先探／校閱季報奇兵 趁回檔布局業績成長股
| | 2010/04/22 00:01 | 先盤後漲，是第二季台股行情的主旋律，四、五月份指數在八○○○點上下整理，六月份兩岸簽訂ECFA之後，以利多大漲反應，應該是最符合執政者利益的結構。以此推估，第二季的主要操作策略，仍然是逢回佈局業績成長股，而越接近六月分，ECFA受惠股的角色將越發吃重。以時序來看，季報數字是最當令的題材。本期先探繼續地毯式搜索各類股族群，篩選出一○檔季報奇兵，以供讀者第二季佈局時參考。 火山灰隨風消散 今年一月一九日加權指數出現長黑棒，爾後就從八三九五點一路下殺到七○八○點，四月一九日又出現長黑棒，大家敏感的擔心，眾所期待的第二隻腳回檔，是否就此開始？倘若將媒體頭版頭條的所謂完美風暴一一拆解，則這一輪利空可能又是空包彈。不妨依照影響重要性來逐一檢驗看看。 冰島火山灰癱瘓歐洲航空，估計已造成航空業超過一○億美元損失，大家所聯想到最嚴重的後果，是否會影響到正常經濟活動以及產業供應鍊？甚至二度衰退！但倘若冰島火山近日內沒有再出現大規模的噴發，則該項區域性利空將逐漸淡化。大家不妨觀察行為語言最忠實的股價與匯市之表現。 美國金改 台股受惠 美國證管會指控高盛詐欺，德英國家考慮跟進，市場擔心其他大行也有類似情形，也可能挨告，而高盛為了籌錢，則可能贖回貴金屬以及原物料市場上的投資而引發重挫。而該事件震央的美國股市，表現不弱，道瓊工業指數、NASDAQ指數連一○日均線都沒有跌破，尤其道瓊指數已經幾乎將四月一六日的長黑棒完全收復，身處颱風眼的美股隨時將可再創新高。 期待中國房市軟著陸 中國的連續組合重拳打擊房市，則必須密切追蹤觀察。繼購買二套房首付比例提高到五○％後，中國國務院又發出「新國一○條」，商業銀行可根據風險狀況，暫停發放購買第三套及以上住房貸款，業界表示，新政策的嚴厲度是近一○年來所罕見，炒家迅速逃離市場，包括北京、廣州、深圳、杭州等地均出現房屋拋售、降價潮。不過大家所擔心的是，倘若中國的房市出現重挫，則各地方政府恐將出現財政問題，銀行也將出現大筆呆帳，而股市也將受到拖累，最後中國內需消費不振，就可能走向二次衰退。因此未來中國房市是軟著陸或者是硬著陸，將是觀察重點。 中國醫療股氣勢磅礡 中國打房，營建及金融類股大跌，不過個股生氣蓬勃，像中國醫療類股及軟本相關類股近期全面大漲。台股中中天（4128）與大潤發合作，進軍中國市場，砸下四億元上海建廠，今年將推九項保健品搶攻華東市場。懷特（4108）「血寶PG2」植物藥新藥注射劑獲得衛生署審核通過，股價立即拉出四根停板，持續盤堅未停，短線漲幅達四六.六％。東洋（4105）除了上旭東海普回台掛牌題材之外，其「紫杉醇」也傳出獲得歐洲藥證，由於歐洲認證比美國嚴格，未來美國拿到藥證也將只是時間前後的問題。懷特是台灣地區的藥證，東洋則是歐洲地區的藥證，未來的想像空間應該更大。 新興科技中概股潛力渾雄 大家傳統印象中，中國與香港都是不懂電子股、科技股，所以電子股在中港股市中往往默默無聞，長期低本益比，不過中國已經從最初的世界製造工廠轉型到世界市場，基礎建設也轉型到物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等的架設，以前安徽海螺水泥（00914HK）大漲超過百倍的榮景，已不復見，之前中國股王貴州茅台（600519SH）也低頭退位，神州泰岳（300002SZ）去年一○月在創業板以五八元掛牌，旋即上漲到二三七.九九元，成為新任股王（近期除權息之後在八○元附近整理）。中國從最初的世界製造工廠轉型到世界市場，基礎建設也轉型到物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等的架設。中台在科技股上合作，爆發力將相當堅強，中國加速建設物聯網、三網合一、雲端運算、智能電網等，勢必衍生出全新面貌的新一代中概股，這類新興科技中概股的潛力應該超過以往的各類中概股。
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