20090824 盤中分析 (試貼)

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Tiffany (麒麟堂主)

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#41

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洋華Q3營收預估季增10％至15％

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

觸控面板龍頭股洋華（3622）今年第二季獲利表現優於市場預期，法人指出，在觸控手機應用從高階機種擴及中階機種趨勢下，洋華第三季營收可望較上一季再成長10％至15％，單季每股稅後盈餘上看5元，近期外資紛紛調高洋華目標價到500元以上。洋華上周五收盤價331.5元，成交量3,143張。

　洋華製程良率提升，帶動第二季獲利優於預期，而且下半年將進入手機出貨旺季，再加上電容式觸控面板出貨增加，預估單月營收將可持續走高至10月份。客戶組合方面，目前三星、LG、宏達電3大手機客戶，合計占洋華的營收比重超過80％，韓系手機品牌擴大觸控面板應用到中階手機，可望挹注洋華今明兩年成長動能。
　另一方面，因應微軟新作業系統Windows 7即將上市，大尺寸觸控面板將在近期開始量產出貨，而洋華的越南廠也配合新產品推出將於今年第四季投產。未來洋華將以越南廠作為中大尺吋觸控面板產品之生產基地，並將在今年第四季先出10.1吋Netbook觸控面板產品。

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#42

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外資回補，華亞科成交量放大

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

華亞科（3474）第二季仍維持現金流入狀態，財務狀況相對於其他DRAM廠尚稱穩健，因此自DRAM報價起漲以來，華亞科高居類股指標，目前該股市值已經突破600億元。

　華亞科上半年累計營收達138.18億元，稅後淨損94.29億元，折合每股淨損2.83元，以今年第一季淨損53.16億元推算，華亞科第二季約虧損 41.13億元，虧損幅度已經縮小，儘管DRAM報價還在低檔，但是華亞科第二季仍維持現金淨流入的狀態，是國內少數有能力進行50nm銅製程轉換的 DRAM廠，根據華亞科的預估，製程全數轉換的資金將達16億美元，除了集團持續支持，華亞科日前也完成海外存託憑證（GDR）募集，成功募得3.1億美元，由於今年還有折舊現金淨流入，因此接下來應該沒有募資需求。
　上周外資法人大力回補華亞科，推升華亞科成交量緩步放大，目前華亞科股價站穩季線之上，後續表現將唯DRAM報價是問。

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#43

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輔祥營運看俏，短線漲近50％

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

友達（2409）集團旗下背光模組廠輔祥（6120）第二季轉虧為盈，第二季稅後淨利1.57億元，是近兩年半來的單季新高，第三季受惠於旺季效應，法人預估單月營收可望超過20億元衝上歷史高點，輔祥營運看俏，吸引投信買盤進駐，短線漲幅近50％。

　輔祥日前公布上半年財報，受惠面板市況回溫，在友達訂單加持下，單季順利轉虧為盈，第二季稅後淨利1.57億元，也是近兩年半來單季新高。總計上半年合併營收為82.66億元，營業毛利6.01億元，營業淨利1.92億元，稅前盈餘1.61億元，稅後盈餘1.17億元，每股稅後盈餘0.35元。輔祥第三季出貨成長動能仍強，7月營收達19.4億元，月增率10％，第三季單月營收有望超過20億元衝上歷史高點。
　輔祥監視器背光模組營收比重約50％至60％，其中電視產品約30％，NB背光模組在10％內，今年成功開發NB背光模組，下半年可望成為新的成長動能。輔祥去年背光模組總出貨量約 1814.4萬台，預期今年總出貨量可望達到2150萬台，年增15％，營收表現可望超過去年約166億元水準。

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#44

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法人看法兩極，中信金逢低買進

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

中信金控(2891)上週舉行法人說明會後，國內法人紛紛推出最新報告，其中，對於中信金的評價「看法兩極」，較持平看法是今年獲利將損益二平，維持「逢低買進」的評等不變。
　永豐金證券指出，中信金下半年面臨提存壓力及南山人壽標購案，如芒刺在背，對其個股投資維持中立。玉山證券表示，中信金股價淨值比並未偏低，加上最壞的經營情況已過，未來仍有陸資入股題材尚未發酵，因此投資建議維持逢低買進。

　中信金在美國子行的資產品質清理，以及連動債和解金是否再提高，成為中信金下半年獲利高度不確定性的2項因素，而市場謠傳中信金可能高價搶標南山人壽，永豐金證券在報告中指出，此案的併購價格會是左右股價的觀察重點，故此，維持中信金投資評等為中立。
　中信金在上半年曾增資美國子行1.3億美元，約新台幣 42.9億元，永豐金證券大膽推估美國子行欲再進一步調低逾放比，增資可能是必要動作。
　永豐金證券基於中信金上半年增提準備因素，下修2009年稅後獲利至45.2億元，下修幅度58％，稅後 EPS0.46 元，ROE3.7％，相關預估值均未加計美國子行資產品質清理的調整結果。
　玉山證券則預估中信金今年EPS為0.56元，目前股價淨值比並未明顯偏低，投資建議維持逢低買進。在投資建議部分，預估今年中信金稅後淨利為50.95 億元，EPS為0.56元，以年底淨值計算，目前股價淨值比為1.48倍，位於中信金近一年歷史區間0.9到2倍水準內未偏低，但考量中信金最壞經營情況已過且具有陸資入股題材，故仍維持「逢低買進」評等不變。

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#45

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華宏Q3獲利有機會突破1億元

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

光學膜廠商華宏新技（8240）第二季獲利優於預期，法人樂觀看待第三季表現，預期第三季單季營收季成長15％，由於毛利率提升，單季獲利可望進一步突破1億元水準。華宏下半年營運成長動能強，上周漲幅達近12％，已站穩周線、月線及季線等各短均線之上。

　華宏第二季營收達到16.74億元，營業毛利2.38億元，營業利益9,600萬元，稅前盈餘8,400萬元，稅後盈餘9,600萬元，每股盈餘1.26 元，不僅單季轉虧為盈，還扭轉第一季虧損局面，上半年合併營收27.33億元，稅後盈餘5,428萬元，每股稅後盈餘0.75元，優於法人預估。
　華宏7月合併營收6.37億元，較去年同期成長32.21％，較上月成長3.56％，營收與光學膜片出貨量同創歷史新高。華宏第三季隨著面板景氣持續回溫，本季營收可望維持15％的成長幅度，毛利率因產能利用率持續提升以及庫存回沖，也有機會比第二季的14.2％再向上提高，法人預估華宏第三季稅後盈餘有機會超過1億元。華宏Q3獲利有機會突破1億元

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

光學膜廠商華宏新技（8240）第二季獲利優於預期，法人樂觀看待第三季表現，預期第三季單季營收季成長15％，由於毛利率提升，單季獲利可望進一步突破1億元水準。華宏下半年營運成長動能強，上周漲幅達近12％，已站穩周線、月線及季線等各短均線之上。

　華宏第二季營收達到16.74億元，營業毛利2.38億元，營業利益9,600萬元，稅前盈餘8,400萬元，稅後盈餘9,600萬元，每股盈餘1.26 元，不僅單季轉虧為盈，還扭轉第一季虧損局面，上半年合併營收27.33億元，稅後盈餘5,428萬元，每股稅後盈餘0.75元，優於法人預估。
　華宏7月合併營收6.37億元，較去年同期成長32.21％，較上月成長3.56％，營收與光學膜片出貨量同創歷史新高。華宏第三季隨著面板景氣持續回溫，本季營收可望維持15％的成長幅度，毛利率因產能利用率持續提升以及庫存回沖，也有機會比第二季的14.2％再向上提高，法人預估華宏第三季稅後盈餘有機會超過1億元。

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#46

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業績題材加持，聯發科續看多

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

聯發科（2454）7月合併營收突破百億元大關，達107.98億元，創下歷史新高，以法說展望第三季單季合併營收季增幅度約15～20％，單季合併營收將落在323.7～337.8億元。近期市場喊出聯發科8月營收上看110億元，業績題材加持，中長線不看淡。

聯發科新興市場占整體手機晶片出貨比重約45％，第三季應會維持相當水準。不過8、9月業績進入中國十一長假前拉貨旺季，單月營收將維持高檔。
　聯發科7月合併營收達107.98億元，月增20.78％，優於市場預期，市場傳出，8月合併營收將挑戰110億元，9月也可維持百億之上。
　由於聯發科今年手機片出貨量上修至3億顆，加上智慧型手機晶片與3G手機晶片將推出，藍光DVD市場需求比預期樂觀，數位電視晶片日系客戶也將導入量產，第四季營運目前仍不看淡。
　另近期聯發科大客戶之一中國移動董事長王建宙訪台，可望與董事長蔡明介針對中國3G佈建商機交換意見，相關題材有助支撐股價止穩反彈。

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小摩調升宏碁目標價至83元

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

宏碁（2353）董事長王振堂將與訪台的中國移動董事長王建宙碰面，有助雙方有更長遠的合作，在想像題材推升下，宏碁上周五股價以68.9元作收。由於中國移動是大陸最大電信業者，宏碁小筆電、CULV輕薄筆電已打入中國移動，隨中國移動力推3G綁約方案，將有助宏碁提升在大陸市場的筆電銷量。

　此外，外資圈看好宏碁明、後年的毛利率表現，再加上英特爾將加強對CULV處理器的行銷動作，有助打破CULV市場起飛速度不如預期的困局。外資預期第四季起，CULV輕薄筆電市占率將會提升，宏碁是最大受惠商，摩根大通因而調升宏碁目標價至83元。
　王振堂對第三季營運表現有信心，8月NB銷量將優於7月，9月在返校需求推升下，又會比8月更好。Windows7將在10月上市，目前通路商對Win7看法樂觀，備單動作積極，將是第三季以及第四季NB銷售的主力推手。
　法人並看好，Windows7上市後，搭配CULV處理器，效能將會大為提升，解決現階段CULV被詬病的效能不佳的問題。

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中華電獲利穩定，避險好標的

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

中華電信（2412）自結7月份營業利益47.7億元，稅後純益37.3億元，累計前7月稅後純益260.7億元，每股稅後盈餘為2.44元，維持穩定獲利成長，法人將中華電列為盤面避險標的。
　從電信業7月營收及獲利表現來看，景氣復甦力道雖然仍嫌不夠，但營收表現趨於穩定，只不過，能否恢復去年水準，完全要看消費支出力道而定，加上電信市場競爭趨於激烈，整體電信營收及獲利表現要想恢復去年水準、今年內並不容易看到。

　中華電日前公布7月營收151.9億元，較上月增加1.0％，較去年同期減少1.5％，自結7月營業利益47.7億元，稅後純益37.3億元。
　累計1至7月營收1055.6億元，較去年同期減少3.0％，累計營業利益332.7億元，稅後純益260.7億元。
　另外，中華電已於6月股東會通過資本公積轉增資969,681千股，若將此969,681千股計入發行股數並追溯調整，7月每股稅後盈餘為0.35元，累計1至7月每股稅後盈餘為2.44元，資本公積轉增資再現金減資若不計入加權平均流通在外股數計算，則7月份及累計1至7月之每股稅後盈餘分別為0.39 元及2.69元。

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#49

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兩岸航線加持，航空業遨翔

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

國際空運市場歷經高油價、金融海嘯與新流感衝擊，終於逐漸擺脫陰霾，在第三季已經看到明顯好轉，市場呈現上升趨勢，華航（2610）與長榮航，（2618）從8月31日開始有高獲利的兩岸三地定期航線加持，前景更是看好。
　長榮7月營收59.9億元，較6月份提升12.89％，但仍較去年同期衰退25.91％。由於7、8月是傳統旺季，客貨運需求均較第2季佳，雖然上半年恐仍處於虧損，但配合兩岸直航增班，法人估，第3季營收季增約10％，營運將力拼損益兩平。

　長榮航7月進入暑假旺季，客運需求優於第2季，但8月上旬國內受到風災影響，則為潛在變數，不過兩岸定期航線8月底正式開跑，加上第3季為傳統貨運旺季，業績可望逐步回升。
　在第2季營運表現上，航空業除淡季效應外，又有新流感攪局，長榮航第2季營收158.89億元，季減4.97％。法人預估，第2季國際油價較第1季增加近4成，長榮航營運成本上揚，油料避險利益單季約回沖10億元左右，仍無法彌補本業虧損，預期上半年處於虧損狀態。
　幸好兩岸定期航班月底即將開跑，並開放定期航班機腹載貨，法人預估，兩岸直航占長榮航客運收入約8至9％，可望貢獻每股獲利約0.3元。
　長榮航減資換發新股定9月18日上市買賣，減資後股本為226.27億元，每股淨值將由6.9元回升至12.06元。
　華航7月合併營收93.77億元，較去年同期衰退26.7％，與上個月比成長19.6％，今年第2季雖因新流感本業出現虧損，虧損金額與41億元的油料避險回沖利得相抵後仍有逾20億獲利，每股獲利約0.6元。
　第3季是航空客運市場最大旺季，市場情況明顯好轉，華航7月下半月所有航線總載客率提高到82.6％，6月曾經刪減的約150個客運航班，在7月中旬以後幾乎已經全部恢復，8月底兩岸定期航班取代平日包機後，兩岸客運航線佔華航營生收比重將從7％提高到12％左右，貨運比重從3％提高到5％，獲利比重遠高於營收比重，對華航加分效果很高。
　華航8月27日因為減資3成股票，將暫停交易，9月15日重新上市﹔減資後資本額降為336.9億元，每股淨值從6.35元提高到9.5元。

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長約在手，散裝船旺到年底

* 2009-08-23
* 【時報-台北電】

散裝船運市場運價在今年第二季大幅翻升，波羅的海乾貨船綜合指數（BDI）第2季均數有2714點，較第1季的1562點上升73.7％，完全是因為中國因素造成，中國上半年進口的礦砂較去年同期增加29.3％，進口煤炭增長126％，下半年市場依然是看中國臉色，惟近期北京官方積極冷卻市場，運價跟著下修，過去一周期貨市場第4季貨運價已經低於現貨市場運價，市場普遍看淡後市，反觀台灣相關業者因長約比例高，仍將享有高獲利（見附表）。

　對下半年，各公司都承認很難維持上半年的好景，中國對礦砂需求很難繼續維持高位，今年上半年因進口煤炭價格低廉，先前大量採購現象很難再出現，另一方面中國決定增加對印度採購的礦砂數量，將會讓海運航程縮短，船隻週轉率提高，中國內部對進口礦砂管制聲浪大、近期鋼價下跌，加上新造船下半年交船數量估計將高於上半年，都讓市場運價欲振乏力。
　上周五（21日）BDI跌破2500點，來到2468 點，與2個月前的6月19日的4070點相較已跌6成，期貨市場第4季海岬型船日租降到3.4萬美元，低於現貨市場的3.89萬美元，有人形容運價下跌情形是「忘了帶降落傘的降落」，不過目前也是傳統淡季，大家還是對秋季開始的市場懷抱希望。
　國內各散裝船公司至少有半數以上船隻簽有長約，受現貨市場影響小，從7月份營收看，新興航運（2605）表現最佳，有10.54％的成長，其他公司與去年相較仍處於衰退狀況，新興營收能夠成長，主要是因為該公司去年下半年有1艘5年長約船隻換新約，換到更高的運價。
　上半年獲利部份，散裝船公司因為業務內容單純，法人都已計算出預估獲利，裕民（2606）、四維（5608）與中航（2612）已公佈自結數字，台航（2617）第2季因少了賣船利益，5、6月有船隻換約，加上要繳付保留盈餘稅金，獲利較第1季減少，同業估約有1.5元，高於法人預期。
　東森國際（2614）在解決與船舶租賃公司的糾紛後，第2季業務趨於穩定，7月營收雖然衰退率高達63.6％，公司高層指出營收低不表示獲利少，主要是因為近期穀物價格波動大，公司為降低風險減少購買穀物，並分散購買數量。

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