也下滑4%以上。另外兩檔個股則下跌1%多。

本周布局


單位 % *為續抱股

台股大盤勉力攻堅,挑戰今年新高點,上周五(29日)收在8,287點,比前一周上漲1.46%。陳建雄認為,隨著五都選舉逼近,大盤下檔空間有限,選前大盤將震盪向上,較不受國際股市影響,選後還有一波行情。

陳建雄認為,大盤底部愈墊愈高,目前底部已在約8,000點到8,100點。11月仍有行情可期,預期大盤可望逐步攻上8,500點到8,600點。不過,等到選前一星期,由於投資人採取觀望態度,因此恐怕沒有太大行情。

雖然大盤看好,仍有向上空間,但類股輪動快速,個股很難選擇。陳建雄指出,融資餘額又逼近3,000億元,加上大盤衝高,投資人居高思危,因此在選股時,除了考慮產業前景以外,也要注意籌碼是否乾淨,最好布局融資低的個股。

陳建雄看好選前行情,現金比重逐漸降低,先從六成降到35%,再降到30%,持股仍是六檔,主要是布局能見度較高的產業,像是平板電腦、智慧型手機、毛利率提高的電子下游。

本周陳建雄全新布局,主要是考量到資金輪動迅速,因此沒有任何個股留倉。除了最看好的新普(6121)配置15%的資金以外,鑽石碟廠商中砂(1560)同樣也持有15%

另外四檔個股則都是10%的資金,包括積層型陶瓷晶片電容器龍頭廠商華新科(2492)、筆記型電腦訂單毛利率優於同業的緯創(3231)、永日(4102)、可望有董監改選行情的國票金(2889)。


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新普 營收有望大增

陳建雄本周的最佳一檔為新普(6121),資金比重為15%。明年將是平板電腦百家爭鳴的一年,新普在鋰高分子電池模組技術及供應商占有優勢,因此所有將推出平板電腦的品牌廠都會是新普的客戶。預估平板電腦與筆記型電腦電池仍將持續成長,汽車電池可在下半年開始出貨,法人預估明年新普將大幅成長,每股獲利上看1719元。



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台股擂台/丁兆宇 看好立錡敦陽

台股上周在8,300點附近徘徊,上周周線雖收紅,上漲1.46%,但台股擂台參賽者的單周報酬率,皆未勝過大盤。台股勝投王丁兆宇上周報酬率負0.92%,本季開賽以來,資產出現虧損,總資產現為4995,296元。

上周戰報


單位 % *為續抱股

上周丁兆宇的投資組合,八檔持股中,僅一檔陽明(2609)是正報酬,單周上揚10.17%,主要是陽明今年前三季財報出爐,每股稅後純益(EPS)為4.05元,單季EPS2.99元、創下單季新高,激勵股價大漲。

其餘持股中,倫飛(2364)、國精化學(4722)表現較差,上周下跌皆逾7%。倫飛被冠上朱立倫概念股,但受到主管機關關切及倫飛發布第三季虧損800萬元等訊息影響,使該檔股票股價暴起暴落。

丁兆宇表示,宸鴻(3673)上市後,非但沒有如市場預期帶動高價股良性比價效應,反而因吸走近50億元的資金動能,拖累同族群觸控面板股大跌,進而牽動大盤震盪走低,導致台股上周五收盤下跌66點。

丁兆宇認為,指數拉回呈現成交量急縮,多方架構仍未遭破壞,預估本周大盤仍有向上突破8,395點的機會,不過,成交量仍必須要補量到1,300億元才算健康。

本周布局

由於電子股財報不確定因素,已隨著財報公布之後慢慢淡化,已有利電子股接棒轉強。丁兆宇認為,本周觀盤重點看台積電、鴻海集團以及LCDLED族應走勢。

此外,大盤融資不宜增加過快,否則不利大盤。在電子股方面,丁兆宇看好第三季季報佳、低本益比且股價低基期的績優權值股,及網路電視、雲端運算、汽車電子等族群。他看好立錡(6286),股價低本益比低且基期低,具備補漲潛力;敦陽(2480)為系統整合龍頭,是雲端運算族群中受益程度最高的公司。


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敬鵬 第三季財報佳

台股勝投王丁兆宇本周最佳一檔是敬鵬(2355),該公司主要產品為較高毛利的車用PCB,第三季財報獲利佳,累計每股盈餘為2.21元。

上周五(29日)敬鵬股價帶量轉強,站上所有均線,收盤價為25元,上漲0.65元。



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台股擂台/張陳浩 鍾情立錡群聯

上周台股呈現震盪,在站上8,300點後,又因近關情怯,上周五指數呈現拉回,操作難度大幅升高,致富贏家張陳浩不敵大盤,上周負報酬2.46%,累計報酬率0.85%

電子業上周密集舉行法說會,因可能出現較預期為佳的財報,電子權值股領漲,有意挑戰今年129日高點8,395點,周四盤中一度上漲至8,386點,不過逢國際股市短線回檔,市場信心略嫌不足,成交量能無法擴增至1,400億元之上,在短期失望賣壓出籠下,上周五呈現量縮回檔修正格局,收盤跌破5日線,指數以8,287點收盤。

上周戰報

上周張陳浩的布局中,以穎台(3573)表現最佳,穎台前三季每股獲利6.27元。新推出的微結構導光板已經通過部分客戶認證,10月底前開始大量出貨,帶動股價上揚。原預期因Kinect上市帶動股價上揚的新鉅科(3630)也只演了上半周的好戲,周五再度回檔。

本周布局


單位 % *為續抱股

本周張陳浩保留25%現金。張陳浩表示,上周資金潮從傳產類股漸漸轉出至電子族群,因此本周策略布局以電子類股為主,而第三季報公布之後,只要本業轉佳或是明年有成長動能的股票,在這一段將比較會有所表現。

他因此選擇IC設計的領頭羊族群立錡(6286),群聯(8299),創意(3443)布局,另外資金集中在電子股中的權值股,中小型股群集的OTC指數較無表現,所以選擇權值股中的聯電(2303)和外資概念股的健鼎(3044)布局。

其中具蘋果概念的健鼎,因積極切入HDI板市場,未來大陸無錫六廠與七廠可供HDI產能的擴產,估計可再增加每季60萬米平方的產能。iPhone4採取更高階的「任意層高密度連接板(any-layer HDI)」,健鼎將可因此受惠。估計健鼎今年全年營收可達425億元,每股稅後純益上看10.3元。


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長興 成長動能轉強

張陳浩本周的最佳一檔為長興(1717)。長興產品比重為傳統樹脂營收占近五成,電子化學材料約三成。長興前三季EPS 2.32元,上周通過17億日圓內的投資案,與日本三菱合作,布局大陸電子化學市場,成長動能轉強。