標題: 投顧個股擂台賽》10/4
tungta (白虎堂主)
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丁兆宇 看好小型電子

比武規則

每位參與人期初有500萬元虛擬資金 ● 投資標的:上市、櫃公司股票;可保留現金 ● 單一個股不得超過總資產的15%,盡量不低於5%

台股上周五(2日)多頭氣勢暫時受挫,但仍力守月線之上。第四季擂台挑戰者─大華國際投顧分析師丁兆宇初試啼聲,上周績效4.29%超越大盤甚多,拿下第四季首周冠軍,資產增加至521.47萬元,暫時領先。

上周戰報

受美股大跌,上周五亞股同步大跌,外資連三日大幅加碼400億元,周五反買為賣,主要調節電子權值股,中小型電子股仍有表現。

丁兆宇上周以滿水位布局業績題材電子中小型股,除了加百裕(3323)、強茂(2481)為負報酬外,其餘個股大多優於大盤表現,也因為持股表現較平均,在第四季首周勝出。其中持股比率僅5%的力麒(5512)表現最好,單周漲幅逾一成。

本周布局

丁兆宇指出,7,300點為大盤下檔有利支撐,上檔短壓則看7,600點到7,700點。由於強烈颱風芭瑪對台造成威脅,短線可留意生技、鋼鐵及水泥股。營收獲利佳且股價在相對低檔的LED設備廠以及光罩產業將有補漲機會,另外,2010年明星產業題材的車用電子股後勢看好。

丁兆宇本周布局仍看好中小型電子股,納入久元(6261)重押至15%,同時保留上周五漲停的翔準(3087),由於H1N1疫情持續,看好口罩及防護衣等耗材接單熱的美德醫(9103)也將比率拉高至15%,另外,續留聚和(6509)、太陽能電池廠題材的強茂(2481)、數位相機連接器股的建舜電(3322)持股各調整為10%,前周表現較弱的加百裕(332 3)則降至5%。由於秋颱即將侵襲的預期心理,看好八八水災過後漲勢最強勁的鋼鐵股,中鋼構(2013)成為丁兆宇災情概念股首選。





[ 本帖最後由 tungta 於 2009-10-4 14:25 編輯 ]


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丁兆宇最佳一檔/久元 Q4營收拚新高

法人表示,久元(6261)是泛聯電集團本益比最低的LED股,由於市場需求暢旺,預計新產能11月開出,屆時月產能將可從目前15億顆,進擴大至20億顆,增幅達33%,由於自製設備客戶需求增溫,預估可望帶動久元下半年業績逐季攀升,第四季不排除挑戰單季營收歷史新高紀錄。



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陳建雄 敲進立端鑫創

台股擂台賽的參賽者「飆股英雄」陳建雄雖然布局中小型題材股,可惜單周整體績效未能打敗大盤,總績效負0.28%,總資產由原本的500萬元降為498.61萬元。

上周戰報

陳建雄上周布局的八檔個股中,漲跌各半,股價走勢最凌厲的首推背光模組廠輔祥(6120),因今年第二季大尺寸TFT-LCD面板產業恢復元氣,推升TFT關鍵零組件產業,而輔祥為友達的專屬供應商,籌碼面有資減券增現象,法人買超積極有利軋空走勢,漲幅超過13%。另一檔半導體通路商亞矽(6113)受惠於電子產業將進入第四季旺季,股價轉強,漲幅逾6%

本周布局

陳建雄認為,大盤尚未跌破7,128點,顯然仍進行強勢整理,加上三大法人在前四個交易日買超405億元、融資小增30億元、融券餘額增至95萬張,籌碼面亦有利於多方;預料大盤在下周的指數區間落在7,2007,800點,但若跌破7,200點,未來反彈恐怕不易突破7,500點。

從整體盤勢的表現來看,陳建雄認為下周仍以中小型電子股為主,因央行阻升新台幣,對出口廠商有利,此外,第四季進入電子產品的消費旺季,故持續看多中小型電子股。

不過,陳建雄上周持股僅有輔祥一檔個股續抱,並增加同樣有LED TV概念題材的奈普。此外,立端 6245)下半年有機會在景氣回升時轉虧為盈,股價淨值比亦偏低,因此納入持股13%。鑫創 32598月合併營收年增84.13%,連續十個月營收比去年同期成長,現又進入第四季消費旺季,記憶體產業成長力道明顯。

弘如洋(3266)因大股東新東陽集團投資的瑞華新藥肝癌藥進入FDA三期臨床;因產業展望樂觀,在政府全力扶持為兆元產業下,營運具有想像空間。





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陳建雄最佳一檔/奈普 今年出貨躍增

奈普(6255)為背光模組大廠,第三季出貨持續成長,單月出貨即將超過200萬片,全年出貨量預估在1,800萬至1,900萬片間,較去年成長40%50%

今年全球LED背光LCD TVSamsung率先力推帶動下,出貨規模可望達300萬台,明年上看700萬台,年成長率超過100%



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沈家田 布局耀勝國碩

台股上周四創波段新高,不過,周五受美股大跌拖累,觸動「秋節變盤」,但周線仍收紅,上漲0.91%。才剛拿下第三季擂台主的台股淘金客─統一證券板橋分公司業務經理沈家田,第四季首周布局「抓龜走鱉」,績效不太理想,單周負0.35%,表現不如大盤,總資產金額下降至498.22萬元,暫居第三名。

上周戰報

沈家田前周布局持股表現不平均,跌多漲少,持股比率高個股因跌勢較重,拖累整體投資組合績效。微投影機題材股天瀚(6225)近期股價創波段新高後,上周一路回檔,單周跌幅11.52%,表現最差。

本周布局

為求在高檔震盪中績效能有更佳的表現,並避免重押股出現反轉,沈家田本周每檔個股持股都在10%,標的也略為調整,但仍看好微投影機題材,續抱天瀚,並再度納入鼎天(306)、揚明光(3504)等概念股,採分散方式布局電子零組件、生技、營建等個股,將耀勝(3207)、國碩(2406 )、弘如洋(3266)、宏璟(2527)等個股納入投資組合。

沈家田表示,上周多頭表態攻擊,以零星游擊、資金輪動方式上漲,除了金融股受惠兩岸金融監理合作備忘錄(MOU)利多率先上攻,十一長假受惠以中概通路族群為主,再搭配水泥、塑膠、營建等傳產輪番攻擊,他建議,投資人現階段要獲利,需要採取平衡布局。





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沈家田最佳一檔/宏璟 迎接營建旺季

本周沈家田最佳一檔為宏璟(2527)。法人表示,日月光轉投資之宏璟建設,不排除將與日月光集團在大陸的鼎固地產相互合併回台掛牌上市,屆時,宏璟將搖身一變成為大中華概念股。由於第四季一向為營建旺季,目前各建設公司都準備推案,預計農曆年前到明年第二季將陸續出籠,顯示建商看好逐步好轉的大環境景氣。



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李士豪 相中致茂璨圓

台股PK賽邁入第四季,上半年總冠軍、號稱台灣艾科卡的華信投顧總經理李士豪再度參賽,首周因大盤先上衝再下洗,李士豪單周績效小幅虧損0.47%。因應台股第四季可能持續走高下,第二周祭出多題材的奇兵,希望在第四季PK賽中一舉勝出。

上周戰報

台股量能雖逐步溫和放大,積極突破卻仍舊不夠看,面臨美股周四大舉回檔,台股周五大跌超過百點,但李士豪選出的公司因漲跌互見,單周績效只小幅下挫0. 47%

其中以LED上游的越峰(8121)漲勢最凶,在市場預期9月營收還能守穩在8月創新高的高檔水準下,單周上漲8.31%;剛好搶到MOU題材的富邦金(2881)也有4%以上的報酬進帳。惟先前已經漲多,近期看來較為乏力的聯鈞(3450)及鼎天(3306)、僑威(3078)等,高檔獲利了結賣壓出籠,往上動能較不足。  

本周布局

本周李士豪以車用電子族群、LED TV及觸控面板、營建等主軸,選入致茂(2360)、LED的璨圓(3061)、越峰(8121);觸控則為奈普(6255)、元太(8069)等;國碩(2406)因具備減資後出發題材,加上轉投資節能子公司獲利不差,頗有賣點。

和桐(1714)除具備業績題材還跨足大南港營建計畫,在台幣升值及亞太會館將標售下,也與冠德(2520)同時入選,李士豪以10%的資金投資,視為本周意圖拉抬績效的奇兵。





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李士豪最佳一檔/和桐 業績題材發燒

和桐(1714)為亞洲最大,全球第三大的清潔洗劑公司,上半年每股獲利1元,約有七成來自大陸市場貢獻,在大陸平均洗劑使用僅有台灣的一半,以及經濟成長逐漸走高下,將會逐步成長。傳統旺季為6月到11月,今年每股獲利上看2元,又跨足大南港營建計畫,具備營建及本身的業績題材,股價有機會上揚。



steven0114
當家
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股字輩 
發表於 2009-10-4 14:15 
219.84.185.67
原來上周難度如此的高,難怪我會虧損.看到老師表現也普通,我就欣慰了.感謝版大的分享