標題: 投顧個股擂台賽》2/21
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丁兆宇 敲進天瀚、華泰

台股封關當周雖僅有三個交易日,不過加權指數單周上漲3.17%。台股勝投王丁兆宇看好股市已跌深,反彈可期,故選擇滿手持股,終於擊敗大盤,繳出優於大盤的佳績。不過,休市期間風險難測,丁兆宇首度降低持股水位至五成。

封關周戰報

大華國際分析師丁兆宇認為,先前台股融資餘額減幅明顯,散戶退場有利台股止跌反彈,7,200點可吸引中線主力大戶進場承接,因此封關周積極布局跌深且有實質業績的個股,封關周個股走勢強勁,丁兆宇以6.02%的成績,再度超越大盤。

封關周丁兆宇持股中的味全、聯陽、沛波與農林皆寫下一成以上報酬,在僅開市三日下,成績耀眼。當時選定的理由,主要就是這些個股短期內修正幅度達三、四成,乖離過大,料準應有反彈空間,果真奏效。

開紅盤布局

丁兆宇分析,台股從25日到10日的四個交易日間,融資減141億元,在融資清洗告一段落後,台股封關日再度延續前一日漲勢,以上漲80點作收,無視外資賣超百億元的壓力。

其中,大盤弱勢指標的宏達電、裕隆、味全與遠東等,集團股拉出長紅,可以確定大盤結束A波回檔,而啟動B波反彈,未來這些強勢股能否再創波段新高,將是台股確立7,080點為中線第一支腳的領先指標。

丁兆宇將以跌深股布局,且具有董監改選題材的個股布局。不過,與其他參賽者不同的是,先前丁兆宇仍堅持不持現金的策略,在台股進入休市階段下,本季首度持有五成現金,規避休市日中的不確定風險。

布局個股包含受惠友達、台積電擴廠效益的晶彩科與台星科,以及短線負乖離過大,具有強力反彈機會的天瀚與華泰。



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丁兆宇最佳一檔/昱晶 反彈契機浮現

丁兆宇本周最佳一檔為昱晶(3514)。昱晶近期打入日本太陽能電池市場,在太陽能股股價普遍跌深下,可望出現反彈契機。封關日昱晶股價表現強勢,開盤不久後即拉漲停,股價站回5日與10日均線之上。


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陳建雄 納入中天、景岳

台股封關前反彈,陳建雄選股雖不錯,但手中現金比重達四成,封關當周報酬率只上揚3.25%,總資產規模增加到425萬元。他看好年後行情,決定將現金比重降到零,檔數也從七檔增加到11檔,布局重心仍是有業績及題材的電子股,搭配生技股。

封關周戰報

陳建雄封關周投資組合漲多跌少,像網通IC設計廠誠致(3614)、茂達(6138)都有一成以上的漲幅。泓格(3577)前一周表現很弱,但他看好後市,果然在年前三個交易日就上漲14.38%

被動元件電感廠美磊(3068)、發光二極體概念股健策(3653)各布局10%的資金,也各上漲3%以上。

開紅盤布局

農曆年前國際股市略為回穩,台股跌深反彈,封關日(10日)收在7,441點,三天共上漲3.17%。陳建雄認為,台股大盤這波從8,395點的高點下殺到最低的7,361點,約下跌12%。同期間,融資餘額從2,760億元減到2,490億元,減幅約10%,與大盤的跌幅差不多,因此大盤止跌反彈,有利年後震盪走高。

陳建雄指出,在25日及6日,融資大減100多億元,顯示散戶不願意抱股過年,籌碼安定,有利年後漲升。預期年後會進行中期整理,大盤將在季線(7,800多點)與年線(約7,200點)間震盪。不過,年後融資如果增加太快,就不利上攻。

陳建雄對年後行情有信心,手中持股滿水位。除了看好印刷電路板(PCB)概念股富喬(1815)並配置12%資金以外,也看好太陽能概念股昇陽科(3561),投入10%的資金。健策、誠致、泓格及茂達前一周表現出色,後市仍看好,因此留倉。

除了電子股以外,生技股也是陳建雄的布局重點,以中天(4128 )及景岳(3164)為代表,各布局12%10%,陳建雄說,主要是因為中國北大方正集團年後將來台參加兩岸論壇,有意投資台灣的生技公司,股價有想像空間,加上部分生技股股價跌深,籌碼比較乾淨。



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陳建雄最佳一檔/ 富喬 今年EPS看好

陳建雄本周的最佳一檔為富喬(1815),布局12%的資金。

由於下游的印刷電路板(PCB)接單旺盛,先前國際銅價維持在高檔,上游原料的玻纖布以及銅箔基板喊漲。

預估富喬今年每股稅後純益可達2.26元。


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甘逸偉 相中新普、陞泰

封關周台股雖只有三個交易日,但指數跌深反彈,加上封關日大漲,使得台股近期低迷的氛圍明顯受到激勵。甘逸偉的投資組合淨值也因盤勢向上彈升,投資報酬率2.36%,總資產規模由前兩周的329萬元增加至402萬餘元。

封關周戰報

甘逸偉上周的投資組合受到台股封關前大漲帶動,報酬率為2.36%,其中一檔持股水位達15%的揚智,三個交易日大漲10.22%,表現最為突出,其他包括新鼎、聯發科、兆赫等也都是正報酬。

開紅盤布局

台股封關前止跌彈升,預期年後也將出現一波多頭走勢,甘逸偉小幅調整投資組合,將防禦型的電信股轉換為新普(6121)、陞泰(8072)及德律(3030)三檔,其他則維持原有的組合。

甘逸偉表示,新普與中國普天合資發展電動車電池及充電站,七年來每股稅後純益(EPS)皆超過10元,獲利面成長更具想像空間;陞泰毛利率自去年第四季改善,今年可望回到一年賺一個股本的實力。德律在產品線調整後,元月EPS0.30元,推估全年有賺3元以上實力。

原有的組合方面,群光轉投資宸鴻科技,今年預計在台掛牌,為蘋果電腦主要電容觸控合作夥伴,潛在轉投資利益驚人;揚智未來五年在包括歐盟、美、日、韓、台灣、中國都將接續停播類比電視訊號,STB IC占營收70%的揚智具有長線投資價值。

聯發科去年EPS34.12元,估今年可達39.89元,目前本益比約12.8倍,具合理投資價位;兆赫因各國陸續停止類比訊號轉為數位訊號,今、明兩年為換機潮高峰,可望帶動營收成長,因而四檔個股均持股續抱。



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甘逸偉最佳一檔/ 德律 營收逐步升溫

甘逸偉本周最佳一檔為德律(3030),布局15%資金。

德律受惠廠商增加資本支出,檢測儀器營收逐步增溫;德律元月合併營收年增302%,單月EPS0.3元,若以此推估全年獲利,有機會達3元以上,看好德律基本面表現。


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蔡瑞林 布局德律、盛群

台股牛年封關前夕金牛擺尾,三個交易日上漲3.17%,終結周線連三黑。

「飆股探長」寶成投顧首席分析師蔡瑞林,雖然持股僅四成,但投資組合上周仍繳1.39%報酬,今年參賽以來總報酬負4.56%,表現優於大盤的負9.11%

封關周戰報

本土資金封關當周不畏外資連15個交易日大幅賣超,反而趁大盤跌深進場加碼,也讓加權指數重回510日線之上,讓台股PK擂台參賽者擺脫連三黑命運,蔡瑞林當周的投資組合也難得同步翻揚,沒有一檔負報酬。

台北國際電玩展封關周閉幕,由於正值寒假旺季,參觀人潮超過30萬人,展場業績平均較去年成長一至兩成,也帶動線上遊戲股宇峻(3546)封關日再收紅,盤中一度站上月線,累計三個交易日漲幅近一成,績效居投資組合之冠。

連續兩周都是蔡瑞林最佳一檔的盛群(6202),以6.18%次之,其餘個股雖然處上漲格局,但表現不如大盤,日月光(23112月以來表現強勢,但封關周隨外資買盤縮手,上漲力道稍嫌薄弱,僅上漲0.56%,績效居投資組合之末。

開紅盤布局

儘管大盤封關日走揚,但避免九天長假不確定因素影響開紅盤,蔡瑞林仍持四成現金過年,持股增加至六成,最新投資組合剔除六福(2705)、宇峻,新增聯強(2347)、德律(3030)兩檔,其餘未變動。

其中,看好面板西進政策加持,與景氣回溫、大廠資本支出增加等,將延續德律接單熱度,股價可望優於大盤。

蔡瑞林表示,台股長假效應提前反應,農曆年後有機會延續封關前反彈行情,但中國通膨隱憂仍在,反彈力道能有多遠仍有不確定性,選股過年仍應精簡持股方便照顧,並注意資金控管,保留部分現金可彈性加碼,注意減少融資操作降低操作壓力。



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蔡瑞林最佳一檔/ 聯強 首季業績可期

蔡瑞林本周最佳一檔為聯強(2347)。

聯強是中國概念題材的IT通路龍頭,受惠大陸通訊市場成長,去年營收、獲利同步創下新高。法人估計,聯強第一季營收可望突破600億元,並有機會出現季成長。由於中共當局密切注意通貨膨脹隱憂,人民幣將有升值潛力,聯強身為賺取人民幣的中概通路龍頭,股價上揚可期。


無頭像
alibuddha
賢牌
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steven0114
當家
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