『10/7適用』盤後~各券商投顧分析~股票

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tungta (白虎堂主)

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金鼎證券~壓寶落後補漲族群

※盤勢分析

　　美股在ISM服務業指數優於預期站上50之上擴張，但亞股開盤強度仍弱，托
累台股開盤僅漲41點，金融股一度走弱回檔後；期貨領先發動強攻，帶動電子股
領軍，傳產權值台塑四寶、水泥均有表現，指數站回7500關卡後，金融股轉強支
撐午盤後漲勢，一度強攻近波段高點；終場收7536.05，強彈98點，量能擴增至
1460億。

※重點觀察

　　台幣延續升值，美元弱勢帶動的過剩資金流進亞洲，帶動幣值強升；外資近
五日連三大買後連續大賣兩日，炒匯意圖高過炒股；台指期外資操作部位也轉趨
保守，主導盤面的影響力道轉為10大交易人及內資持續拉高淨留倉部位佔市場總
數的比例；類股中Window7題材、跌深反彈的NB、面板及相關零組件、落後補漲
的鴻海、設備族群，傳產台塑四寶、水泥、金融保險，全面走強。

※研判建議

　　9月營收陸續公佈，預期表現依舊亮眼，中小型股領先反應；技術面日KD於
50之上再度展開擴張，量經過三天整理萎縮之後，再度放量長紅，克服所有短期
均線反壓，具有再度挑戰波段高點的氣勢，壓寶落後補漲族群，操作需加快進出
腳步，4Q經濟擴張速度恐轉緩，留意拉高出貨的可能性。

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太平洋證券~盤中震盪逢低承接

※盤勢分析

　　業績股領軍回攻挑戰前高

　　台股在美股大漲及台幣大幅升值的加乘效應下，指數再度站回7500點之上，
成交值亦大幅擴增近1500億元，傳產的橡膠、保險、電子的PCB、系統產品漲幅
在3%以上，為盤面最亮眼的族群，而漲幅2%以上的有中概股、觀光百貨、紡織的
短纖布、成衣，電線電纜、玻陶，電子的主機板、監視器，僅光學、軟體及散裝
航運出現逆向下挫。盤面主軸仍以電子為主，半導體、電腦、及光電三大電子次
產業的成交值已佔大盤成交比重四成以上，而金融成交比重也在一成以上，顯然
盤面上是以電子為主，金融為輔助攻拉抬台股得以站回7500點大關。

　　九月營收陸續公佈，已有多檔個股創歷史新高，而這些個股幾乎清一色全集
中在電子股身上，使得多頭得以聚焦在業績股借力反攻，檢視這些個股以光學(
先進光、大立光)、LED(東貝、佰鴻)、IC設計(力積、瑞昱、普格、安國)、及被
動元件(璟德、乾坤)為主，另外還有誠致、鈊象、威力盟、新普等。創今年新高
的個股也多半集中在電子身上，顯示，電子下半年接單十分暢旺，這些個股除了
與創歷史新高相同的一些類股外，尚包括DRAM、封測、LCD零組件及週邊電子等
。而這些個股當中九月營收年成長達四成以上的有先進光、誠致、鈊象、威達電
、東貝、威力盟、佰鴻、威剛、中探針等，在傳產則有中天其營收年增及月增都
近一倍。以電子這些創新高的個股來觀察，並不全然都屬於下游，上游的IC設計
、封測及零組件等營收還維持高峰，顯見，未來一到二個月之間，下游端出貨的
部份仍可樂觀期待，因此，在九月份營收完全公佈之前，電子營收的亮麗表現仍
會是市場一大主軸。然台幣再度回測32元大關，隨著十月中下旬第二季財報出籠
，匯損的陰霾不排除會在股價反應完九月營收後，再度被市場拿來做檢視，因此
，仍應以漲幅相對較小的業績電子股為優先操作對象，但卻不宜過度追高。

　　大盤量增價漲掙脫近二日的盤局，按目前月線扣抵值仍有數日低於7400點以
下，如果大盤可以一鼓作氣再挑戰新高，則方可化解目前技術面背離的狀況，成
交值亦是一大觀察重點，若五日均量得以維持在1300-1500億元，則指數可望消
化近期盤整時套牢的賣壓，使得大盤得以順利掙脫出7200-7600點的區間整理。
而以主流電子來看，與大盤相同的為尚未脫離技術指標背離的窘境，惟月線未來
幾日仍扣抵在300點以下，電子類股仍可趁此機會再挑戰308.52點，如成交值得
以再擴增至850億元以上，對電子指數推升較為有利，不過，要留意是，如果，
電子仍陸續上攻拉回留上影線，則亦不排除市場多頭有趁營收利多之消息，於高
檔調節手中個股。

　　大盤再度站回7500點，均量仍呈多頭排列，台幣揚外資買，都有利後續台股
，不過，於此高檔震盪之際，個股輪動速度恐加快，欲介入業績股宜趁盤中震盪
，再逢低承接，短線操作電子業績股仍不可過度追價，且於所有營收公佈後逢高
調節，待有震盪後再行接回。

※個股名稱重點說明

‧岱凌3303
　大陸轉投資友圖全像取代原出貨給光群雷射，隨營運調整效果逐漸顯現，預估
　3Q09可產生獲利09年應可損益兩平。IMR初期規畫月產100萬米，較明顯營收貢
　獻將落於4Q09之後，尚有光電材料銷售，產品有擴散膜、SMD包裝蓋袋及保護
　膜/貼等。

‧正崴2392
　具Apple概念股、遊戲機概念股、微型投影機、電動車等題材，受惠Apple、
　HTC、RIM、Samsung、Nokia 等推出新機，消費性電子旺季到來，毛利率因新
　產品大量推出而提升，由於Apple 相關產品持續大量出貨，第四季營收為今年　高點

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元富證券投顧~提防假突破真拉回過高減碼

※大盤分析

   多空掃描       說             明
   --------------------------------------------------------
   量價配合    補量再攻7599，但上檔賣壓頗重
   資券變化    融資增加，速度放大，投資人開始進場
   線型排列    仍有高檔背離疑慮
   技術指標    短線有利反彈
   指標族群    金融、NB族群、鴻海集團
   --------------------------------------------------------

　　提防假突破真拉回，過高減碼！

　　(一)美股強勁反彈帶動台股開高走高，尤其跌深的權值股反彈(台積電、廣
達、華碩、鴻海、友達)，再加上金融股期待本月簽訂MOU，買盤提前卡位(國泰
金、富邦金、元大金)，大盤最後上漲98點，再站上7500點，成交量則放大到
1460億元，短線有企圖挑戰7599高點。

　　(二)多頭看似強勁，但高檔震盪格局仍充滿不確定性，尤其價量頻頻出現背
離，類股輪漲又快速，一有風吹草動，獲利回吐的賣壓，仍瞬間改變氣氛，短線
即或有企圖再攻7599高點，不過市場期待的波段高點(7800~8000)也已經接近，
就算突破高點，恐怕也不宜過度樂觀，原則上低接本益比較低、漲幅較小個股操
作較安全，。

　　(三)金融股今日發揮了吸金功能，包括國泰金、富邦金、台壽保、新產、第
一保、中信金都創波段高點，在MOU未正式宣佈簽訂前，仍有機會繼續走高，至
於電子股，輪漲速度太快，操作難度高，昨日中小型股活蹦亂跳，今日馬上轉弱
改由權值股強攻，但明日這些族群恐怕又將開高走低(聯發科、友達、廣達、矽
品、台積電...)，不宜頻頻換股追高，否則很容易”追漲殺跌”，設定好績優個
股區間來回操作較安全。

　　(四)明日再攻7599高點，不管過不過高點，逢高仍可先拔檔。

※技術面分析：

　　(一)短線：再衝7599高點，但提防又是假突破格局。

　　(二)中期：波段高點可能在7800~8000。

　　　　支撐：7400  壓力：7600

※操作建議：　

　　(一)過7599高點，短線漲多個股逢高獲利了結。

　　(二)可區間低進高出操作標的：國泰金、冠德、鴻海、仁寶、廣宇、廣達、
晶電、聯發科。

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凱基證券~壽險股率先突圍可列入選股參考

※大盤分析

　　量增固然有利挑戰前高，但仍須留意國際股市的牽制

　　美股凌晨止跌反彈，台股不畏韓股盤中曾經下殺近1%的影響，延續近期強勢
姿態，早盤以平高開出後，不到十點，指數隨即向上急拉，尤其在量能較前一天
增溫逾50%的情況下，一度頗有再挑戰前高的架式，儘管最終收盤前未竟全功，
但漲幅達1.3%，在亞股當中依然鶴立雞群；終場加權指數收在7536.05點，上漲
98.07點，成交量為1463.38億元。店頭指數則上漲1.10點，收在126.89點，成交
量為263.97億元。

　　在周一量能縮至千億之下後，大盤昨日重新再啟動漲勢，不僅十九大類股全
面上揚，尤其和前一天最大不同之處，在於原本只見到中小型股表現活絡，但昨
日連權值股也有不錯的發揮，其中最大功臣當然是NB大廠釋出第四季出貨持續暢
旺的消息激勵所致，甚至包括金融壽險股也有創新高的情形，不可否認，昨日盤
勢狀況看似健康，除了傳產、電子、金融等類股持續輪動外，昨日成交量也重新
增溫至近1500億水準，只要周三能夠持續提升至1600億以上，則短線價量背離問
題就可以得到解決，即便周三未及時出現，只要指數不破月線，以目前隨機指標
又呈現向上交叉情形來看，預期周四或周五也還有機會達成，話雖如此，但因現
階段台股有相對其他亞股位階偏高的疑慮，畢竟幾個連動較高的國家，目前全部
都在月線以下，包括前一天反彈的美股也是一樣，因此就算台股有機會再攻過新
高，倘若其他股市遲遲未能站回，台股理應不易長時間走自己的路，另一方面，
周五上證將重新開市，是否會成為影響台股方向的關鍵，也是本周前必須持續留
心的重點；操作上，除了台幣升值受惠股仍是短中線持續看好的方向外，金融股
在月底MOU可能簽訂的題材保護下，昨日壽險股有率先突圍的跡象，亦可列入近
期選股的參考。

※潛力股分析

‧1714和桐
　上半年獲利近一元，在下半年景氣持續暢旺下，預估今年全年獲利可望挑戰近
　年新高水準。

‧9945潤泰新
　時逢大陸十一長假，中概通路股具備營收推升機會，而潤泰新又兼具台幣升值
　題材，預期短線股價易漲難跌。

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大昌投顧~短線持續逢回偏多操作

※盤勢分析

　　美經濟數據優於預期，引領週二亞股紅盤開出，而台股表現尤為亮眼，在買
盤持續推升下，呈現量價齊揚格局，盤中大漲百餘點，電子股重掌人氣，權值股
帶頭領攻，晶圓代工、面板、NB、手機等權值走勢轉強，中小型電子亦表現強勁
，接近午盤後金融股同步扮演多頭角色，國泰、新光、中信、元大強勢，台股終
場上漲98.07點或1.32%，以7536.05點作收，指數重回5日均線，成交值放大至
1460.18億元，為近半個月交易日來新大量。

　　從籌碼面來看，外資週二轉淨買超95億元，在連兩日賣超230億後開始轉賣
為買，延續性上，我們預估外資將有機會持續的買超台股。另外，對照週二盤面
內容來看，盤勢以權值股作為領漲族群符合多方架構，電子漲幅1.44％、金融股
1.47％，兩大權值在此表態有深具意義，目前金融指仍維持5日以上緩攻不變，
電子在週一跌破5、10日後，週二跳空又回至5日線之上，權值的表態帶動台股突
破7500點，格局合乎多方架構，預估台股在外資開始正式轉買，以及權值股領攻
下，樂觀看待指數空間還有一波漲勢格局。

　　匯市部分，台幣近期持續升值，繼週一升值9.5分後，週二午盤再度升值
1.17角，亞幣趨升態勢相當明顯，在澳洲週二正式升息以後，預期一波資金會持
續流入亞洲市場，而G20、G7後，人民幣升值效應不絕於耳，整體觀察，亞洲貨
幣看升態勢已相當明顯，因此現階段看多台股原因就在於，資金行情仍在延續發
酵，搭配低利率的資金環境，樂觀看法是貨幣仍將持續湧入股市，推升指數空間
，配合週二權值正式表態、成交量擴增至1460億元，以及外資轉買，台幣升值效
應將在台股市場發酵。

　　短線持續建議逢回偏多操作，營建、資產部分，上週新壽以53.68億元價格
，標下重慶南路三段1333坪土地，換算每坪403萬元，創下全台住宅區第四高天
價記錄，本週台銀青田街土地起標每坪300萬元，搭配基本面，進入第四季營建
公司入帳旺季，預期09年營收都有不錯的水準。另外，台幣升值亦對資產、傳產
有加溫效果。至於中國十一長假方面，從相關訊息來看，消費力道明顯優於市場
預期，從中、長線來看，以中國內需的零售、消費等產業將勢必快速增長，車用
零組件、百貨通路、民生消費是中長線佈局方向，電子部分，車用電子、網通、
DRAM、手機零組件、DSC、LED可留意，其他傳產，車用零組件、中概通路、資產
、營建逢低留意。

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兆豐金控~7350-7600震盪但盤整後再走弱機會大

結論：短期為7350-7600震盪，但盤整後再走弱機會大，持股仍宜拔檔以對。

※盤勢分析

　　台股：上週受國際股市影響而回探7250，在量急縮、賣壓不重下隨美股強彈
和面板、半導體亦可望開放陸資參股利多下中長紅反彈。並再藉熱錢流入、10月
底簽金融MOU利多，金融股帶動大盤續漲創7599點新高，但電子股反因擔憂台幣
升值影響獲利而震盪走弱，10/2再隨美股大跌而再拉回。週一在月線附近震盪，
臨收急拉後小漲，周二藉由美股反彈及9月營收成長利多拉高作價，終場上漲98
點，收7536點，量1,460億元。短線守住月線，如預期藉著營收和其他利多題材
而再反彈；但經濟數據轉弱，國際股市拉回，台股占指數權數重之電子股基本面
利多已陸續反應且漸近尾聲，電子指數310壓力尚未突破；即使金融和傳產等非
電子題材股補漲效應，較佳情況仍僅為區間震盪，不易突破7600重大壓力價(反
彈0.618=7624、周收頸線=7674)。萬一10月中下旬後美台兩地企業Q3財報利多出
盡、甚至不如預期再度衝擊電子股，台股仍將盤軟進行中期整理。

　　美股：因經濟反彈和旺季利多而續創反彈新高，逢道瓊9800-10300和Nasdaq
2150-2200中期大壓力區，9月下起隨經濟數據不如預期而拉回，昨雖反彈，但短
期將整理。因財報財測亦略不如預期，中期須留意10月中下旬公佈Q3財報是否有
利多出盡或不如預期、引發美股中期整理之風險。

※波段策略

　　記憶體、PCB、NB零組件、補漲權值、Win-7題材、營建、中概和跌深反彈股
均續抱。

　　波段推薦：拉回加碼台郡(6269)、玉晶光(3406)；逢低買長虹(5534)、新復
興(4909)；續抱立錡(6286)、群聯(8299)、可成(2474)、光寶科(2301)、創見
(2451)、和鑫(3049)、瑞昱(2379)、建興電(8008)、順達(3211)、華寶(8078)、
華夏(1305)、統一(1216)、遠百(2903)。

※短線策略

　　7350附近短線支撐守穩並反彈，但7600附近反壓仍重，反彈空間有限，短線
操作小量為宜。

　　短線推薦：友訊(2332)續抱。

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