【投顧訊息】01/15（週五） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#81

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操盤心法－QDII看長不看短，量縮可布局傳產

2010-01-15 工商時報【本報訊】

　盤勢分析：週三與週四台股出現大跌後大漲盤勢，大跌主因是亞股受中國宣佈調高重貼現率2碼，緊縮貨幣政策正式啟動，對應前一天公布中國當週新增信貸人民幣6,000多億元，因此中國緊縮銀行貸放資金抑制房地產泡沫，相較之下，中國經濟政策對股市投資與內需市場則未明顯緊縮。上海股市表現若能維持上升趨勢，對亞股衝擊降低，週四亞股全面反彈，而台股本身還有三個原因推升指數上漲：

　第一是開盤後指數多空僵持在10日線，等到中國股市開盤確立賣壓降低後，多頭收復10日線8,257點，往上維持技術面強勢，也使前日未減碼者賣壓延後。其次是外資買超重現在大型電子股上，仁寶、宏碁、聯發科等股價均創波段新高，特別是11點過後聯發科大漲，外資拉指數企圖強烈。第三是大盤成交量為1,460億元較前一日1,414億元略增，屬於合理範圍，與前週1,800、2,000億元的瘋狂大量相比，代表市場較為理性。

　QDII與ECFA的討論逐漸理性，不管ECFA是提前或延後、QDII初期買超標的如何，投資人逐漸了解台灣財金主管對QDII資金的高度謹慎，是台灣經濟安全的重要屏障，而ECFA進程還在兩岸政治性對話過招階段，股市反應應該保持冷靜。

　投資建議：展望未來台股，短線仍是外資當莊家，行情最高點仍是外資買超數百億元而指數爆量收黑。此外，融資增幅與指數累計漲幅的消長也是觀察籌碼安定度的重要依據。

　類股方面，由於台股指數尚未反轉向下，中小型電子股當然持續作價向上。傳產的元月表現旺季經驗，可留意量縮的買點。

　基本面方面，INTEL財報揭開美國財報週序幕，半導體景氣復甦確立，25日的蘋果電腦財報與26日新產品論壇，牽動台灣相關廠商，28日的台積電、友達法說會前後可能會出現指數波段高點量價到頂，2月起市場結帳賣壓與國安基金逢高出場的心理壓力，將使指數陷入整理。寒假概念股與中國春節內需採購是下一階段焦點，部分公司訂單滿載，春節可能縮短假期，這些個股股價也在1月下旬有表現空間。

　QDII題材虛虛實實，香港的「資金直通車」經驗是港股大漲，但最後啥陸資也沒出現，台股目前狀況較好，但QDII效應應該「看長不看短」。

　（群益證券研究部副總裁）

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#82

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融資餘額若逾三千億應提高警覺

2010-01-15 工商時報【記者曾萃芝／台北報導】

　資金行情未熄火，外資昨（14）日又買超106.04億元，由台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、宏達電（2498）等重量級電子股吹起反攻號角。但專家提醒，要堤防融資餘額已一路增加至逾2,700億元，若超過3,000億元就要提高警覺，逾3,400億元則屬過熱。

　國票投顧總經理王博文說，美股已止跌回穩，昨日亞股表現也都還不錯，台股上漲93點收8,289點，重新突破5日、10日反壓。不過，因為量能僅1,465億元仍嫌不足，若無法進一步增量，農曆年前將處於8,000點到8,500點狹幅盤整格局，短線下檔支撐在月線8,090點附近。

　保德信金滿意基金經理人張淑蕙則提醒，操作上需留意過熱的訊號，可觀察下列幾點指標：1、單日成交量突破2,500億。2、單日融資餘額增加至30~50億元。

　王博文說，以融資餘額角度分析，2007年10月台股在9,859高點時，當時融資水位為近3年最高水準，約4,100億元，之後台股就崩跌。後來又漲到2008年初的9,000點左右，當時大盤融資水位在3,000到3,500億元左右，後續就一路大跌到11月21日的3,955點，所以以歷史經驗分析，若融資餘額達3,000億時，投資人就要提高警覺，過了3,400億元，就表示籌碼已凌亂。

　尤其台股自2008年4,591點一路上漲，中間都沒有像樣回檔整理，從4,591點上漲到昨日收盤8,290點，漲幅達80.6％，幾乎翻倍，漲幅甚為可觀。

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#83

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銅價狂飆網路線、電源線業漲聲響起

2010-01-15 工商時報【記者黃智銘／台北報導】

　原本每年第4季由於需求減弱就會下跌的銅價，去年第4季卻驚驚漲，目前倫敦期貨交易所（LME）銅價報價已經來到7,300美元至7,400美元游走，以銅線為原料的網路線者如萬泰科（6190）或電源線業者良維（6290）、良得（2462）和鎰勝（6115）今年第1季忙著調高報價，希望可以維持毛利率。

　萬泰科去年本業、業外皆美，轉投資萬旭（6134）EPS（每股盈餘）上看6元，前3季EPS高達1.25元，比前年的0.79元大幅進步。

　萬泰科表示，去年第4季起就陸續調漲報價反應成本，由於需求轉強所以客戶都還能接受，今年第1季從目前接單來說，狀況不差。法人預估受惠價格調漲，萬泰科今年營收有機會由去年的約17億元，成長到21億元。

　銅價去年大幅下滑，讓連接線相關業者獲利大為亮眼，尤其電源線的3家大廠獲利紛紛創下新高，其中良得最先結出去年獲利，每股稅前EPS為5.8元，只是包括良得、良維與鎰勝等廠商都說，今年第1季由於銅價上漲，大家都必須調漲報價來維持獲利。

　去年第4季電源線業者就已經調高報價約5％至10％，但今年看來銅價的漲勢可能還會持續，業者也醞釀第1季再調報價，良維表示，一些新產品報價比較容易調整，舊產品就還要努力，目前整體調幅還不一定。

　由於NB市場需求持續熱絡，電源線廠商認為可以將報價調高的機率不低，只是業者也承認，要能完全轉嫁成本上漲是不可能的，廠商還是要透過自身努力來分擔部分成本。

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#84

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台積電加碼LED布局

2010-01-15 工商時報【記者楊玟欣、涂志豪／台北報導】

　台積電LED布局又有新進展！台積電旗下創投VentureTech Alliance（VTAF）加碼投資美國LED大廠普瑞光電（BridgeLux）。普瑞光電日前舉辦5,000萬美元籌資計畫，台積電證實VTAF再度參與認購此次資金籌募，惟相關細節台積電不願評論。

　台積電是在2008年透過旗下創投VTAF投資普瑞光電，並取得一席董事，外界解讀此舉是台積電跨入LED磊晶布局的第一步，藉此搶食未來商機上看兆元台幣的LED照明商機。此次普瑞5,000萬美元籌資計畫，VTAF再度認購，外界解讀為台積電加碼布局LED。

　根據台積電去年年報顯示，台積電是透過VTAF持有BridgeLux，年報顯示持股張數逾333萬股，持股比例3％，帳面淨值達500萬美元。預料VTAF透過這次5,000萬美元籌資計畫，持股比例將向上推升，惟台積電表示不評論相關細節。

　普瑞光電指出，這次成功籌募5,000萬美元額外的第四輪融資，除現有投資者外，也包含新投資者。普瑞指出，這次新一輪募資是由普瑞最大股東VantagePoint創投公司主導，籌資目的在發展製造技術，擴張全球製造設備，同時推動科技研發。

　普瑞光電是固態照明廠商，鎖定市值1,000億美元的傳統照明產業轉型為固態照明的商機。普瑞指出，其是固態光源唯一垂直整合的LED製造開發廠商，專門為照明產業設計解決方案，將藉由降低LED照明系統的成本來擴展市場。

　LED業者對台積電加碼投資BridgeLux抱持觀望態度。業者指出，LED業者無不努力提高技術並降低成本，且LED照明市場商機龐大，一旦LED開始取代傳統照明成為主流，以目前全球LED產能仍遠遠不足，因此認為台積電加碼LED布局短期不致於對產業造成洗牌作用。

　此外，普瑞昨日也宣布任命 William D. Watkins為執行長暨董事，原任執行長的Mark Swoboda則轉任總裁一職，帶領產品開發、研發、業務以及市場行銷。

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#85

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專家看盤－盤勢仍健康逢回可進場

2010-01-15 中國時報【黃媺芸】

　台股近期持續高檔盤整走勢，從基本面來看，第一季的淡季不淡已是市場共識，資金面亦不虞匱乏，雖然不乏ECFA可能延簽、中國人民銀行調升存款準備率，引發市場震盪等較為不利消息，但整體來看，價量配合得宜，部份科技大廠股價逐步上揚至近年來高點，盤勢仍相當健康，逢回進場建議不變。

　近日傳出ECFA可能延後簽訂的消息，讓不少投資人擔憂會衝擊相對高檔的台股，但市場反應冷靜，並未受到過多影響。事實上，只要簽訂的政策方向不變，延後簽訂影響並不太大，且從時程表來看，由於今年第四季有五都選舉，屆時政治面雜音較多，簽訂ECFA機率不高，因此預估ECFA的簽訂大概是從第二季延到第三季，影響並不大。

　一月下旬起，將進入美國財報周，就科技股而言，以上游的台灣廠商淡季不淡情形推斷，美國相關企業財報應不錯，對提振投資信心將有所助益。因此，包括面板及其零組件，以及NB換機潮帶動的相關零組件，均是近期較看好類股；此外，中國大陸3G手機漸趨普遍，蘋果的iPhone帶動3G應用，以及微型投影機等創新科技等，亦是下階段商機所在，值得投資人留意。（ING投信投資管理處執行副總）

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#86

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寶鋼調價鋼鐵漲紅了臉

2010-01-15 中國時報【劉宗志、黃馨儀／台北報導】

　中國鋼鐵大廠寶鋼率先開出2月線材盤價，每噸調漲人民幣200至300元，加上市場預期下周國內中鋼（2002）內銷盤價將開高，昨日鋼鐵股再度成為盤面吸金焦點，類股上漲逾2％，強於大盤表現。

　中鋼說，即將開出3月內銷盤價，確定可調漲。昨鋼鐵股包括燁興、高興昌、第一銅、聚亨、志聯、千興、新鋼等9檔，盤中皆有攻上漲停強勢表現。

　近二日外資買超已從萬張水準縮減至千張，昨日則轉為小幅賣超3646張。

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#87

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英特爾財報看俏半導體強強滾

2010-01-15 中國時報【劉宗志／台北報導】

　美國超級財報登場，市場預期半導體巨擘英特爾季報達高標，激勵昨日資金重回半導體等電子類股。包括台積電（2330）、矽品（2325）、聯發科（2454）重量級半導體股，皆有收紅表現。

　英特爾訂美國時間14日發布去年第四季財報，分析師預期，英特爾去年第四季營收達102億美元，年成長率有二成水準，單季每股盈餘30美分，營收和毛利率均達到公司財測高標。惟英特爾遭遇反壟斷訴訟等案件，為公司今年營運增添變數。

　營收、毛利率可望達高標

　繼南韓三星釋出去年第四季獲利優於預期後，英特爾、超微財報也將登場，市場普遍認為獲利將優於預期。法人指出，半導體產業確認復甦，市場預期美國超級財報將有不錯表現，加上國內半導體產業擴大徵才，種種跡象顯示產業景氣回溫。

　電子成交比重重回七成左右

　除了英特爾概念股昨日普遍有收紅表現外，晶圓代工、封測、ic設計等半導體族群，包括日月光（2311）、矽品、台積電、茂矽（2342）、聯電（2303）、瑞昱（2379）、超豐（2441）、聯發科、聯陽（3014）、聯詠（3034）、智原（3035）、力成（6239）等，股價也多有強於大盤表現。

　昨日電子占大盤成交比重重回七成左右。法人指出，電子股以新產品上市題材最為看好，包括Intel所推出新的NB平台、蘋果的平板電腦等，由於市場普遍看好其銷售表現，包括其電子零件廠在業績挹注下，值得密切留意。

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#88

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筆電王宏碁今年將逼退惠普

【聯合報╱記者李立達／台北報導】

2010.01.15 03:21 am

PC大廠宏碁雙喜臨門！全年PC出貨首度超越戴爾，躍居全球第二大PC廠，直逼龍頭廠惠普。宏碁昨日股價在外資推升下，重回百元大關，也創10年來新高價位。 市調機構顧能（Gartner）統計，去年宏碁出貨達3,989.7萬台，超越戴爾的3,735.5萬台。法人預估，宏碁今年筆記型電腦將超越惠普，率先封王。 市調機構顧能及IDC昨公布去年第四季與全年PC（桌上型及筆記型電腦）出貨統計。顧能指出，宏碁去年PC市占率達13%，超越戴爾的12.2%，成為全球第二大PC廠。 IDC統計顯示，戴爾PC微幅領先宏碁，雙方市占率僅差0.1個百分點。戴爾市占率13.1%，宏碁13%。 顧能分析，宏碁建立自己成為主要地區中，500美元以下消費性行動PC市場的領導者，強化品牌策略亦有助與通路商的合作更順暢。 相對而言，戴爾在第四季的成長率低於全球平均水準，顯見其未充分得益於耶誕消費旺季的強勁銷售。戴爾為了確保利潤，並未像競爭對手採取侵略性的定價策略。宏碁態度積極，董事長王振堂表示，今年筆記型電腦預估出貨量將達4,000萬台，超越惠普，登上筆電龍頭寶座。王振堂曾說，這不是霸氣或嗆聲，「這是陳述事實」。投信法人評估，宏碁今年筆記型電腦出貨將達4,313萬台，年增率29.6%，市占率將達23%。外資瑞銀證券將宏碁目標價提高至112元，且將宏碁主要代工廠仁寶調高目標價至54元。宏碁上周突破百元後，漲多拉回整理，但外資仍持續買超，昨日宏碁在下游電子族群中，領頭衝高，股價重回百元，收盤價102元，漲4.4元，漲幅達4.51%，成交量也放大至2萬多張。瑞銀證券指出，宏碁首季市占率持續拉升，且連帶提升代工廠仁寶出貨量，今年拿下宏碁55%訂單的仁寶，首季出貨淡季不淡，較去年第四季微幅下滑3%。仁寶昨日股價也創6年半新高，收盤價48.05元，漲幅3.44%。

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#89

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行動電視釋照年商機900億

【經濟日報╱記者黃晶琳、余麗姿／台北報導】 2010.01.15 03:21 am

行動電視釋照拍板定案。行政院核定釋出兩張行動電視執照，將採「先審後拍」釋照方式。外傳廣達、正崴的崴嘉、私募基金凱雷都有意加入戰局，加上中華電、台灣大、遠傳與威寶電信，這場天空的戰爭即將展開。

根據交通部規劃，行動電視執照將開放35、36頻道，全區經營，每張頻寬為6MHz。國家通訊傳播委員會（NCC）將採審議加拍賣制，經營者的資本額為10億元以上。為避免落入財團壟斷，競標金額將訂門檻，當超過門檻時，擬以抽籤方式決定；最快12月、明年1月底發照。

台灣通訊協會昨（14）日舉行「邁向行動多媒體新紀元」專題研討論，針對行動電視未來政策及釋照規劃，吸引對於行動多媒體商機有興趣的業者與會，連久未公開露面的凱擘副董事長兼執行長范瑞穎也親自出席。

據了解，高通與正崴精密結盟成立崴嘉科技為浮上檯面的競標者，昨天業界傳出廣達也有興趣，行動電視為用手機看電視，以及其他服務等，吸引廣達跨入新領域，整合手機上下游產業。電信三雄及威寶都相當感興趣。

崴嘉總經理李傳偉表示，依國外經驗，每個月200到300元費用是用戶可以接受行動電視服務的價格，未來行動電視服務推出後，若用戶接受度高，每月行動電視商機至少46億到75.9億元，全年可望有552億到910億元。

電信業者認為，全台布建大功率基地台僅需布建10個，中功率基地台約布建20到30個，低功率基地台則須布建500到600 個基地台，預估基礎建設基地台加上核心網路，建置支出約為10億元左右，所有投資約投入30多億元左右。

業者說，相較於過去電信業者一年在3G基地台擴充及升級支出高達數十億元以上，行動電視的建置成本不貴，但關鍵則是如何帶動收入。中華電信副總石木標表示，行動電視未來採用專用廣播頻道，不會增加很多成本，對行動加值服務有加分效果。

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電子股法說會暖身人氣飆升

【聯合報╱記者呂淑美／台北報導】 2010.01.15 03:13 am

電子法說會行情啟動，再度取得台股多頭反攻發球權，聯發科領軍突破前波盤中新高，電子類股昨日以343.45點作收，蓄勢挑戰1月6日343.98點新高，成交比重再度攀升至近七成，人氣快速回籠。

法人指出，電子股基本面爆發力強，是市場的主軸，預料各電子龍頭老闆在法說會行情對今年第一季營運展望，都將是正面及樂觀的看法；昨天電子法說會行情才剛暖身，將會一路走到法說會結束。

根據統計，近日到2月初，至少已有20家電子科技公司宣布法說會日期，其中較受矚目的有台塑集團中DRAM股的南科及華亞科，法說會將在1月20日登場；友達及台積電在28日；聯發科敲定在2月1日；接下來聯家軍的聯電、聯詠、原相等，還有IC設計股的立錡、創意等，都將陸續展開。

第一金投顧副總經理陳奕光表示，近二周是美國超級財周，包括英特爾、惠普、戴爾以及蘋果等，重量級科技大廠都將公布去年第四季獲利，預料都有不錯的表現，對台灣科技股來說是正面利多訊息。

台灣科技大廠也邁入超級法說會，陳奕光說，面板龍頭廠目前傳來接單已到4月，顯示能見度已逐漸拉長，預料接單好轉的情況還會一路延續到農曆年，至於友達即將公布財報雖然會出現虧損，但市場將以「利空出盡」來解讀。

近來一路看好半導體產業的富邦投顧總經理蕭乾祥也表示，率先召開法說會的族群，含概有DRAM股、晶圓代工股、IC設計股等上游電子，以及面板股等，這都是今年營運趨勢向上的族群，基本面爆發力強，因而未來台股投資主軸仍在電子股身上。

他分析，聯發今年成長動能仍然相當強勁，預估今年每股獲利可能達到38-40元，優於去年的可能在34-35元水準；聯詠主要是作趨動IC，與面板連動性高，在面板看好下，聯詠應也有不錯展望；至於晶圓雙雄今年資本支出仍大幅成長，封測股也不會看淡。

外資昨天加碼主要標的集中在電子股，其中買超友達1.75萬張，矽品1.03萬張；聯電、聯發科以及聯詠等都買超2,000張以上。自營商及投信則著墨台積電、聯電及華亞科。

外資買盤回籠到電子股身上，陳奕光認為，電子昨天加溫上漲，應只是暖身，還沒有真正上漲，預期行情會一路延燒到重量級法說會持續結束。

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