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就市論勢／塑化鋼鐵 持續鎖定
【經濟日報╱黃世洽（豐中華投信基金管理部副總經理）】 2010.03.04 01:38 am
大盤分析
在三大法人買盤加持下，大盤穩健走高，但震盪幅度不小，量能也未見放大。以昨（3）日大盤走勢分析，盤中雖有資產股大漲表態，但電子股中漲跌互見，無法有效帶領大盤持續攻堅，終場小漲31點，漲幅為0.42%，量能僅850億元。
昨天盤面焦點在資產股，主要反映政府釋出台北市精華地，導致市場預期將使營建業者轉而收購民間土地，民間土地資產業者身價可望水漲船高。電子股近期持續弱勢，傳產股包括塑膠與鋼鐵續強，整體防禦性類股表現較佳，反應市場氣氛仍相對保守。
投資建議
就資產股來看，政府態度仍是關鍵。此刻應留意政府是否推出新政策壓抑過熱的房價，其中升息與否更是重要指標。
布局上，可持續鎖定具基本面與題材面支撐的塑化與鋼鐵股，此外，也看好中國收成及部分防禦型股票的後市表現。
塑化股因新產能開出不如預期，加上低庫存，第一季淡季不淡。但油價上漲帶動塑化報價走揚，追價買盤出籠，預期塑化廠接單與報價可望維持高檔。
受中國需求推升，鐵礦砂現貨價已來到合約價的七到八成，加上焦煤報價續漲，預期第一、二季鋼價仍將保持上升態勢，將是鋼鐵股的重要支撐。
【2010/03/04 經濟日報】
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