標題: 投顧個股擂台賽》3/14
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陳建雄 敲進胡連、晶宇

台股進行區間整理,陳建雄選股佳,但手中現金比重達33%,導致全周投資組合的報酬率只上揚2.56%,總資產規模增加到471萬元。他對後市謹慎樂觀,現金比重降到18%,布局重心仍是有業績及題材的電子股,搭配生技股。

上周戰報

陳建雄上周投資組合內漲多跌少,雲端概念股與代理微軟產品的零壹(3029)表現最佳,全周上漲18.18%。僑威(3078)轉投資的瑞谷去年獲利出色,讓僑威母以子貴,全周也有12.61%的漲幅。其他個股的漲跌幅則是個位數,從上揚5.99%到下跌4.51%不等,對投資組合績效的影響不大。

本周布局

國際股市持續上攻,台股則成交清淡。陳建雄指出,美國那斯達克(Nasdaq)指數創波段新高,但台股卻受到壓抑,主要是因為面臨季線(約在7,820點)反壓,買盤觀望。一旦突破季線,買盤可望快速回籠。

陳建雄說,3月以來,外資買盤明顯增加,買超超過500億元,外資的成本約在7,500點到7,600點之間。

相較於外資,國內的散戶投資人明顯觀望,3月以來融資還略為減少,融券張數更增加5.7 萬張,籌碼相對安定,如果國際股市持續多頭走勢,有利台股緩步上攻。

陳建雄持續看好雲端概念股,零壹持續留倉,比重維持10%,僑威則從10%的比重增加到12%,主要是看好喬威具有「三網合一」的概念。此外,高技(5439)也是上周的留倉股,產品定位在少量多樣的高層板與HDI板。

另外,陳建雄也布局元山(6275)、胡連(6279)等汽車概念股,還有生技概念股晶宇(4131)。



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陳建雄 最佳一檔/ 元山 產品打進德國

陳建雄本周的最佳一檔為元山(6275),主要是該公司資訊及家電的產品各占營收30%,汽車風扇及通訊各20%,其中汽車風扇因透過代理商打入德國車廠,營收比重由去年的17%18%,提高到今年的20%21%。此外,元出跟著中國大潤發通路進軍中國,後勢看好。


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甘逸偉 納入佳能、群光

上周台股遭逢季線反壓,在市場追價動能減緩下,指數狹幅震盪。甘逸偉上周投資組合報酬率為2.41%,總資產規模由前兩周的402萬元增加至412萬餘元。

上周戰報

甘逸偉上周的投資組合,持股水位達10%的勝華(2384)上漲6.56%,表現最為突出,其他包括聯發科(2454)、揚智(3041)等也都有超過5%的漲幅,僅有一檔持股15%的鉅橡(8074)單周小跌0.74%

本周布局

台股在7,850點後將開始進入壓力區,以上周五收盤指數來看,還有約100點的穩定上漲空間。因此甘逸偉本周投資組合僅小幅調整,將上周的宏盛(2534)、鉅橡予以剔除,新增佳能(2374)以及元山(6275),其他則維持原有的組合不變。

甘逸偉表示,佳能由於中國廠缺工問題大致解決,營收可望重回長軌,加上新代工客戶加入,全年每股獲利上看6元,本益比處低檔,因此列入投資組合之中。

元山主要產品線包括車用電子散熱風扇及小家電產品,與中國汽車下鄉及家電下鄉兩大政策連結,具有想像空間,因此也成為新增個股。

至於在原有的組合方面,群光轉投資宸鴻科技,今年預計在台掛牌,潛在轉投資利益驚人;德律產品線調整後,元月每股稅後純益達0.30元,以此推估全年具有賺3元以上水準,較去年EPS1.02元有倍數成長的潛力。

勝華則因觸控面板營收可望年成長率達50%,所占比重提升至40%,由於此部分屬毛利較佳的區塊,因而第二季起即可能轉虧為盈。



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甘逸偉 最佳一檔/ 元山 今年獲利看俏

甘逸偉本周最佳一檔為元山(6275)。元山主要產品線包括車用電子散熱風扇及小家電產品,與中國汽車下鄉及家電下鄉兩大政策連結,具有想像空間。元山元月業績剛寫下歷史新高紀錄,且前二月營收年成長率達53.29%,今年獲利有機會回到金融海嘯前水準。


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丁兆宇 買凌群、驊宏資

台股上周除周一(8日)大漲近百點外,其餘四個交易日皆處狹幅震盪,成交量僅在800900億元之譜,指數微幅上揚1.07%。台股勝投王丁兆宇順利擊敗大盤,先前虧損的部分也逐漸弭平,距離開賽時的500萬元虛擬資金,僅差一小步。

上周戰報

大華國際投顧分析師丁兆宇上周繳出1.95%的成績,小幅打敗大盤。在交投清淡,市場人氣不足下,13檔持股雖然有九檔繳出正報酬,但漲幅最佳一檔也不到一成,與過去績效最佳個股動輒大漲二、三成相比,略顯遜色。

本周布局

丁兆宇認為,台股上周為量縮狹幅震盪的走勢,不過,周五仍力守在反彈二分之一的7,737點之上,看來仍是多方掌握發球局。

觀察大型權值股及高價電子指標股如鴻海、台積電、聯發科、宏達電、大立光與立錡等,近期融資餘額逐日遞減,顯示籌碼從散戶轉入大戶手中。丁兆宇判斷,短線在7,800點附近震盪幾日後,會朝第二階段的目標8,100點邁進,短線上7,660點至7,680點附近為下檔的大支撐區。

本周選股上,丁兆宇看好2月營收能夠逆勢較1月成長的個股為優先注意標的。此外,他也看好中長線下,將能夠受惠人民幣升值的個股,近期可逢低布局。本周布局個股包含受惠雲端運算的凌群、驊宏資;中國車市補助,可望帶動龐大銷售,獲利可望大躍進的必翔、胡連;2月營收淡季不淡,創下18個月新高的信昌化;飲水機有機會打進大潤發供應鏈的元山,以及接獲戴爾與蘋果新訂單,股價仍低於淨值的今皓。



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丁兆宇 最佳一檔/ 高技 站穩短期均線

丁兆宇看好本周最佳一檔為高技(5439),由於高技產品轉型,切入雲端運算工業板、電動車等熱門題材,毛利率上升,每股稅後純益(EPS)有機會大幅成長。高技先前股價於高檔整理,上周五大漲5.55%,站穩短天期均線之上,後市看佳。


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蔡瑞林 布局展成、志遠

台股周線連二紅,但上周漲幅縮減至1.07%。「飆股探長」寶成投顧首席分析師蔡瑞林上周操作雖轉為積極,不過投資組合績效僅繳出0.38%,略遜大盤一籌,累計總報酬負3.33%。由於國際股市仍強,加上台股又有兩岸題材發酵,蔡瑞林本周持仍不留現金,布局標的以營收及中概內需為主。

上周戰報

台股上周續漲,外資為買超主力,不過量能持續萎縮,上周五成交量為773億元,創今年24日以來的新低量,預料未來一周仍處盤整格局,個股表現機會大。

蔡瑞林看好上周走勢,將持股拉至滿水位,不過,由於盤勢動能不足,在無明顯主流、類股輪動快速的情況下,蔡瑞林持有的八檔個股中,只有一檔單周績效打敗大盤。

受惠面板需求仍持續增溫,資金湧進相關零組件族群,東捷(8064)上周漲幅約一成,表現最佳,其次是匯橋(2904)的1.01%。包括光菱(8032)、台揚(2314)、致茂(2360)、工信(5521)等表現不理想,上周單周績效都翻黑,也拖累蔡瑞林整體報酬不如大盤。

本周布局

蔡瑞林表示,美國NasdaqS&P500指數創波段新高,就連身處歐元信心危機的英國倫敦指數也有明顯漲勢,預料在兩岸經濟合作架構協議(ECFA)題材與五都大選潛在政策利多持續發酵下,大盤沒有破底疑慮,未來一周隨時有機會比照Nasdaq指數的模式,在季線附近震盤整理後,連續攻擊突破前高再創新高。

蔡瑞林本周主要以營收題材為布局主軸,包括去年第四季獲利就大爆發的展成(3089)、志遠(3389),持股比重各15%,看好電動車與中國汽車下鄉政策拉抬,布局正道(1506)、胡連(6279)等;上周五傳出將被鴻海併購的瑞軒(2489),由於基本面佳,也納入投資組合。



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蔡瑞林 最佳一檔/ 德宏 業績題材發燒

蔡瑞林本周最佳一檔為德宏(5475)。以玻璃纖維布為主要產品的電子零組件廠德宏,近期受惠電子零件缺料,營收自去年9月起即大幅成長,今年1月營收年成長達423%2月淡季不淡,更成長164%,由於技術面目前突破整理區,看好業績題材,預估股價仍有機會創新高。


無頭像
nikontaiwan
吆滿
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看來只有陳建雄布局的元山(6275)才是真的有看頭。