就市論勢/四大族群 值得期待
大盤分析
雖然外資已經連續12日買超台股,但台股受到台灣與美國等超級法說會登場前夕,市場靜待後市展望,追價意願不高。
國安基金持續釋股、立院產創條例營所稅恐衝擊電子股,加上科技股即將進入淡季,市場擔心影響成長動能,與央行再發千億存單引起退場疑慮等因素牽動賣壓,指數拉回測試整數支撐,終場台股收在8,029點,下跌88點,成交量1,031億元。
短線來看,雖然昨(13)日指數下挫88點,但隨著第一季季報公布在即,預估包括傳產與電子類股的季報都不會太差,國際股市如歐美等股市續創波段新高,預期4月台股仍有機會震盪向上,挑戰前波高點。
投資建議
科技股、ECFA概念股、上海世博題材與人民幣升值等,是最值得留意的四大族群,也是觀盤重點。
科技股方面,聚焦在節能如LED、太陽能與手機產業。主要原因包括全球中、美等國積極發展替代能源,對於LED與太陽能需求增溫,有利於企業獲利成長空間。而在手機族群上,由於新產品上市以及新興國家需求,目前手機通路與廠商的庫存水位都偏低,有機會展開手機補庫存行情。
ECFA概念股方面,受惠兩岸ECFA協商,對於紡織、汽車等類股長線相當有利,屬於長線的題材概念族群,逢低仍是介入好時機。
上海世博題材,隨著5月1日上海世博舉辦,預期對於消費概念如食品、通路等族群有利,尤其上海世博開幕,展期為期半年,可望吸引約7,000萬人次的參觀,需求將是消費、通路族群的最佳題材。人民幣升值題材,雖然中國官方不會採取強力升值,但仍有可能以緩升方式解決貿易的問題,對於深耕中國的中國收成股來說,相當具吸引力。
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