就市論勢/業績題材股 逢低買
大盤分析
台股本周受國際股市持續反彈以及中國官方針對簽署兩岸經濟合作架構協議(ECFA)提出「讓利說」等利多因素激勵,出現強勁反彈,不過隨指數上漲,已開始面臨季線7,815點反壓,也讓短多出現調節賣壓,昨(2)日指數雖一度突破7,660點,但賣壓出籠,指數開高走低,終場收7,597點,上漲19點,成交值957億元。
進入3月後,隨歐洲債信危機減緩,美國1月個人支出成長0.5%,優於預期以及保險併購案等激勵,外資態度轉趨積極,二個交易日回補台股110億元,短期來看,由於國際股市反彈力道強勁,預期台股短線表現不會太差,但由於指數逐步接近季線,逢高減碼壓力仍在。
投資建議
由於台股跌破季線及半年線,多頭結構暫被破壞,加上即將進入第二季淡季,未來整理時間恐將拉長,但中長線來看,美景氣回溫加上新興市場需求強勁,帶動全球IT產業走出谷底;加上新技術及新產品推陳出新,亦帶動今年獲利成長,本益比不高且今年全體上市公司獲利仍較去年成長,以及兩岸關係持續加溫;未來合格境內機構投資者(QDII)的活水也將持續增加,隨近期籌碼逐步沈澱,反而可逢低布局業績題材股。
在電子股方面,可特別留意LED、觸控面板、手機元件、無線網路、iPad與USB 3.0概念股等。傳產股中,中概因受惠人民幣升值空間,以及中國出口表現優於預期等,中概內需、通路等具想像空間。
鋼鐵、原物料等則因新興市場需求上揚,價格可望逐步走高,都是值得留意的族群。
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