【投顧訊息】09/28（週一）投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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發表於 2009-9-25 14:07
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#1

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基本面 - 從產業趨勢變化找商機(上)
基本面的分析無非是從公司所屬的產業變化及產品競爭力來判斷公司未來的成長性，而我們前面所做的ROE及盈餘品質分析其實是根據公司經營的結果來判斷公司應有的價值，換句話說我們用的是歷史資料來預測未來。因為前面也曾經提過基本面與股價的關係就像主人與狗，我們根據基本面的歷史資料做趨勢預測，並在股價被低估時買進，高估時賣出。
不過這樣的做法也有其不足，因為好的股票一定會是資金與人潮聚集的地方，自然股價也就很難會被大幅低估，我們就只能在市場出現非基本面修正時勇敢進場，所以為什麼Kinopio會在6243迅杰出現一堆負面消息時進場，因為不這樣做就買不到便宜股票了，特別是它的基本面表現這麼強勢，沒有利空根本就沒有便宜價格好買。
那有沒有什麼方法是可以讓我們早一步發現好的產業或公司呢? 我想如果是該產業業內的人士應該會比較容易去了解新的技術或產品的發展性，但Kinopio相信大部分的投資朋友應該都沒有相關的技術背景，所以接下來要跟大家介紹的產業趨勢發展觀察方式就是不需具有技術背景也可以適用的方法，包括注意族群的形成、概念的形成、專注價值鏈中毛利率高的族群、產品替代趨勢變化以及留意身邊朋友的消費行為。
1. 注意族群的形成
族群的形成是股票會不會受到市場關注的一個重點，因為單一股票表現的再好也不容易引起市場的觀注，但整個族群的漲升或變化就很容易給媒體或主力發揮的空間，他們只要拉抬其中最強的股票，就很容易給其他相關個股創造”比價空間”。
從基本面來看，為什麼會有這麼多同產業的股票會出現在市場上呢? 很簡單的道理就是這些公司在營收與獲利的成長性獲得承銷商的肯定，而且整體市場也能支持這麼多公司同時存活在市場上，一如2003年密集掛牌的工業電腦及2005年掛牌的安全監控族群，在經過幾年的耕耘之後，公司掛牌的家數與獲利獲得市場認同時，股價自然也會有所表現。
所以在這裡大家要做的觀察就是有沒有特定族群在近1-2年密集掛牌或掛興櫃，這些族群是否平均都有很高的毛利率及ROE，如果有的話，他們很可能就是下一波的明星產業囉。
2. 注意概念的形成
概念的形成也是很容易製造話題的，同時也因為是整個族群的連動，主力也特別喜歡這樣的話題作拉東出西的操作模式，一如近期的數位相框及iPhone都屬於這種類型。概念的形成有可能是新產品的推出、經濟事件的變動或自然界的變化，比如說OLPC概念股、中國收成股及節能概念股等等。最近在逛書店還發現日本野村綜合研究所出版了一本”瞄準御宅族-打開人潮與錢潮的關鍵小眾大市場”，主打宅男概念股，雖說是以日本市場為主，不過有些方向還蠻值得參考的。
概念股的操作必須要分清楚階段，在第一階段概念成型時，通常是雞犬升天，所有沾到邊的股票都會一起飆升，但到了後期就必須看是否有實質業績挹注，這時概念股就會擺脫第一階段的齊漲齊跌，而依照實質業績走自己的路。以Kinopio自己來說，我只會注意新產品推出所形成的概念，因為這是最容易延續到第二階段實質獲利的，至於其他經濟事件或自然界變化的概念股議題看看就好，聽說最近還有「星光大道」的楊宗緯概念股 XD。
而大家在產品概念這部份所要做的觀察有兩個，第一個是觀察產業龍頭的動作，包括國內外電子產業龍頭所宣布的計畫或政策，因為所有概念要成形通常需要有領導廠商帶頭，而這個部份其實一般報章雜誌都會有所報導，很可惜的是台灣可以接觸到的國際新聞實在太少了，不然所取得的資訊應該會更豐富，台灣國際新聞做的比較好的文茜世界周報是Kinopio必定收看的節目。
另一個就是電子展所出現的產品了，台北國際電腦展Computex才剛落幕，如果沒時間去看的話，至少也要注意一下相關的新聞喔。以今年來說，數位相框、GPS、UMPC、車用電子及Wimax算是比較熱門的商品，據聞本此展覽總共接下150億美金的訂單。由於Computex比較偏向實際產品應用面，所以很快的熱門產品就可以實質挹注營收給相關廠商，而德國漢諾威CeBIT展則是比較偏向新技術展示。

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steven0114	2009-9-25 17:10	黃金	+20	謝謝S版大辛苦開版+導言~
tungta	2009-9-25 15:46	黃金	+10	謝謝S版大辛苦開版+導言~
Neil	2009-9-25 15:12	黃金	+2	謝謝S版大辛苦開版+導言~
Tiffany	2009-9-25 14:54	黃金	+10	感謝MIKE分享~

Tiffany (麒麟堂主)

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#2

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集中市場認購(售)權證9/25起履約價重設彙總表

代號	名稱	類型	標的	原始履約價	重設後履約價	到期日
05228	統一NX	認購	台灣大	83.40	59.69	99/03/24
05229	統一NY	認購	台塑化	130.35	87.94	99/03/24
05230	兆豐MM	認購	光磊	39.45	28.27	99/03/24
05231	兆豐MN	認購	瑞昱	111.75	73.80	99/03/24
05232	兆豐MP	認購	超豐	48.00	33.08	99/03/24
05233	兆豐MQ	認購	聯發科	768.00	557.70	99/03/24
05234	兆豐MR	認購	瑞軒	42.60	26.55	99/03/24
05235	永昌GA	認購	味全	61.04	45.39	99/03/24
05236	永昌GB	認購	台積電	87.50	66.47	99/03/24
05237	永昌GC	認購	廣達	101.50	74.30	99/03/24
05238	永昌GD	認購	國泰金	75.60	56.32	99/03/24
05240	群益FG	認購	華擎	193.50	145.77	99/03/24
05243	群益FJ	認購	兆豐金	30.37	21.42	99/03/24
05244P	群益FK	認售	兆豐金	12.15	17.53	99/03/24
05245	元大LL	認購	中鋼	46.35	33.00	99/03/24
05246P	元大LM	認售	正新	34.55	56.10	99/03/24
05247P	元大LN	認售	裕隆	17.60	33.35	99/03/24
05248	元大LP	認購	興富發	61.72	42.87	99/03/24
72387	國泰PZ	認購	應華	297.75	217.35	99/03/24
72389	兆豐RX	認購	原相	428.25	253.13	99/03/24
72390	兆豐RY	認購	智冠	237.00	170.75	99/03/24

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#3

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證交所9/24完成30檔新權證發行申請案之審核台証證等6家發行人於98年9月24日分別向臺灣證券交易所提出以台灣玻璃工業股份有限公司普通股股票等為標的之30檔權證發行之申請，經審核後尚符合規定，將發給同意函。
一、認購權證部分：
發行人       標的股    權證種類
台証證       台玻       美式重設型
台証證       環電       美式重設型
台証證       國產       美式重設型
台証證       元大金    美式重設型
台証證       群創       美式重設型
台証證       綠能       美式重設型
台証證       洋華       美式重設型
富邦證       永豐金    美式重設型
富邦證       合庫       美式重設型
富邦證       廣宇       美式重設型
富邦證       中華電    美式重設型
永豐金證    臺股指數    歐式重設型
永豐金證    東元       美式重設型
永豐金證    致茂       美式重設型
永豐金證    國產       美式重設型
永豐金證    益航       美式重設型
永豐金證    亞光       美式重設型
統一證       友達       美式
統一證       元大金    美式重設型
統一證       兆豐金    美式重設型
兆豐證       永豐餘    美式重設型
兆豐證       大成鋼    美式重設型
兆豐證       藍天       美式重設型
兆豐證       興富發    美式重設型
兆豐證       榮運       美式重設型
兆豐證       永豐金    美式重設型
國票證       聯陽       歐式重設型
二、認售權證部分：
發行人       標的股    權證種類
台証證       元大金    歐式重設型
統一證       兆豐金    歐式重設型
兆豐證       宏達電    美式重設型

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#4

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證交所公告9/25計有23檔權證掛牌上市臺灣證券交易所公告，98年9月25日掛牌上市之認購(售)權證共23檔
詳細資料如下：
權證代碼       權證名稱    標的名稱上市參考價(元)
05228          統一NX    台灣大    1.55
05229          統一NY    台塑化    1.37
05230          兆豐MM    光磊       0.98
05231          兆豐MN    瑞昱       2.70
05232          兆豐MP    超豐       0.89
05233          兆豐MQ    聯發科    7.60
05234          兆豐MR    瑞軒       3.08
05235          永昌GA    味全       1.23
05236          永昌GB    台積電    1.51
05237          永昌GC    廣達       1.61
05238          永昌GD    國泰金    1.61
05239P          群益FF    鴻海       1.21
05240          群益FG    華擎       1.80
05241          群益FH    可成       1.04
05242          群益FI    洋華       7.05
05243          群益FJ    兆豐金    1.12
05244P          群益FK    兆豐金    0.99
05245          元大LL    中鋼       1.89
05246P          元大LM    正新       0.80
05247P          元大LN    裕隆       1.35
05248          元大LP    興富發    1.49
08248          永昌GE    臺股指數    5.30
08249P          永昌GF    臺股指數    1.99

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#5

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「大展D9」(台灣50)認購權證屆期日訂於10月21日

「康和QH」(橘子)認售權證到期日訂於10月16日

「康和QG」(橘子)認購權證到期日訂於10月16日

「大華QQ」(茂迪)認購權證到期日訂於10月5日

「大華QN」(世界)認購權證到期日訂於10月5日

「大華QP」(廣明)認購權證到期日訂於10月5日

「凱基JA」(味全)開始買賣日訂於9月28日

「凱基JB」(洋華)開始買賣日訂於9月28日

「凱基JC」(長虹)開始買賣日訂於9月28日

「凱基JD」(台積電)開始買賣日訂於9月28日

「凱基JE」(億光)開始買賣日訂於9月28日

「凱基JF」(統一)開始買賣日訂於9月28日

「凱基JG」(潤泰全)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FQ」(台灣50)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FR」(鴻海)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FS」(聯強)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FT」(華碩)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FU」(晶電)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FV」(聯發科)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FW」(元大金)開始買賣日訂於9月28日

「工銀FX」(綠能)開始買賣日訂於9月28日

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#6

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「永豐CB」(宏碁)開始買賣日訂於9月28日

「永豐CC」(普安)開始買賣日訂於9月28日

「永豐CD」(新興)開始買賣日訂於9月28日

「永豐CE」(晶華)開始買賣日訂於9月28日

「永豐CF」(華南金)開始買賣日訂於9月28日

「永豐CG」(華晶科)開始買賣日訂於9月28日

「群益FL」(台肥)開始買賣日訂於9月28日

「群益FM」(台股指數)開始買賣日訂於9月28日

「群益FN」(台股指數)開始買賣日訂於9月28日

「國泰PZ」(應華)開始買賣日訂於9月25日

「兆豐RY」(智冠)開始買賣日訂於9月25日

「兆豐RX」(原相)開始買賣日9月25日

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9/25三大法人期貨與選擇權交易情形統計表

	多方口數		空方口數	多空淨額口數
身份別	期貨	選擇權	期貨	選擇權	期貨	選擇權
自營商	26,684	137,994	25,460	127,992	1,224	10,002
投信	161	30	1,003	93	-842	-63
外資及陸資	6,919	10,694	4,771	15,193	2,148	-4,499
合計	33,764	148,718	31,234	143,278	2,530	5,440

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9/25三大法人選擇權買賣權分計表

			交易口數
商品名稱	買賣權別	身份別	買方	賣方	買賣差額
臺指選擇權	CALL	自營商	46,620	41,903	4,717
		投信	0	53	-53
		外資及陸資	6,185	6,830	-645
	PUT	自營商	51,468	56,623	-5,155
		投信	40	30	10
		外資及陸資	8,363	4,509	3,854
電子選擇權	CALL	自營商	126	129	-3
		投信	0	0	0
		外資及陸資	0	0	0
	PUT	自營商	1,097	1,099	-2
		投信	0	0	0
		外資及陸資	0	0	0
金融選擇權	CALL	自營商	286	261	25
		投信	0	0	0
		外資及陸資	0	0	0
	PUT	自營商	1,253	1,238	15
		投信	0	0	0
		外資及陸資	0	0	0

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quincy

2009-9-25 15:39

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奇怪外資的put好像又增加了

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#9

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9/25三大法人選擇權契約交易表

		交易口數
商品名稱	身份別	多方	空方	多空淨額
臺指選擇權	自營商	103,243	93,371	9,872
	投信	30	93	-63
	外資及陸資	10,694	15,193	-4,499
電子選擇權	自營商	1,225	1,226	-1
	投信	0	0	0
	外資及陸資	0	0	0
金融選擇權	自營商	1,524	1,514	10
	投信	0	0	0
	外資及陸資	0	0	0

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#10

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3大繼續小賣....

9/25集中市場三大法人合計賣超37.27億元

單位名稱	買進金額	賣出金額	買賣差額
自營商	2,039,547,135	2,401,920,572	-362,373,437
投信	2,290,972,145	3,090,201,178	-799,229,033
外資及陸資	18,076,823,349	20,642,718,956	-2,565,895,607
合計	22,407,342,629	26,134,840,706	-3,727,498,077

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stockleader	2009-9-26 21:48	黃金	+10	感謝貓咪~
steven0114	2009-9-25 17:09	黃金	+20	感謝TIFFANY美眉
aaa123	2009-9-25 16:13	黃金	+20	感謝TIFFANY美眉
tungta	2009-9-25 15:45	黃金	+10	感謝貓咪~