【投顧訊息】4/14（週三） 投顧老師盤中CALL訊及股市資訊分享

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mary168

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#51

私人訊息

亞股盤後─美鋁財報不理想日元漲減損日企收益亞指跌0.7%

2010/04/13 17:35 鉅亨網鉅亨網編譯李業德綜合外電

全球最大煉鋁廠美國鋁業 (Alcoa Inc.)( (US-AA) )營收不如預期，同時日元身價上漲令日企海外收益減損，股價下滑，周二(13日)亞股收黑，MSCI亞太指數創下6周最大跌幅。

台北時間16:11，MSCI亞太指數下挫0.7%至127.37點，是3月4日以來的最低紀錄。希臘債務危機減緩，且美國經濟數據增強市場信心，指數已由今(2010)年2月8日的低點回升12%。MSCI亞指帳面價值比現為1.7倍，是2008年9月至今的新高點。

上海綜合指數揚升31.99點或1.02%，為3161.25點。日經225指數挫低90.67點或0.81%，報11161.23點。香港恆生指數下跌34.64點或0.16%，報22103.53點。

南韓Kospi指數上漲0.29點或0.02%，收1710.59點。澳洲股市S&

/ASX 200指數收黑32.7點，報4951.6點。

標準普爾500指數下跌0.2%，指數昨日上漲0.2%，歐盟和國際貨幣基金組織(IMF)聯合610億美元的希臘金援計畫，為股市帶來樂觀氣象。

經濟復甦消息頻傳，令市場對全球經濟回春抱持信心，且歐洲各國預算赤字危機憂慮減緩，過去12個月以來MSCI亞太指數追蹤的原料企業類股，已平均上漲60%之多，漲幅在指數10大類股中居冠。

日本出口企業類股下滑，因日元兌美元價格由昨日93.24上衝到92.58日元，是3月30日以來的高點，而尾盤日元兌美元價格回挫至同昨日價，日企類股跌幅才不至甚深。

重要消息面：

澳洲國民銀行公布，因貿易及就業均出現增長，國內3月商業環境指數月升5點至13，但在央行連續加息舉措衝擊下，同期商業信心指數下挫3點至16。商業環境指數上升同時，招聘需求指數也回漲至2007年11月至今最高紀錄。

[NT

AGE=$]日本央行今日宣公布，該國3月企業商品價格指數下滑幅度，觸及14個月來最低水平，受原材料成本攀升影響，企業利潤因此而受侵蝕。企業商品價格指數年降1.3%，然較前個月上升0.2%。

個股消息：

美鋁的合資夥伴，澳洲煉鋁大廠 Alumina Ltd. (AWC-AU)受其不理想財報結果衝擊，股價大跌5.6%至1.775澳元。

全球礦業龍頭必和必拓 (BHP Billiton Ltd.)(BHP-AU)(BLT-UK) 股價下滑1.4%到43.84澳元。

全球第3大礦業集團力拓 (Rio Tinto Group)(RIO-AU)(RIO-UK)( (US-RTP) ) 股價也挫低1.4%至79.50澳元。

因日元兌美元價格竄升到本月新高點，全球汽車業龍頭豐田 (Toyota Motor Corp)(7203-JP)( (US-TM) )股價跌0.5%至3705日元。

日本第2大車廠本田(Honda Motor Co)(7267-JP)( (US-HMC) )第3季營收有44%來自北美，股價挫低0.9%至3255日元。

基於相同理由，日本遊戲龍頭廠商任天堂(Nintendo Co.)(7974-JP)同跌1.1%到31300日元。

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#52

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連3漲！東鋼調漲H型鋼1000元

【聯合晚報╱記者楊雅婷/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

繼豐興 (2015)昨日全面大漲盤價後，東鋼 (2006)上午也宣布將全面調升H型鋼和鋼筋價格，其中，H型鋼口氣大漲1000 元，為近一個月內第三度漲價，鋼筋則漲800元，也是近兩周的第三度調升。東鋼表示，漲價主要反映國際廢鋼行情大漲，在需求轉強下，後勢仍有漲價空間。觀察近期鋼筋價格漲勢加大且後市持續看漲，目前營造商發包加速，鋼筋逐步轉向賣方市場，相關廠商上半年獲利將創佳績。

近期國際廢鋼價格持續大漲，進口普級廢鋼行情上週已竄升至每噸445美元，3月以來幾乎以每周10至15美元的速度飆漲，本周恐將突破450美元關卡；東鋼屬電爐廠，以廢鋼為原料，因此，廢鋼行情大漲，成本快速增加下，漲價勢在必行，東鋼表示，若廢鋼行情漲勢仍未見停歇，H型鋼及鋼筋盤價近期不排除續漲。

東鋼本次漲價後，H型鋼每公噸報2.5-2.6萬元，漲幅約在4.1%，鋼筋則由2.2萬元上升至2.28萬元，漲幅約3.64%。該公司指出，今年以來國際廢鋼行鋼狂飆，第一季國內市況不佳，電爐廠商無法合理轉嫁成本，但到第二季，下游見國際原料完全未回檔，在不得不追高下，買盤大幅釋出。

法人表示，東鋼每月鋼筋出貨量約7萬噸、H型鋼亦在7萬噸左右估算，近期鋼筋累計大漲約2000元、H型鋼調漲逾3000 元，對未來營收挹注約大增3、4億元，第二季起東鋼單月營收將站穩30億元。

至於豐興也因漲價題材業績看俏，該公司表示，在鋼價看漲下，現階段盤商、營造廠商均有較高的提貨意願，預估後續出貨量仍會攀升，第二季單月營收仍樂觀。法人估，豐興3 月以後鋼筋累計漲幅達到3200元，在鋼筋價格大漲近兩成下，4月豐興營收將可上看33億元。

觀察整體條鋼市場，由於成本推升及平板鋼材連動，條鋼產品價格看漲，法人推估2010年仍逾15%上漲空間。另外，由於台幣維持走升格局，在此前提下，將有利於以內需為導向的條鋼產業。而這波漲價雖為成本推升，鋼筋廠在廢鋼原料高漲的壓力下不得不轉嫁成本，但在價格往上漲的趨勢上第一季鋼筋廠普遍有低價利差，而4月後鋼筋價格軋空急漲，將有機會使第二季獲利更進一步走升，整體上半年的表現將值得期待。

【2010/04/13 聯合晚報】

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#53

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IC封測 3月營收很傲人！

【聯合晚報╱記者林超熙/台北報導】

2010.04.13 02:55 pm

IC封測業可說是今年科技業景氣透明度相對明亮的產業，在3月營收中，就有龍頭日月光(2311)、超豐(2441)、京元電(2441)、頎邦(6147)、欣銓(3264)、菱生(2369)、矽格(6257 )、誠遠(8079)等8家封測公司刷新歷史新高，成為科技業中最堅強部隊。日月光在國際金價長期飆漲下，積極將生產線導入銅打線製程，目前銅製程占營收比重已逐月擴大，迄年底時可望拉高至3成，而移轉製程遞減下來的成本，回饋降價給客戶，吸引大廠客戶下單量大幅拉高，效益在3月顯現。第二季全球半導體景氣依舊暢旺，日月光接單爆滿，繼3月合併營收不含環電，一舉突破100億元大關刷新歷史新高後，4、5月持續飆高挑戰新猷氣氛濃厚，連續一個月來吸引外資大力加碼，與同是一線大廠矽品的價差也日益縮小。封測設備大廠K&S日前就透露，全球封測大廠日月光與矽品，不斷在銅打線製程投入設備支出，領先其他國際級封測廠差距愈來愈大，由於該製程可節省約25%~30%的成本，對美、新加坡、韓國等同業的競爭力相對提高。超豐3月營收10.4億元為設廠以來首度營收突破10億元大關，預估本季產能利用率可維持在88~92%間；累計第一季營收27.09億元也創單季歷史新猷，預期首季財報獲利有挑戰5億元可能，EPS約1.0元。 矽格內部自結首季財報稅前盈餘2.5億元、EPS0.8元，一掃去年同期虧損2千多萬陰霾，第二季接訂依舊暢旺，獲利上看3億元以上。 以類比IC為主要測試的誠遠，主要客戶為立錡、致新、凌陽等，尤其是立錡占誠遠5成以上營收比重，估首季純益有挑戰5000萬元可能，EPS有挑戰0.8元實力，全年EPS上看3.0元。

【2010/04/13 聯合晚報】

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#54

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NB股拉回大和總研喊進

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

在高盛證券喊出NB股第2季仍將持續落後大盤之後，今日廣達(2382)、仁寶(2324)股價分別創下7個月和3個月以來新低，族群個股等幾乎全數拉回。不過，日商大和總研證券於最新出爐的報告中和高盛持相反立場，建議賣出最近較熱的PC零組件族群，逢低轉進本益比過低的NB品牌和代工股。

高盛認為，除非等到代工廠毛利率確定能夠止穩，否則族群表現都不會好。而廣達、仁寶今日股價連袂創下波段新低，廣達以下跌1.3元、60元開出，盤中跌破60元關卡，跌幅達2%以上，創下去年8月以來新低；而仁寶早盤跌破40元大關，所幸低接買盤強勁，盤中往平盤附近靠攏，有跌深反彈態勢。

大和總研下游硬體分析師黃文堯指出，目前因為大陸勞動成本增加、原物料價格上漲，加上新台幣兌美元強升，因此市場普遍憂心NB代工廠的毛利率壓力，進而對相關族群仍抱持觀望態度。

不過，時間回到2008年第1季，黃文堯分析，當時產業界也面臨嚴重的缺工問題，大廠獲利堪慮，直到4月份季報出爐後，包括宏碁(2353)、華碩(2357)、仁寶和廣達的毛利率都呈現上揚走勢；反觀鴻準(2354)、可成(2474)、新日興(3376)等零組件廠，因為勞工和原物料成本增加、以及議價能力較差，毛利率反而下滑。

黃文堯指出，由於NB大廠第一季的營收表現均相當強勁，因此有能力彌補較高的成本，加上目前本益比僅有8~15倍，遠低於零組件族群的15~20倍，建議可逢低買進仁寶、鴻海(2317)和宏碁，賣出鴻準、可成和新日興。

【2010/04/13 聯合晚報】

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華碩小摩喊進

【聯合晚報╱記者張涵婷/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

華碩(2357)3月營收317.15億元，較2月大幅成長56%，比去年同期成長達71%，累計第1季營收為748.07億元，季減幅度僅6.24%，明顯優於公司原先預期衰退10%~20%的目標，摩根大通證券今日再重申買進華碩，科技產業分析師哈戈谷（Gokul Hariharan）看好華碩股價將開始超越大盤表現，尤其看好NB第2季將有季增10%的成長力道，且下半年毛利率可望回升，指出目前股價已經反應了市場對毛利衰退的憂心，但仍未反應營收成長的動能。

哈戈谷認為，華碩在過去三個季度以來已經在核心市場如東歐、中國重拾市占，在美國去年第4季市占達6%則展現出強勁成長力道，看好市占擴張的趨勢將持續，可望在東歐NB市場重啟成長動能、前進拉丁美洲、亞洲除中國以外市場以及中歐等新市場，在西歐部分，則預期可望持續拿下Toshiba的市占。

傳將與矽統合資

跨足DRAM模組市場

多家外資憂心華碩毛利率走勢，哈戈谷估計，華碩今年上半年的營運毛利率(OP margin)約在4~4.5%之間，在公司目標4~5%的低標，不過認為下半年在新機種推出、與和碩分家後代工選擇增加可望節省成本，營運毛利率的走勢將改善。另外，今日傳出華碩將與矽統合資成立昱聯科技（ASint），跨足DRAM模組市場，法人則看好此舉可確保華碩取得合理價格的DRAM，可望減低毛利壓力，改善華碩今年的獲利能力。

華碩、和碩分家在即，因分拆必須先暫停交易，哈戈谷則表示，暫停交易期間的確會有流動性的風險，但認為華碩品牌價值的獲利能力誘人。為了反應今年上半年的毛利率走勢，哈戈谷將目標價由76元調降至70元，但重申買進評等，華碩今日股價開高在58元，盤上跳動。

【2010/04/13 聯合晚報】

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#56

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鴻準花旗高盛喊買

【聯合晚報╱記者張涵婷/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

鴻準 (2354)3月營收132億元，較上月大幅成長62%，第1季累計營收為329億元，高過花旗證券預估值9%，花旗證券看好鴻準第2季在零組件缺貨減緩，以及來自於Dell以及蘋果的訂單強勁，可望持續帶動營收走高，重申買進，另外，高盛證券也看好下半年的企業換機潮帶動鴻準機殼業務，將目標價由118元調升至123元。

繼麥格理以及摩根士丹利證券釋出鴻準樂觀營運展望後，今日又有兩家外資看好鴻準，花旗證券重申買進，指出3月強勁營收表現證實了對鴻準的正面看法，先前市場多憂心因鴻海切入NB ODM業務恐對鴻準造成排擠效應，花旗證券指出這題材在股價上早就已經反應完畢，看好鴻準第2季的成長動能，目標價160元。

高盛證券看好鴻準機殼業務在下半年可望受到企業換機潮帶動，不過指出，蘋果iPad只能貢獻個位數成長，估計今年全年營收成長幅度約8%，調升鴻準目標價至123元。

【2010/04/13 聯合晚報】

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#57

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宏達電大摩麥格理喊買

【聯合晚報╱記者張涵婷/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

今年手機市場可望由智慧型手機帶動而大幅成長，手機零組件廠將是最受惠族群，包括野村、麥格里以及摩根士丹利證券都陸續看好手機相關族群，摩根士丹利證券在今日最新出爐的報告中指出，看好在未來一至兩星期中，全球手機大廠如SEMC、諾基亞、摩托羅拉以及蘋果將釋出樂觀財報結果，有望帶動台灣手機零組件相關族群，首選標的為宏達電 (2498)、閎暉 (3311)、美律 (2439)、欣興 (3037)、景碩(3189)。

看好宏達電的還有麥格理證券，列為智慧型手機族群的首買標的，指出宏達電在Android 手機領域擁有領導地位，看好今年在消費者使用意願提高以及軟硬體介面更為完備的情形下，將是Android手機有所突破的一年，另外，也指出韓國的三星以及LGE也會在今年持續擴增全球市占率。在零組件供應鏈部分，以智慧型手機來看，麥格理證券偏好大立光 (3008)、晶技 (3042)以及欣興 (3037)，若在白牌手機部分，聯發科 (2454)則是首買標的。

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#58

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谷月涵首選：華固、遠東新

【聯合晚報╱記者蔡佳容/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

花旗環球證券台灣區研究部主管谷月涵（Peter Kurz）在預估台股今年上半年有機會看到9450點之後，再度出具報告指出，ECFA即將於6月份簽署，將成為台股最大的利多題材；其中最看好商用不動產，首選買進華固(2548)和遠東新(1402)兩檔。

谷月涵指出，ECFA應能順利在今年5、6月份完成簽署，儘管市場認為可能會像去年兩岸簽金融MOU後利多不漲，但谷月涵卻抱持高度樂觀態度，因為除了兩岸政府能夠在短時間內完成協議之外，最主要原因就在於今年底五都選舉將攸關馬英九2012年的連任之路，因此國民黨政府勢必會加速進行兩岸相關經濟政策的推展。

【2010/04/13 聯合晚報】

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#59

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DRAM法說大戲南科、華亞科季報盡是虧

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】

2010.04.13 03:06 pm

華亞科董事長、南科總經理連日昌。
本報資料照

第一季超級財報周，電子大廠法說會今正式登場，下午DRAM股南科(2408)、華亞科(3474)與被動元件股國巨(2327)打頭陣。南科、華亞科雖受惠今年第一季DRAM價格節節走高，但在產能不足下，仍雙雙陷入虧損，表現不如昨搶先公布大賺的力晶(5346)。 不過，今天召開法說會的南科、華亞科則因去年第四季製程轉換，在產能於第一季未能全線開出下，兩家從去年第四季的小賺，轉為虧損。 南科自結第一季虧損約16億元，華亞科與南科相當，南科表示，主要是因為今年上半年兩家公司都還是在製程技術轉換期，成本下降的變化不大，加上產能在轉換過程中，還未能達到全產能供應，預估整體爆發力要到下半年才會開始。對於第二季的展望，南科表示，今年以來市場上多餘的庫存已被消化光了，預計自今年中開始進入電腦換機潮，目前電腦系統廠備庫存不及，因此，仍持續看好今年DRAM的整體市況。而以目前南科及南韓海力士產能都還未能全線開出下，市場也預估，DRAM缺貨的效應還會延續至下半年。

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力晶減資跌停委賣爆量逾9萬張

【聯合晚報╱記者徐睦鈞/台北報導】 2010.04.13 02:55 pm

DRAM一哥力晶(5346)宣布減資38%，今引發市場賣壓，一開盤跳空跌停鎖住，盤中跌停委賣掛單最高逾9萬張，而外傳接下來也將加入減資行列的茂德 (5387)，今同步跌停，終止連漲氣勢。對於是否會加入減資行列，茂德表示，預計將在月底的董事會討論。

力晶第一季獲利亮眼，但為求早日擺脫全額交割股限制，提升每股淨值，決定在5月份的股東會通過減資案，惟今減資消息一出，考驗股東短線續抱信心，開盤重挫跌停，也拖累DRAM族群整走勢。

力晶在減資後，股本將降至560億元，仍略高於南科、華亞科的340億元、462億元，惟因為減資幅度不到4成，低於南科之前的近7成，所以股東手中股票縮水比例也較小，在各家公司都進行「瘦身」下，也使得茂德現有股本的727億元變成最大，勢必加入減資行列。

對此，茂德今表示，目前對於是否減資還未有定論，不過，若依照今年股東會將於6月召開，考慮提報至股東會討論的前提下，最慢會趕在4月底的董事會就會加入討論，惟在此之前，對相關議題，不予評論。

力晶、茂德本月以來股價都節節走高，昨天兩檔個股更同時再度改寫今年以來的新高，惟力晶宣布減資後，今兩檔個股同步重挫。

對於DRAM股再興減資風潮，法人認為，這是件好事，以力晶選擇目前業績才開始要展開彈跳力道之際，對下半年提升其每股淨值至10元以上，以及提高未來的每股獲利，目前的時機都比之前南科提出時，DRAM前景都還不明時更佳，短線可留意股價修正後的觸底時機。

【2010/04/13 聯合晚報】

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